arالتحليل اليومي 01/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- استقر مؤشر الدولار حول 104.5 في تعاملات ما بعد العطلة يوم الاثنين، حيث استوعب المستثمرون أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بحثًا عن أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- الذهب يصل إلى مستوى قياسي مع تعزيز البيانات الأمريكية الضعيفة لرهانات خفض أسعار الفائدة لشهر يونيو
- وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,265.51 دولارًا للأونصة
- التضخم في الولايات المتحدة “يتماشى مع ما نود رؤيته” – باول
- يتوقع المتداولون احتمالية بنسبة 69% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو
- قال جون رونغ إن القراءة الأساسية الآن عند أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين من المحتمل أن تقدم بعض المصادقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء عملية خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
- أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار في الولايات المتحدة اعتدلت في فبراير، مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%.
- سجل الذهب أكبر ارتفاع شهري له منذ أكثر من ثلاث سنوات في مارس بعد موجة صعود قوية تغذيها رهانات خفض أسعار الفائدة والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.
- الأسهم الصينية تقفز، واليابان تتراجع مع تثبيت الين بالقرب من منطقة التدخل
- تراجعت الأسهم، والتركيز على الين، مع ظهور بيانات التضخم
- قادت الأسهم الصينية موجة صعود في معظم أنحاء آسيا يوم الاثنين وسط خلفية اقتصادية عالمية متفائلة على نطاق واسع، لكن الأسهم اليابانية تراجعت مع تثبيت الين بالقرب من مستويات دفعت المتداولين إلى الحذر من التدخل في العملة.
- يتم إغلاق العديد من الأسواق يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الفصح، بما في ذلك أستراليا وهونج كونج في آسيا والمملكة المتحدة وألمانيا.
- تراجع اليوان الصيني، اليوم الاثنين، تحت ضغط الدولار الذي ظل قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع، على الرغم من أحدث البيانات التي تشير إلى أن تعافي الاقتصاد يكتسب زخما والجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في العملة.
- النفط يرتفع مع مراهنة المستثمرين على شح الإمدادات والاقتصاد الصيني ليتداول خام برنت عند مستويات 87.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 83.00 دولار
- قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك +.
- وأدت هجمات الطائرات بدون طيار من أوكرانيا إلى تدمير العديد من مصافي التكرير الروسية، وهو ما من المتوقع أن يقلل من صادرات الوقود الروسية.
- وأضافت الشركة الاستشارية أن ما يقرب من مليون برميل يوميا من طاقة معالجة الخام الروسية معطلة بسبب الهجمات، مما أثر على صادراتها من زيت الوقود عالي الكبريت والتي تتم معالجتها في المصافي الصينية والهندية.
- يتماسك سعر البيتكوين فوق منطقة المقاومة البالغة 70,000 دولار. قد تظل BTC في نطاق لبعض الوقت قبل أن يحاول المضاربون على الارتفاع التحرك نحو 75000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2260.62
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2266.60 مع استهداف سعر 2273.02 و 2280.41 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2255.21 مع استهداف سعر 2248.77 وثم 2241.41
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 83.08 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.32 دولار مع استهداف سعر 83.79 دولار ثم 84.36 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.65 دولار مع استهداف سعر 81.12 دولار ثم 81.54
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07829
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07753 مع استهداف سعر 1.07593 ثم 1.07380 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07980 مع استهداف سعر 1.08165 ثم 1.08389
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26233
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26124 مع استهداف سعر 1.25926 ثم 1.25702 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26460 مع استهداف سعر 1.26746 ثم 1.26967
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18580
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18611 مع استهداف سعر 18650 ثم 18696 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18552 استهداف سعر 18510 ثم 18466
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- عطلة اغلاق بمناسبةعالفصح في اغلب دول العالم
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (مارس) 16:45
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مارس) 17:00
التحليل الاساسي
- استقر مؤشر الدولار حول 104.5 في تعاملات ما بعد العطلة يوم الاثنين، حيث استوعب المستثمرون أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بحثًا عن أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في فبراير، متباطئًا من مكاسب معدلة بالزيادة بنسبة 0.4٪ في يناير والتي كانت أيضًا التوقعات المتفق عليها. وأظهر التقرير أيضًا أن الإنفاق الاستهلاكي زاد بأكبر قدر خلال أكثر من عام في الشهر الماضي، مما يسلط الضوء على مرونة الاقتصاد.
- وفي الوقت نفسه، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، وأن أحدث بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي كانت على غرار ما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته.
- وترى الأسواق الآن أن هناك فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث يبلغ إجمالي التخفيضات 75 نقطة أساس هذا العام.
- يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، من بين التقارير الاقتصادية الأخرى.
- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، إذ عزز تقرير التضخم الأمريكي الضعيف الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في يونيو.
- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، لتضيف إلى المكاسب الأخيرة وسط توقعات بتقلص الإمدادات من تخفيضات أوبك +، والهجمات على المصافي الروسية، ومع دعم بيانات التصنيع الصينية المتفائلة توقعات تحسن الطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
