arالتحليل اليومي 01/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104 يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول وسط تحسن بيانات التضخم.
-الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر
-بيانات الرواتب في الولايات المتحدة ستصدر يوم الجمعة و قال محلل: العوامل الجيوسياسية تدعم الذهب بشكل متزايد
-وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن النفيسة “يظل اتجاه الذهب صعوديا ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى 2500 دولار هذا العام مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة”.
-قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر/أيلول إذا سار الاقتصاد الأميركي على مساره المتوقع، مما يضع البنك المركزي قرب نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم. (FEDWATCH)
-يميل الذهب ذو العائد الصفري إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-وقال مات سيمبسون المحلل الكبير في سيتي إندكس “قد يرغب عشاق الذهب في توخي بعض الحذر عند مستوى أعلى من 2500 دولار للأوقية، نظرا لعزوف الذهب عن التمسك بالمكاسب حول هذه المستويات”.
-يتحول تركيز السوق إلى تقرير الرواتب في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
-وأضاف سيمبسون “إذا جاءت البيانات أكثر سخونة من المتوقع، فقد يؤثر ذلك سلبا على الذهب مع توجهنا نحو عطلة نهاية الأسبوع”.
-وفي مكان آخر، اغتيل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل وأثار المزيد من المخاوف من أن الصراع في غزة يتحول إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.
-وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة إم كيه إس بامب إس إيه، في مذكرة، إن الأوضاع الجيوسياسية تدعم الذهب بشكل متزايد على المدى المتوسط والطويل.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر انتعاش كبير في أسهم التكنولوجيا بمساعدة ميتا وإنفيديا، في حين عززت احتمالات تخفيف السياسة الوشيك في الولايات المتحدة السندات والسلع العالمية.
-النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 81.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 78.00 دولار
وقفزت العقود الأكثر نشاطا على كلا المعيارين بنحو 4% في الجلسة السابقة.
-اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء. وجاءت وفاته بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري لحزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على بيروت.
-وأثارت عمليات القتل المخاوف من أن تتحول الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في غزة بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.
-وقال المحلل فيفيك دار من كومنولث بنك أوف أستراليا في مذكرة لعملائه “إن أسواق النفط تشعر بقلق مبرر من أن اغتيال هنية قد يدفع إيران بشكل مباشر إلى الحرب مع إسرائيل. وهذا من شأنه أن يعرض إمدادات النفط الإيرانية والبنية الأساسية المرتبطة بها للخطر”.
-وأضاف دار أن الأسواق ستشعر بالقلق بشأن قدرة إيران على تصعيد التوترات عبر سيطرتها على مضيق هرمز.
-هبطت عملة البيتكوين إلى ما دون 65 ألف دولار، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب تقارير عن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2447.33
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2453.06 مع استهداف سعر 2459.49 و 2466.62
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2441.68 مع استهداف سعر 2435.23 وثم 2429.00
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 78.06 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.28 دولار مع استهداف سعر 78.75 دولار ثم 79.32
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.60 دولار مع استهداف سعر 77.08 دولار ثم 76.50
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08225
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08104 مع استهداف سعر 1.07944 ثم 1.07731
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08332 مع استهداف سعر 1.08516 ثم 1.08741
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28296
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.28274 مع استهداف سعر 1.28076 ثم 1.27852
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.28610 مع استهداف سعر 1.28869 ثم 1.29117
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19618
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19701 مع استهداف سعر 19770 ثم 19850
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19559 سعر 19542 ثم 19491
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي (أغسطس) 14:00
-من بريطانيا رسالة التضخم من بنك إنجلترا المركزي 15:00
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يوليو) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (يوليو) 17:00
التحليل الأساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104 يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول وسط تحسن بيانات التضخم.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتة كما كان متوقعا وأشار إلى أنه على الرغم من بقائها مرتفعة، فقد تراجع التضخم ويتقدم أكثر نحو الهدف.
الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مع توقعات بتخفيضها بنحو 70 نقطة أساس هذا العام.
وعلى صعيد البيانات، أشارت المؤشرات الاقتصادية يوم الأربعاء، بما في ذلك تقرير ADP وتكاليف التوظيف للربع الثاني، إلى تباطؤ سوق العمل، في حين يتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب بشدة يوم الجمعة.
انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، لكنه سجل أكبر انخفاض مقابل الين في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بعد أن فتح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن أثار مقتل زعيم حركة حماس في إيران خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
