arالتحليل اليومي 03/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 101.6 يوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المهمة هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
-الذهب يستقر دون مستوى 2500 دولار
-تشمل النقاط المحورية الرئيسية هذا الأسبوع مسوحات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل في JOLTS، وتقرير التوظيف ADP، والرواتب غير الزراعية.
-وقد سلط العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العمل.
-وفي الوقت نفسه، خففت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والرئيسية بنسبة 0.2% في يوليو/تموز، بما يتماشى مع التوقعات.
-لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، وهو ما من شأنه أن يخفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فائدة.
-وفي أوروبا، من المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، نظرا للتباطؤ الحاد في التضخم الذي ورد في الأرقام الأولية لشهر أغسطس/آب.
-انخفضت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية مع انتظار الأسواق إشارات جديدة. وبعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مؤخرا، من المرجح أن تكون الأسعار حبيسة وضع التوحيد في الأمد القريب مع انتظار المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ستوجه المناقشة حول نطاق ووتيرة تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي،
-“في الوقت الحالي، قد يأمل المتفائلون بالذهب في رؤية بيانات اقتصادية أمريكية أضعف هذا الأسبوع لإثبات صحة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، ولكن ليس ضعفا مفرطا لتجديد مخاوف الركود”.
-تراجعت الأسهم الآسيوية واشترى المستثمرون الدولار والين يوم الثلاثاء في اتجاه نحو أصول الملاذ الآمن قبل سلسلة من البيانات التي قد تحدد مدى خفض الولايات المتحدة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
-برنت يحافظ على انخفاضه وسط توقعات بارتفاع الإمدادات ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-وأعلنت أوبك مؤخرا عن خطط لزيادة الإنتاج، حيث من المتوقع أن يزيد ثمانية أعضاء في أوبك+ إنتاجهم بمقدار 180 ألف برميل يوميا.
-وعلاوة على ذلك، تزايدت حدة التشاؤم بشأن نمو الطلب الصيني بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس/آب، مع انخفاض أسعار المصانع وانخفاض الطلبات.
-جاء ذلك في أعقاب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران انخفض إلى أدنى مستوى موسمي له منذ عام 2020، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب من الأسواق الرئيسية.
-وساهمت اضطرابات الإمدادات في ليبيا في الحد من انخفاض الأسعار، حيث أعلنت شركة النفط الحكومية حالة القوة القاهرة في حقل الفيل الرئيسي يوم الاثنين مع اتساع نطاق إغلاق الإنتاج.
-بدأ سعر البيتكوين موجة انتعاش من منطقة 57200 دولار. يرتفع سعر البيتكوين، لكنه قد يواجه صعوبة في تجاوز مستويات المقاومة 60200 دولار و61150 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2496.15
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2503.93 مع استهداف سعر 2510.36 و 2517.49
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2492.55 مع استهداف سعر 2486.11 وثم 2478.27
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.48 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 73.08دولار مع استهداف سعر 72.55 دولار ثم 71.97
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.75 دولار مع استهداف سعر74.22 دولار ثم 74.79
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10554
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.10757 مع استهداف سعر 1.10941 ثم 1.11166
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10529 مع استهداف سعر 1.10370 ثم 1.10157
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد (لم يتاكد الهبوط)
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31139
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31384 مع استهداف سعر 1.31624 ثم 1.31911
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31083 مع استهداف سعر 1.30843 ثم 1.30621
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19559
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19653 مع استهداف سعر 19757 ثم 19875
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19496 مع استهداف سعر 19372 ثم 19265
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أغسطس) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (أغسطس) 17:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 101.6 يوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المهمة هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
من المقرر صدور أحدث تقرير لطلبات البطالة يوم الخميس، وتتبعه بيانات الرواتب لشهر أغسطس يوم الجمعة.
أشار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لخفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف بشأن سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة نمت بمعدل ثابت في يوليو/تموز، مما قلل من الآمال في أن يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة 69% واحتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 31%.
سجل الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل اليورو والين.
استقر الذهب دون 2500 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، مواصلا تراجعه عن مستوياته القياسية المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي مع انتظار المستثمرين بيانات أميركية لتنقيح توقعاتهم بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
استقرت العقود الآجلة لخام برنت حول 77 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن واجهت ضغوط بيع كبيرة في الجلسات الأخيرة، حيث تأثرت بالتوقعات المتزايدة بارتفاع الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
