arالتحليل اليومي 03/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 104.6 يوم الاثنين بعد تراجعه لجلستين متتاليتين متأثرا بقراءة ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة أبقت الباب مفتوحا أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
-من المقرر صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة
-وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال: “المحفز على المدى القصير سيكون بيانات الوظائف، وإذا أظهرت القليل من التباطؤ في سوق العمل، فأنت تعلم أن ذلك سيكون جيدًا لأسعار الذهب”.
-سوف يتطلع المستثمرون إلى قراءة مؤشر مديري المشتريات (ISM) على مستوى البلاد والمتوقعة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وتقرير التوظيف ADP يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في عام 2019. سبتمبر.
-وقال رودا: “الذهب يحصل على القليل من الدعم بعد أن دعمت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) التي كانت أقل بشكل هامشي من المتوقع فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة هذا العام”.
-وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة قد استقر في أبريل، مما زاد الرهانات على خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ويتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 54% تقريبًا للخفض في سبتمبر، مقابل حوالي 49% قبل صدور التقرير. (فيدواتش)
-وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
-نفقات الاستهلاك الشخصي: مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يأتي يتماشى مع التوقعات عند 2.7٪ لشهر أبريل
-واصل اليوان الصيني اليوم الاثنين خسائره مقابل الدولار بعد أن سجل انخفاضاته للشهر الخامس على التوالي في مايو، متأثرا بالطلب الموسمي على النقد الأجنبي.
-النفط يستقر مع تفكير المستثمرين في تمديد خفض إنتاج أوبك+ ليتداول خام برنت عند مستويات 80.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
-وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا بما إجماليه 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.
-ويشمل ذلك 3.66 مليون برميل يوميا من التخفيضات التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية 2024، وتخفيضات طوعية لثمانية أعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بنهاية يونيو 2024.
-لكن المجموعة اتفقت يوم الأحد على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية عام 2025. وستمدد أيضا تخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024، قبل الإلغاء التدريجي لها على مدى عام. من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وانخفض إلى ما دون مستوى 67200 دولار. وجدت BTC دعمًا بالقرب من 66,650 دولارًا أمريكيًا وتتعزز الآن في نطاق محدد.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2318.49
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2325.48 مع استهداف سعر 2331.91 و 2339.04
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2314.10 مع استهداف سعر 2307.65 وثم 2301.42
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 76.62 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 76.34 دولار مع استهداف سعر 75.82 دولار ثم 75.24 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 77.02 دولار مع استهداف سعر 77.49 دولار ثم 78.05
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08520
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08626 مع استهداف سعر 1.08810 ثم 1.09035
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.083399 مع استهداف سعر 1.08239 ثم 1.08026
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27371
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27209 مع استهداف سعر 1.27011 ثم 1.26788
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27545 مع استهداف سعر 1.27831 ثم 1.28052
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18646
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18585 مع استهداف سعر 18528 ثم 18477
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18687 سعر 18756 ثم 18837
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من نيوزيلندا عطلة اغلاق عيد الملك
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (مايو) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مايو)
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104.6 يوم الاثنين بعد تراجعه لجلستين متتاليتين متأثرا بقراءة ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة أبقت الباب مفتوحا أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2٪ في أبريل، أي أقل من توقعات السوق بعدم التغيير عند 0.3٪ وأبطأ وتيرة حتى الآن هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع الإنفاق الشخصي ونمو الدخل في أبريل.
تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 53٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر مقارنة بحوالي 49٪ قبل التقرير.
يتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بما في ذلك بيانات التصنيع يوم الاثنين وتقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة لتوجيه التوقعات بشكل أكبر.
وستهتم الأسواق أيضًا بقرار السياسة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المتداولين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن التضخم استقر وعززت الآمال في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ يدرس المستثمرون تحرك مجموعة أوبك+ المنتجة لتمديد تخفيضات الإنتاج العميقة حتى عام 2025.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
