تحليل السوق اليومي

• أهم العناوين:
•  الدولار يستقر فوق 101 ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي عند أقوى مستوياته في نحو شهرين.
• الأسواق تسعّر احتمالًا يقارب 67% لرفع الفائدة الأمريكية مجددًا في أكتوبر مع استمرار قوة البيانات الاقتصادية.
• عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ترتفع إلى مستويات تاريخية وتزيد الضغط على الذهب.
• خام برنت يتداول قرب 105 دولارات وغرب تكساس قرب 92 دولارًا مع ترقب اتفاق مرحلي بين الولايات المتحدة وإيران.
• البيتكوين يواجه مقاومة مهمة قرب 84–85 ألف دولار وسط ارتفاع واضح في عمليات التصفية.

التحليل الأساسي

• الدولار والسياسة النقدية
  • استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 101 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية، متداولًا قرب أقوى مستوياته في نحو شهرين، ومتجهًا لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وجاء
  • دعم الدولار من قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار التضخم وعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى مواصلة تشديد السياسة
  • النقدية بعد رفع الفائدة الأسبوع الماضي.وتشير الأسواق حاليًا إلى احتمال يقارب 67% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، بينما أكد جون ويليامز أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه عمل
  • إضافي للسيطرة على التضخم، وأشارت آنا بولسون إلى أن بعض التشديد الإضافي قد يكون مبررًا.كما دعمت بيانات سوق العمل الدولار، بعدما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل غير
  • متوقع إلى 197 ألف طلب، وهو أدنى مستوى في شهرين، ما يعكس استمرار مرونة سوق العمل الأمريكي.وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ 2007 و2004 على التوالي، وهو ما عزز جاذبية الدولار وضغط على الذهب والأصول الحساسة لأسعار الفائدة.

• الذهب:
  • تداول الذهب قرب 4270 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، متأثرًا بقوة الدولار والارتفاع الكبير في عوائد سندات الخزانة.
  • كما أدت زيادة احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى استمرار الضغط على المعدن، حيث تجعل العوائد المرتفعة الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يقدم عائدًا دوريًا.
  • وفي المقابل، قد يحصل الذهب على بعض الدعم إذا استمرت أسعار النفط في التراجع نتيجة تقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية، لأن انخفاض الطاقة قد يخفف مخاوف التضخم ويقلل الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي.

• النفط:
  • تداول خام برنت قرب 105 دولارات للبرميل، بينما تحرك خام غرب تكساس قرب 92 دولارًا، مع توقف موجة الارتفاع الأخيرة وسط تقارير عن محادثات أمريكية إيرانية للتوصل إلى اتفاق
  • مرحلي.وتشير التقارير إلى جهود بوساطة قطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق قد يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا مقابل تخفيف الحصار الأمريكي
  • على الموانئ الإيرانية.وفي المقابل، تتمسك إيران بالحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز وتطالب بتخفيف الضغط العسكري والحصار، بينما أكدت واشنطن أنها ما تزال منفتحة على
  • المفاوضات دون التخلي عن موقفها الحالي.ولا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه مدن سعودية من بينها ينبع والطائف، ولذلك يبقى النفط حساسًا لأي تقدم دبلوماسي أو تصعيد عسكري جديد.

• البيتكوين
  • يواجه البيتكوين منطقة مقاومة رئيسية قرب 84–85 ألف دولار، حيث يظهر عرض من حاملي المدى الطويل، بينما يبقى مستوى 83 ألف دولار مهمًا لتحديد قوة الاتجاه خلال الإغلاق
  • الأسبوعي.ويُنظر إلى الإغلاق الأسبوعي فوق 83 ألف دولار باعتباره عاملًا داعمًا لاستمرار الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي فقدان هذه المنطقة إلى زيادة مخاطر التراجع نحو 77 ألف
  • دولار.وفي المقابل، إذا تمكن السعر من تجاوز مقاومة 84–85 ألف دولار والمحافظة عليها، تبرز المنطقة بين 95 و97 ألف دولار كمحطة فنية تالية محتملة.وشهد سوق المشتقات تقلبات
  • مرتفعة، حيث تمت تصفية نحو 81,461 متداولًا خلال 24 ساعة بإجمالي يقارب 339.15 مليون دولار، ما يؤكد استمرار حساسية السوق للرافعة المالية وحركات السعر السريعة.

البيانات الاقتصادية لهذا اليوم (GMT+3 / KSA time)

من كندا الموازنة العامة للحكومة 18:00

GOLD

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,279.15

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,294.66
الأهداف: 4,326.43 ثم 4,361.58

السيناريو البديل: بيع بكسر 4,253.15
الأهداف: 4,218.97 ثم 4,186.23

ملاحظة: الذهب يتحرك في اتجاه هابط ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، واختراق 4,294.66 يدعم تحول الحركة نحو تصحيح صاعد، بينما كسر 4,253.15 يرجح استمرار الهبوط نحو مستويات الدعم التالية.

CRUDE OIL

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 93.95

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 95.05
الأهداف: 96.76 ثم 98.67

السيناريو البديل: بيع بكسر 92.91
الأهداف: 91.06 ثم 89.29

ملاحظة: النفط يتحرك في اتجاه هابط ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، واختراق 95.05 يدعم تحول الحركة نحو تصحيح صاعد، بينما كسر 92.91 يرجح استمرار الهبوط نحو مستويات الدعم التالية.

EURUSD 

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.13813

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.13930
الأهداف: 1.14209 ثم 1.14562

السيناريو البديل: بيع بكسر 1.13608
الأهداف: 1.13264 ثم 1.12971

ملاحظة: اليورو يتحرك في اتجاه هابط واضح ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، واختراق 1.13930 يدعم تحول الحركة نحو تصحيح صاعد، بينما كسر 1.13608 يرجح استمرار الضغط البيعي نحو مستويات الدعم التالية.

GBPUSD

الاتجاه: هابط

الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.32235

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.32392
الأهداف: 1.32722 ثم 1.33086

السيناريو البديل: بيع بكسر 1.32030
الأهداف: 1.31676 ثم 1.31337

ملاحظة: الباوند يتحرك في اتجاه هابط واضح ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، واختراق 1.32392 يدعم تحول الحركة نحو تصحيح صاعد، بينما كسر 1.32030 يرجح استمرار الضغط البيعي نحو مستويات الدعم التالية.

NAS 100

الاتجاه: صاعد

الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 30,612.34

السيناريو الأول: شراء عند اختراق 30,674.84
الأهداف: 30,807.59 ثم 30,932.79

السيناريو البديل: بيع بكسر 30,368.15
الأهداف: 30,243.41 ثم 30,033.64

ملاحظة: المؤشر يتحرك في اتجاه صاعد ويتداول أعلى المتوسطات المتحركة الرئيسية، واختراق 30,674.84 يدعم استمرار الزخم الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية، بينما كسر 30,368.15 يرجح الدخول في حركة تصحيحية هابطة نحو مستويات الدعم التالية.