arالتحليل اليومي 01/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 100.7 يوم الثلاثاء بعد اكتساب بعض الأرض في الجلسة السابقة بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيختار تخفيضات أصغر في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
-الذهب يرتفع بفضل الطلب على الملاذ الآمن
-وأشارت التقارير إلى أن القوات اللبنانية انسحبت من الحدود مع إسرائيل في ساعة متأخرة من يوم الاثنين مع ظهور غزو بري إسرائيلي وشيك، في أعقاب اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات الإقليمية.
-وفي الوقت نفسه، كانت التصريحات الأخيرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي قال فيها إن الخفض الكبير الأخير في أسعار الفائدة لا ينبغي تفسيره على أنه علامة على إجراءات مستقبلية عدوانية بنفس القدر هي التي حدت من المكاسب.
-وأشار أيضا إلى أن التخفيضات الإضافية المحتملة من المرجح أن تكون بزيادات أصغر بنحو ربع نقطة مئوية.
-وتبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 37% حاليا، مقارنة بأكثر من 50% في الأسبوع السابق.
–ويتوقع المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف، ومؤشر JOLTS، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية الصادرة عن معهد إدارة التوريدات.
-الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن والتوترات في الشرق الأوسط
أن الذهب ارتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة وظل بالقرب من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي.
-إن ارتفاع أسعار المعدن النفيس كان مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن.
“تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دفع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، حيث يسعى المستثمرون إلى الحماية من المخاطر، مما يوفر دعما إضافيا لأسعار المعدن النفيس”.
-النفط لم يطرأ عليه تغير يذكر مع تغلب مخاوف الطلب على مخاوف الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
النفط مستقر في التعاملات المبكرة و بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني الضعيفة تثير الشكوك حول الطلب و توقعات بإمدادات إضافية من أوبك+ في ديسمبر و المستثمرون يترقبون تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “كانت هناك الكثير من التحفظات بشأن أسعار النفط، حيث يتطلع المشاركون في السوق إلى إضافات العرض القادمة من أوبك+ بحلول نهاية هذا العام، إلى جانب توقعات الطلب الضعيفة من الصين والتي تنعكس في أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات في البلاد”.
-وقال ييب “مع ذلك، أصبحت المشاعر أقل حساسية للبيانات الأضعف، حيث وجدت مجالاً للاستقرار على أمل أن تساعد مجموعة التحفيز الأخيرة في تحريك الاقتصاد إلى الأمام”.
-أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين انكماش نشاط التصنيع في الصين بشكل حاد في سبتمبر أيلول مع تباطؤ الطلبات الجديدة في الداخل والخارج، مما دفع ثقة أصحاب المصانع إلى مستويات منخفضة قياسية تقريبا.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون مستوى 65000 دولار. يختبر البيتكوين الآن منطقة الدعم عند 62850 دولارًا وقد يبدأ في الارتفاع مرة أخرى.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2643.04
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2646.46 مع استهداف سعر 2652.89 و 2660.02
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2636.08 مع استهداف سعر 2628.63 وثم 2620.80
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.03 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 68.53 دولار مع استهداف سعر 69.00 دولار ثم 69.56
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 67.90 دولار مع استهداف سعر 67.33 دولار ثم 66.74
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11330
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.11491 مع استهداف سعر 1.11676 ثم 1.11900
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11264 مع استهداف سعر 1.11104 ثم 1.10891
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.33669
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.33879 مع استهداف سعر 1.34120 ثم 1.34407
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.33579 مع استهداف سعر 1.33339 ثم 1.33117
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20251
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20358 مع استهداف سعر 20461 ثم 20579
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20201 مع استهداف سعر 20076 ثم 19969
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الصين عطلة العيد الوطني
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (سبتمبر) 12:00
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (سبتمبر) 16:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (سبتمبر) 17:00
من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTS) (أغسطس) 17:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 100.7 يوم الثلاثاء بعد اكتساب بعض الأرض في الجلسة السابقة بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيختار تخفيضات أصغر في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وقال باول خلال كلمة ألقاها في ناشفيل بولاية تينيسي إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرا ليس علامة على تحركات مماثلة في المستقبل، وأوضح أن البنك المركزي “ليس على أي مسار محدد مسبقا”. وخفضت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى نحو 36% من 53% في اليوم السابق، مع احتمالات خفض أكثر تواضعا بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 64%.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، ومؤشرات JOLTS ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية الصادرة عن معهد إدارة التوريدات.
ارتفع الدولار أكثر من غيره مقابل الين لكنه ظل تحت الضغط مقابل الدولار الأسترالي.
ارتفع الذهب نحو 2640 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، مع استمرار تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تعزيز الطلب على الأصول الآمنة.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت حول 71.8 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، حيث تم تعويض علاوات المخاطر الأعلى الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من خلال توقعات زيادة الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
