arالتحليل اليومي 02/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- استقر مؤشر الدولار حول 105.0 يوم الثلاثاء، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير حيث توقع المتداولون المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع بما في ذلك تقرير الوظائف وJOLTS ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM لقياس صحة الاقتصاد.
- الذهب يحافظ على قوته حيث أدى تخفيف عوائد سندات الخزانة إلى زيادة الجاذبية
- انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع الذهب
- نما قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام ونصف العام في مارس/آذار، مع انتعاش الإنتاج بشكل حاد وزيادة الطلبيات الجديدة، لكن التوظيف في المصانع ظل ضعيفا وارتفعت أسعار المدخلات.
- قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن ضغوط التضخم الأساسية ضعفت في فبراير.
- أظهرت المسوحات والبيانات أن نشاط المصانع في العديد من الاقتصادات الآسيوية ضعف في مارس/آذار، لكن كانت هناك بعض العلامات الأكثر إشراقا في الصين وكوريا الجنوبية.
- يعتزم البنك المركزي الأسترالي تغيير الطريقة التي يوفر بها السيولة للنظام المصرفي، والانتقال إلى نظام يوفر سيولة كافية من خلال عمليات سوق المال المنتظمة.
- يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 57% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
- الأسهم تتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة
- انخفاض تيسلا الصادم بنسبة 30٪ في الربع الأول يمحو 40 مليار دولار من صافي ثروة إيلون ماسك
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن بيانات التضخم الصادرة في ذلك اليوم “هي ما كنا نتوقعه” وأنك “لن ترانا نبالغ في رد فعلنا”، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي راضٍ بالبقاء في وضع الانتظار والترقب .
- ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء وتماسك الدولار، مما أبقى الين مثبتا بالقرب من مستويات 152 لكل دولار، الأمر الذي أثار قلق المتداولين بشأن التدخل المحتمل، مع تلاشي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك خفض أسعار الفائدة.
- مكاسب النفط بفضل بيانات التصنيع المتفائلة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 87.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 83.00 دولار
- توسع نشاط التصنيع في الصين والولايات المتحدة في مارس/آذار للمرة الأولى منذ ستة أشهر ونصف العام على التوالي، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشراً على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.
- وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الذي امتد منذ ما يقرب من نصف عام وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.
- بدأ سعر البيتكوين في انخفاض آخر من منطقة المقاومة البالغة 70 ألف دولار. انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 5٪ وكان هناك تحرك أقل من مستوى الدعم البالغ 67500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2256.70
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2261.09 مع استهداف سعر 2267.02 و 2274.90 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2249.71 مع استهداف سعر 2243.26 وثم 2235.90
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 83.65 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.84 دولار مع استهداف سعر 84.31 دولار ثم 84.87 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 83.16 دولار مع استهداف سعر 82.64 دولار ثم 82.06
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07322
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07246 مع استهداف سعر 1.07086 ثم 1.06873 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07473 مع استهداف سعر 1.07658 ثم 1.07882
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25433
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25353 مع استهداف سعر 1.25156 ثم 1.24932 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25689 مع استهداف سعر 1.25975 ثم 1.26197
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18479
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18512 مع استهداف سعر 18551 ثم 18598 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18453 استهداف سعر 18411 ثم 18368
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من الماينا مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) و(سنويا) (مارس) 11:00
- من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (مارس) 15:00
- من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTs) (فبراير)17:00
التحليل الاساسي
- استقر مؤشر الدولار حول 105.0 يوم الثلاثاء، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير حيث توقع المتداولون المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع بما في ذلك تقرير الوظائف وJOLTS ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM لقياس صحة الاقتصاد.
- وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الأربعاء بعد تصريحاته يوم الجمعة الماضي والتي أشارت إلى أنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى يتأكد المسؤولون من أن التضخم تحت السيطرة.
- بناءً على البيانات الجديدة، أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى التوسع الأول في قطاع التصنيع خلال عام ونصف.
- يخصص المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 61.3٪ تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو.
- استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة بفعل تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو.
- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بعلامات تحسن الطلب وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أثارت ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
