ar30/09/2026 التحليل اليومي
- أهم العناوين:
- الدولار يتداول قرب 101.4 ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2% بدعم قوة الاقتصاد والتوقعات المتشددة للفائدة.
- مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يواصلون الإشارة إلى إمكانية الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لكبح التضخم.
- عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا يصل إلى نحو 5.62% ويواصل الضغط على المعادن النفيسة.
- الذهب يتداول قرب 4200 دولار ويتجه لخسارة شهرية تقارب 6% رغم حصوله على دعم من تراجع أسعار النفط.
- خام برنت يتداول قرب 95 دولارًا وغرب تكساس قرب 89 دولارًا مع تحسن تدفقات النفط من الشرق الأوسط.
- البيتكوين يراقب مستوى 82,500 دولار مع ضعف الطلب الفوري وارتفاع احتمالات جني الأرباح بعد الصعود الأخير.
التحليل الأساسي
- الدولار والسياسة النقدية
- تداول مؤشر الدولار قرب مستوى 101.4 يوم الأربعاء، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%، مدعومًا بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن التضخم والتصريحات
- المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.وأكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية لكبح التضخم، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي
- الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن رفع الفائدة مرة أخرى في أواخر هذا العام قد يكون مناسبًا.كما استمرت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، حيث وصل عائد السندات الأمريكية
- لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.62%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002، ما يعكس استمرار مخاوف الأسواق بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.ويتجه تركيز المستثمرين اليوم إلى مؤشر
- نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات ADP والناتج المحلي الإجمالي، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة.
- الذهب:
- تداول الذهب قرب 4200 دولار للأونصة يوم الأربعاء بعد تعافيه في الجلسة السابقة، حيث وفر الانخفاض الحاد في أسعار النفط بعض الدعم للمعدن من خلال تخفيف المخاوف المتعلقة
- بالتضخم.ومع ذلك، لا يزال الذهب تحت ضغط قوي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والتوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية، ويتجه المعدن إلى تسجيل خسارة شهرية تقارب 6% خلال
- سبتمبر.وتبقى بيانات التضخم الأمريكية اليوم من أهم المحركات، إذ إن قراءة مرتفعة لمؤشر PCE قد تعزز توقعات رفع الفائدة وتضغط على الذهب، بينما قد توفر قراءة أضعف بعض الدعم للمعدن.
- النفط:
- تراجع خام برنت إلى قرب 95 دولارًا للبرميل، بينما بقي خام غرب تكساس دون 90 دولارًا قرب 89 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بعد تحسن واضح في تدفقات الطاقة من
- الشرق الأوسط.وتشير البيانات إلى تعافي متوسط صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط خلال عشرة أيام إلى نحو 17.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 98% من مستويات ما قبل
- الحرب.كما استأنفت السعودية صادراتها عبر خط الأنابيب شرق–غرب بنحو نصف طاقته، بينما تخطط الولايات المتحدة لإطلاق ما يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياطي البترولي
- الاستراتيجي للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليون برميل الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار رغم بقاء النفط في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي.
- البيتكوين
- يحافظ البيتكوين على التداول فوق المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعًا للمرة الأولى منذ نوفمبر، بينما يمثل مستوى 82,500 دولار منطقة مهمة لتحديد ما إذا كان الاختراق الأخير قادرًا على
- الاستمرار.وفي المقابل، تظهر بعض إشارات ضعف الزخم، حيث انخفض الطلب الفوري بنحو 170 ألف بيتكوين خلال 30 يومًا، كما تباطأ نمو صافي مراكز العقود الآجلة من نحو 164 ألف
- بيتكوين في 14 سبتمبر إلى قرابة 16 ألفًا في 29 سبتمبر.كما وصلت الأرباح غير المحققة للمستثمرين قصيري الأجل إلى نحو 33% بالتزامن مع صعود السعر إلى قرابة 87,400 دولار،
- وهو ما يزيد احتمالات ظهور عمليات جني أرباح بعد الارتفاع الأخير.لذلك يبقى الثبات فوق 82,500 دولار مهمًا للحفاظ على الزخم الحالي، بينما قد يؤدي فقدان هذه المنطقة إلى إعادة اختبار مستويات أدنى، خصوصًا إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية داعمة للدولار والعوائد.
البيانات الاقتصادية لهذا اليوم (GMT+3 / KSA time)
من الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعي (سبتمبر) 04:30
من المملكة المتحدة الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويًا) (الربع الثاني) 09:00
من المملكة المتحدة الناتج الإجمالي المحلي (سنويًا) (الربع الثاني) 09:00
من ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) (سبتمبر) 11:00
من ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين (شهريًا) (سبتمبر) 11:00
من ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريًا) (سبتمبر) 15:00
من الولايات المتحدة الأمريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (سبتمبر) 15:15
من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنويًا) (أغسطس) 15:30
من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) (أغسطس) 15:30
من الولايات المتحدة الأمريكية الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويًا) (الربع الثاني) 15:30
من الولايات المتحدة الأمريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
من الولايات المتحدة الأمريكية خطاب الرئيس الأمريكي ترامب 22:30
GOLD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,181.63
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,195.18
الأهداف: 4,226.96 ثم 4,262.10
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,155.69
الأهداف: 4,119.49 ثم 4,086.75
ملاحظة: الذهب يتحرك في اتجاه هابط ويتداول أسفل المتوسط المتحرك الرئيسي، مع ارتداد تصحيحي واضح من منطقة الدعم ووصول السعر بالقرب من المقاومة الحالية، واختراق 4,195.18 يدعم استمرار التصحيح الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية، بينما كسر 4,155.69 يرجح عودة الضغط البيعي نحو مستويات الدعم التالية.
CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 90.50
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 91.81
الأهداف: 93.53 ثم 95.43
السيناريو البديل: بيع بكسر 89.67
الأهداف: 87.82 ثم 86.05
ملاحظة: النفط يتحرك في اتجاه هابط ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية بعد موجة بيعية واضحة، مع تماسك السعر بالقرب من منطقة الدعم الحالية، واختراق 91.81 يدعم تحول الحركة نحو تصحيح صاعد، بينما كسر 89.67 يرجح استمرار الضغط البيعي نحو مستويات الدعم التالية.
EURUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.13521
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.13587
الأهداف: 1.13866 ثم 1.14219
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.13265
الأهداف: 1.12922 ثم 1.12629
ملاحظة: اليورو يتحرك في اتجاه هابط ويتداول أسفل المتوسط المتحرك الرئيسي، مع ارتداد السعر من منطقة الدعم ووصوله إلى المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، واختراق 1.13587 يدعم تحول الحركة نحو تصحيح صاعد، بينما كسر 1.13265 يرجح استئناف الاتجاه الهابط نحو مستويات الدعم التالية.
GBPUSD
الاتجاه: عرضي مائل للصعود
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.32579
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.32728
الأهداف: 1.33057 ثم 1.33421
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.32324
الأهداف: 1.32011 ثم 1.31672
ملاحظة: الباوند يتحرك في نطاق عرضي مائل للصعود بعد اندفاع قوي أعلى المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، مع اقتراب السعر من المقاومة الحالية، واختراق 1.32728 يدعم استمرار الحركة الصاعدة نحو مستويات المقاومة التالية، بينما كسر 1.32324 يرجح عودة الضغط البيعي نحو مستويات الدعم التالية.
NAS 100
الاتجاه: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 30,332.69
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 30,509.80
الأهداف: 30,642.55 ثم 30,767.75
السيناريو البديل: بيع بكسر 30,246.33
الأهداف: 30,078.37 ثم 29,868.60
ملاحظة: المؤشر يتحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط ويتداول أسفل المتوسط المتحرك الرئيسي، مع تماسك السعر بالقرب من منطقة الدعم الحالية، واختراق 30,509.80 يدعم تحول الحركة نحو الصعود واستهداف مستويات المقاومة التالية، بينما كسر 30,246.33 يرجح عودة الضغط البيعي نحو مستويات الدعم التالية.
Risk Disclaimer
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
Risk Warning: FX/CFDs are complex instruments and carry a high risk of losing money quickly due to leverage. You should consider whether you understand how FX/CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
