arالتحليل اليومي 03/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار حول 105.7 يوم الأربعاء بعد أن واجه ضغوطا في الجلسات الأخيرة، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع وأحدث تعليقات من رئيس البنك المركزي.
-الذهب مستقر مع تركيز المستثمرين على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
-من المقرر صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 21:00 بتوقيت مكة
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة
-وقال المحلل في ماريكس إدوارد ماير إن سوق الذهب ظلت مستقرة وثابتة في نطاق ضيق منذ بضعة أسابيع، مضيفا أن أسعار السبائك ربما ترتفع في وقت لاحق من هذا العام مع كل هذه الانتخابات في الهواء.
-وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء قبيل إصدار محضر اجتماعه في الساعة 21:00 بتوقيت مكة إن الولايات المتحدة عادت إلى “مسار انكماشي”، لكن صناع السياسات يحتاجون إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة للتحقق من أن قراءات التضخم الأضعف في الآونة الأخيرة قدمت صورة دقيقة للاقتصاد.
-البيانات التالية على رادار المستثمرين هي بيانات التوظيف وطلبات البطالة الأسبوعية من ADP المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة.
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: “قد يؤدي إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع إلى هزة الأمور (بالنسبة لسوق الذهب) إذا شهدنا تحولا في توقعات خفض أسعار الفائدة”.
يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 67% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة السبائك غير ذات العائد.
-وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير توقعاته لمنتصف العام “هناك مسار واضح للذهب لتحقيق أداء أفضل من هنا، ومن المرجح أن يكون ذلك مدفوعا بالتدفقات الغربية. وعلى العكس من ذلك، في حالة انخفاض الطلب من البنوك المركزية بشكل كبير، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتقلب معنويات المستثمرين الآسيويين، فقد نشهد تراجعا في النصف الثاني”.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن عززت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لن يكون بعيدا، في حين واجه الين صعوبات عند مستويات لم يشهدها منذ عام 1986، مما أبقى المتعاملين حذرين من التدخل الياباني.
-النفط يرتفع بفعل انخفاض مخزون الخام الأميركي والتوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 86.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 82.00 دولار
-أغلقت أسعار الخامين القياسيين على انخفاض يوم الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يتسبب الإعصار بيريل في تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك. ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول الوقت الذي يدخل فيه خليج المكسيك في أواخر هذا الأسبوع، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “بعد الارتفاع السابق بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الإعصار بيريل، قد يكون هناك بعض التراجع حيث تشير الوضوح الأكبر إلى تأثير محتمل محدود”.
-انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران، بحسب مصادر السوق التي استشهدت بأرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.468 مليون برميل، وانخفضت المقطرات بمقدار 740 ألف برميل.
-فشل سعر البيتكوين في مواصلة الارتفاع فوق منطقة المقاومة 63,650 دولارًا. يقوم البيتكوين الآن بتصحيح المكاسب وقد يعود لزيارة مستوى الدعم 60,850 دولارًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط (لم يتاكد الكسر)
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2337.07 السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2328.78 مع استهداف سعر 2322.33 و 2316.10
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2340.16 مع استهداف سعر 2346.59 وثم 2353.72
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.72 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.97 دولار مع استهداف سعر 83.44 دولار ثم 84.00
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.29 دولار مع استهداف سعر 81.77 دولار ثم 81.18
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07425
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.7556 مع استهداف سعر 1.07741 ثم 1.07966
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07329 مع استهداف سعر 1.07169 ثم 1.06956
التعليق: التداول أعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26869
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27019 مع استهداف سعر 1.27305 ثم 1.27526
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26683 مع استهداف سعر 1.26485 ثم 1.26261
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20247
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20297 مع استهداف سعر 20366 ثم 20447
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20195 سعر 20138 ثم 20087
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة – عيد الاستقلال – بدأ الاغلاق في 13:00
-من الولايات المتحدة التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (يونيو) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر مديري المشتريات الخدمي (يونيو)16:45
-مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) 17:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
-محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 21:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.7 يوم الأربعاء بعد أن واجه ضغوطا في الجلسات الأخيرة، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع وأحدث تعليقات من رئيس البنك المركزي.
وأظهر تقرير JOLTS الصادر يوم الثلاثاء أن فرص العمل المتاحة زادت بنحو 221 ألف وظيفة إلى 8.140 مليون في مايو، متجاوزة التوقعات البالغة 7.91 مليون.
في هذه الأثناء، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي حقق تقدما كبيرا بشأن التضخم لكنه يحتاج إلى المزيد من الثقة قبل خفض أسعار الفائدة.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى أحدث محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمزيد من بيانات الوظائف يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على المزيد من التوجيهات.
استقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه بقي عند أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل الين.
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على إشارات جديدة بشأن موعد بدء البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في حين راقبت السوق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
