arالتحليل اليومي 02/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.9 يوم الثلاثاء بعد أن هبط إلى مستوى منخفض بلغ 105.43 في الجلسة السابقة، حيث وجد الدعم من عوائد سندات الخزانة القوية والتي عزاها المحللون إلى زيادة الاقتراض الحكومي في ظل ولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب.
-الذهب يتراجع والمستثمرون يترقبون خطاب باول
من المقرر صدور بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة و بيانات التوظيف من ADP يوم الاربعاء
-انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو
-ولقي الدولار دعما من ارتفاع العائدات الأميركية، مما جعل الذهب أقل جاذبية.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو/أيار يوم الاثنين، حيث أرجع المحللون هذه الخطوة إلى توقعات بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة ورفع الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي.
-قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إنه من أجل أن تكسر أسعار الذهب النطاق الحالي، يحتاج السوق إلى رؤية المزيد من نقاط البيانات الضعيفة التي تزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول. (FEDWATCH)
تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل التكلفة البديلة لحيازة الذهب ذي العائد الصفري.
-وسوف يبحث المتداولون عن إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة عندما يتحدث باول في وقت لاحق من اليوم. ومن بين البيانات الأخرى التي ستركز عليها أنظارهم مؤشر التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات، ومحاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، فضلا عن تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرر صدوره يوم الجمعة.
-انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران، في حين أشار انخفاض مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل المدخلات إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع.
-على نحو منفصل، قال محللون في سيتي جروب إنهم يتوقعون ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب لاستيعاب كل إمدادات المناجم تقريبا على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، لكنهم أضافوا أن الخطر الرئيسي الذي يهدد توقعاتهم الأساسية الصعودية هو أن يكون الطلب على التجزئة في الصين أقل من المتوقع، بسبب حصص الواردات.
-وقالوا في مذكرة “إن ضعف الطلب من جانب البنوك المركزية أو تأخير قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتطبيع أسعار الفائدة يشكلان أيضا مخاطر على نظرية الطلب القوي على الاستثمار”.
-النفط يتداول قرب أعلى مستوى في شهرين وسط توقعات الطلب في الصيف وخفض محتمل لأسعار الفائد ليتداول خام برنت عند مستويات 86.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 82.00 دولار
-وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل سوق النفط إن حركة أسعار النفط “تبدو مدفوعة بالخوف والمعنويات أكثر من العوامل الأساسية”، مشيرة إلى توقعات الطلب على الوقود في الصيف، والفرصة الأكبر للصراع بين إسرائيل وإيران، والإعصار بيريل، كعوامل داعمة.
-ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع انتعاش موسم السفر الصيفي مع عطلة يوم الاستقلال هذا الأسبوع. وتوقعت جمعية السيارات الأمريكية أن يكون السفر خلال فترة العطلة أعلى بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارات وحدها بنسبة 4.8% عن العام السابق.
-تعافى سعر البيتكوين واختبر منطقة المقاومة 63,650 دولارًا. يعمل البيتكوين الآن على تعزيز مكاسبه وقد يحاول مرة أخرى تجاوز 63,650 دولارًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2328.11
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2324.05 مع استهداف سعر 2317.60 و 2311.38
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2335.43 مع استهداف سعر 2341.86 وثم 2348.99
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 83.00 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.31 دولار مع استهداف سعر 83.78 دولار ثم 84.34
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.63 دولار مع استهداف سعر 82.11 دولار ثم 81.52
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07319
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.07433 مع استهداف سعر 1.07618 ثم 1.07843
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07206 مع استهداف سعر 1.07046 ثم 1.06833
التعليق: التداول أعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26381 السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26513 مع استهداف سعر 1.26799 ثم 1.27020
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26177 مع استهداف سعر 1.25979 ثم 1.25755
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20001
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20045 مع استهداف سعر 20115 ثم 20195
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19943 سعر 19886 ثم 19835
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يونيو) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 16:30
-من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTs) (مايو) 17:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.9 يوم الثلاثاء بعد أن هبط إلى مستوى منخفض بلغ 105.43 في الجلسة السابقة، حيث وجد الدعم من عوائد سندات الخزانة القوية والتي عزاها المحللون إلى زيادة الاقتراض الحكومي في ظل ولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب.
استقر العائد القياسي للسندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.45%، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في شهر.
تعرض الدولار لضغوط يوم الاثنين مع تراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بشكل أكثر حدة من المتوقع مما دعم الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتطلع المتداولون الآن إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من يوم الثلاثاء وأحدث محاضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.
عوض الدولار بعض خسائره أمام اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، في حين واصل ارتفاعه مقابل الدولار النيوزيلندي واليوان والين.
تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 38 عاما مع بقاء تجارة الفائدة جذابة.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ثبات الدولار الأمريكي، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالإضافة إلى بيانات الوظائف في البلاد للحصول على مزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بارتفاع الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي وخفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يعزز النمو الاقتصادي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
