arالتحليل اليومي 03/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- مع تزايد حدة الجدل حول توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة لشهر مارس يفترض أهمية إضافية للأسواق المالية.
- ويتوقع المستثمرون زيادة قدرها 200 ألف وظيفة، وبقاء البطالة عند 3.9% وارتفاع شهري بنسبة 0.3% في متوسط الأجر في الساعة بعد 0.1% في فبراير. ومع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، وإظهار ارتفاع وول ستريت علامات الإرهاق، فإن تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع قد يؤدي إلى تصحيح سوق الأسهم.
- الذهب يحطم الرقم القياسي مرة أخرى مع ظهور مخاوف التضخم في الولايات المتحدة
- وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,288.09 دولارًا للأونصة
- إن شغف آسيا بالمجوهرات البلاتينية يبرد، مما يحد من الاستخدام العالمي
- الأسواق تستعد لصدمة ارتدادية لسلسلة التوريدكما وصل أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عامًا على الأقل إلى نقطة ضغط في سلسلة التوريد العالمية.
- انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الأربعاء، على بعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الحد الهبوطي اليومي، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل خفض أسعار الفائدة.
- كان الدولار في المقدمة يوم الأربعاء، ليثبت الين بالقرب من أدنى مستوياته منذ عقود، على الرغم من أن التهديد المتزايد بالتدخل في العملة من جانب طوكيو حد من المزيد من الانخفاضات في العملة اليابانية.
- تراجع ثقة المستهلك الأسترالي الأسبوع الماضي
- تسلا تُسلّم أقل من 390 ألف سيارة كهربائية في الربع الأول، بانخفاض أقل من التقديرات
- التضخم الألماني ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات
- النفط يرتفع مع تأثر السوق بمخاوف الإمدادات ليتداول خام برنت عند مستويات 88.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 84.00 دولار
- وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.
- وتواجه روسيا، وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط كما هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
- واصل سعر البيتكوين انخفاضه إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 65000 دولار. تعمل BTC الآن على توحيد الخسائر وقد تحاول موجة انتعاش تصل إلى 67000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2283.87
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2290.63 مع استهداف سعر 2297.06 و 2304.44 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2279.25 مع استهداف سعر 2272.80 وثم 2265.44
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 84.63 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 85.04 دولار مع استهداف سعر 85.51 دولار ثم 86.07 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 84.36 دولار مع استهداف سعر 83.84 دولار ثم 83.25
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07761
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07628 مع استهداف سعر 1.07468 ثم 1.07255 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07855 مع استهداف سعر 1.08040 ثم 1.08264
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25785
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25543 مع استهداف سعر 1.25345 ثم 1.25121 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25879 مع استهداف سعر 1.26165 ثم 1.26386
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18299
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18278 مع استهداف سعر 18236 ثم 18192 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18337 استهداف سعر 18376 ثم 18423
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من اوروبا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مارس) 12:00
- من الولايات المتحدة الامريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (مارس) 15:15
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (مارس) 16:45
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مارس) 17:00
- من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
- من الولايات المتحدة الامريكية حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 19:10
التحليل الاساسي
- ولم تؤد البيانات الأخيرة التي تشير إلى اقتصاد أمريكي قوي مع وجود المزيد من العلامات على التضخم الثابت إلى زيادة احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل التيسير حتى يوليو أو بعد ذلك فحسب، بل زادت أيضًا من احتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
- تجاوزت بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة وطلبيات سلع المصانع التوقعات يوم الثلاثاء وأظهر مسح للتصنيع في الولايات المتحدة يوم الاثنين أن القطاع نما للمرة الأولى في عام ونصف في مارس بينما ارتفع التضخم عند باب المصنع.
- تعتبر الأخبار المتعلقة بالتضخم انتكاسة خاصة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأنها تأتي في أعقاب تقارير عن ارتفاع قوي في أسعار المستهلكين والمنتجين في مارس.
- في الواقع، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون بشكل لا لبس فيه أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في حين يتمسك باحتمال إجراء ثلاثة تخفيضات هذا العام.
- ويتوقع المستثمرون زيادة قدرها 200 ألف وظيفة، وبقاء البطالة عند 3.9% وارتفاع شهري بنسبة 0.3% في متوسط الأجر في الساعة بعد 0.1% في فبراير. ومع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، وإظهار ارتفاع وول ستريت علامات الإرهاق، فإن تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع قد يؤدي إلى تصحيح سوق الأسهم.
- واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الأربعاء حيث عززت المخاوف من ارتفاع التضخم الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط، مع تجاهل تجار السبائك الشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
- واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
