arالتحليل اليومي 03/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.7 يوم الخميس، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث دعمت بيانات قوية للعمالة الخاصة في الولايات المتحدة الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
-الذهب مستقر بدعم من الملاذ الآمن
-وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، مما دفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتعهد بالرد على إيران.
-ومع ذلك، فإن البيانات القوية الأخيرة بشأن العمالة في الولايات المتحدة حدت من الزخم الصعودي للذهب من خلال تقليل الحاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتبني سياسة نقدية أكثر تساهلاً.
-وأشارت بيانات ADP إلى أن عدد الوظائف في القطاع الخاص تم إنشاؤه في سبتمبر/أيلول أكثر من المتوقع، وهو ما عزز النتائج الإيجابية من تقرير JOLTS واقترح أن سوق العمل في حالة أفضل مما كان يعتقد سابقا في بداية الربع الثالث.
-وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنسبة 66% بأن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متواضعة في نوفمبر/تشرين الثاني.
-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة أصول السبائك غير المدرة للفائدة.
-الذهب من المرجح أن يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع بين إسرائيل وإيران — حديث السوق
— إن الذهب من المرجح أن يتداول عند مستويات أعلى مع تزايد مخاطر تحول الصراع الإسرائيلي الإيراني إلى حرب إقليمية أوسع نطاقًا.
-وقال إن المعدن النفيس كان يكافح للاستفادة من تدفقات المخاطرة، حيث أن تضاؤل احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني يحافظ على دعم المشاعر تجاه الدولار على حساب المعدن الذي لا يحمل فائدة.
-وأضاف أن التركيز يتحول الآن نحو مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية وخطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوجيهات جديدة وسط الصراع الجيوسياسي المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
-ارتفاع الأسهم اليابانية والين يتراجع مع تلاشي رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان
-قفزت الأسهم اليابانية وانخفض الين يوم الخميس مع تلاشي خطر المزيد من تشديد السياسة النقدية هذا العام، في حين توقف الارتفاع الكبير في سوق الأسهم في هونج كونج.
-النفط يرتفع مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط والمكاسب تحدها توقعات العرض العالمي ليتداول خام برنت عند مستويات 74.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 70.00 دولار
-قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة إسرائيلية على منطقة الباشورة بوسط بيروت في ساعة مبكرة من صباح الخميس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.
-وانخرطت إيران في الصراع يوم الثلاثاء بعد أن أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل في تصعيد للأعمال العدائية، التي تسربت من إسرائيل وفلسطين إلى لبنان وإلى الشرق.
-لكن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية يوم الأربعاء ساعدت في تهدئة بعض المخاوف بشأن الإمدادات وكبح مكاسب أسعار النفط.
-وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر أيلول، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 1.3 مليون برميل.
-وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة “إن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة أضاف دليلا إضافيا على أن السوق تتلقى إمدادات جيدة ويمكنها تحمل أي اضطرابات”.
-ظل بعض المستثمرين غير منزعجين حيث لم تتأثر إمدادات النفط الخام العالمية حتى الآن بسبب الاضطرابات في منطقة الإنتاج الرئيسية، كما خففت الطاقة الاحتياطية لمنظمة أوبك من المخاوف.
-وقال جيم سيمبسون الرئيس التنفيذي لشركة إيست دالي أناليتيكس لرويترز “بعد هجوم إيران، قد تظل الأسعار مرتفعة أو تظل أكثر تقلبا لفترة أطول قليلا، لكن هناك إنتاجا كافيا، وهناك ما يكفي من المعروض في العالم”.
-سعر البيتكوين يتماسك فوق مستوى الدعم 60.000 دولار. قد يستهدف البيتكوين ارتفاعًا جديدًا ما لم يكن هناك إغلاق أقل من مستوى الدعم 60.000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2654.60
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2659.26 مع استهداف سعر 2665.69 و 2672.82
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2647.88 مع استهداف سعر 2641.43 وثم 2633.60
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 70.79 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 71.13 دولار مع استهداف سعر 71.60 دولار ثم 72.16
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 70.45 دولار مع استهداف سعر 69.93 دولار ثم 69.35
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10287
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.10183 مع استهداف سعر 1.10023 ثم 1.09810
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10183 مع استهداف سعر 1.10023 ثم 1.09810
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31798
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31683 مع استهداف سعر 1.31443 ثم 1.31221
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.31984 مع استهداف سعر 1.32224 ثم 1.32511
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19958
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20030 مع استهداف سعر 20133 ثم 20251
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19873 مع استهداف سعر 19748 ثم 19641
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (سبتمبر) 16:45
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (سبتمبر) 17:00
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.7 يوم الخميس، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث دعمت بيانات قوية للعمالة الخاصة في الولايات المتحدة الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
وأظهر تقرير ADP إضافة 143 ألف وظيفة إلى القطاع الخاص في سبتمبر/أيلول، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 120 ألف وظيفة، ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال صامدا.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
وترى الأسواق الآن احتمالات بنسبة 65% بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعا من 43% قبل أسبوع.
سجل الدولار أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد إنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة مجددا.
وارتفع الدولار الأمريكي أيضا بشكل حاد مقابل اليورو وسط تصريحات حذرة من مسؤول في البنك المركزي الأوروبي.
استقر الذهب حول 2655 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، ليظل قريبا نسبيا من مستوياته القياسية المرتفعة مع استمرار تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع قيام المستثمرين بتقييم الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تعطل في تدفقات الخام في ظل سوق عالمية مزودة بكمية وفيرة من النفط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
