arالتحليل اليومي 01/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار نحو 105.6 يوم الاثنين، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرًا بشكل رئيسي بقوة اليورو بعد الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
-الذهب يحافظ على قوته حيث أن تباطؤ التضخم يعزز رهانات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
-خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء ومحضر بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع السياسة لشهر يونيو يوم الأربعاء
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.6% بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في أبريل. وكانت قراءات التضخم لشهر مايو متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
-وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي: “تظل بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة حاضرة في أذهان المستثمرين، حيث جاءت البيانات متماشية مع الإجماع ولم تفعل بشكل عام الكثير للتأثير على توقعات أسعار السوق الحالية لبدء عملية تخفيف السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر”.
-لكن “أي فشل في الدفاع عن مستوى 2280 دولار في المستقبل قد يمهد الطريق أمام أسعار الذهب للتوجه نحو مستوى 2200 دولار في المستقبل”.
-ويضع التجار في الحسبان احتمالات بنسبة 64% لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة CME FedWatch. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
-يتحول تركيز السوق إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، تليها محاضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات سوق العمل الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.
-وقال بنك ANZ في مذكرة ربع سنوية: “على الرغم من تباطؤ مشتريات البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة، نعتقد أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ستواصل تنويع احتياطياتها وتحويلها إلى الذهب”.
-أدت حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الأسهم الآسيوية ثابتة يوم الاثنين، في حين ارتفع اليورو بعد فوز اليمين المتطرف في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات المفاجئة المفاجئة في فرنسا، وإن كان بحصة أقل مما توقعته بعض استطلاعات الرأي.
-أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات الطلب في الصيف ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-وارتفع الخامان نحو ستة بالمئة في يونيو حزيران، مع تسوية برنت فوق 85 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، معظم تخفيضاتها العميقة لإنتاج النفط بشكل جيد. إلى عام 2025.
-ودفع ذلك المحللين إلى التنبؤ بعجز في الإمدادات في الربع الثالث مع تزايد الطلب على النقل وتكييف الهواء خلال الصيف مما يؤدي إلى استنزاف مخزونات الوقود.
-أفادت إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الجمعة أن إنتاج النفط والطلب على المنتجات الرئيسية ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل، مما دعم الأسعار.
-ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 5٪ تقريبًا وكان هناك تحرك فوق 62,500 دولار. تختبر BTC الآن منطقة المقاومة البالغة 63500 دولار بزاوية إيجابية.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2327.71
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2318.04 مع استهداف سعر 2311.59 و 2305.36
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2329.42 مع استهداف سعر 2335.85 وثم 2342.98
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.64 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 81.95 دولار مع استهداف سعر 82.42 دولار ثم 82.98
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.27 دولار مع استهداف سعر 80.75 دولار ثم 80.17
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07706
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.07791 مع استهداف سعر 1.07975 ثم 1.08200
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07564 مع استهداف سعر 1.07404 ثم 1.07191
التعليق: التداول أعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26845
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26983 مع استهداف سعر 1.27269 ثم 1.27490
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26647 مع استهداف سعر 1.26449 ثم 1.26225
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20014
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20045 مع استهداف سعر 20115 ثم 20195
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19943 سعر 19886 ثم 19835
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (يونيو) 15:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (يونيو) 17:00
التحليل الاساسي
انخفض مؤشر الدولار نحو 105.6 يوم الاثنين، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرًا بشكل رئيسي بقوة اليورو بعد الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فاز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية كما كان متوقعا على نطاق واسع، على الرغم من تقدم حزب اليمين المتطرف بفارق أقل مما كان متوقعا.
تعرض الدولار يوم الجمعة لضغوط بعد تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في مايو، مما عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنحو 63% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، في حين زادت أيضاً احتمالات التحرك في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات نشاط التصنيع الأمريكي في وقت لاحق يوم الاثنين للحصول على مزيد من المعلومات حول الاقتصاد والآثار المحتملة على السياسة النقدية.
سجل الدولار أكبر تراجع أمام اليورو والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية.
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بدعم من توقعات بعجز في الإمدادات ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في الصيف وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، على الرغم من أن الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك+ حدت من المكاسب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
