arالتحليل اليومي 04/01/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
- استقر مؤشر الدولار حول 104.4 يوم الخميس بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية، مع تراجع المتداولين عن توقعاتهم بشأن حجم تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
- يستقر الذهب مع انتظار المتداولين بيانات الوظائف لإشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- ينتظر التجار مطالبات البطالة وبيانات الوظائف غير الزراعية.
- يظهر المحضر أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي غير متأكدين من توقعات أسعار الفائدة.
- يرى التجار فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.
- ترى الأسواق فرصة بنسبة 72% لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس الآن مقابل 90% قبل أسبوع.
- النفط يواصل مكاسبه وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند ستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 78.00 دولار.
- أكثر من 70% من الشركات اليابانية الكبرى تتوقع استمرار النمو الاقتصادي في عام 2024.
- إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي يؤدي إلى تقليص الإمدادات.
- .مخزونات الخام الأمريكية تنخفض أكثر من المتوقع – API.
- تجتمع أوبك+ في الأول من فبراير لمراجعة تخفيضات الإنتاج.
- بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض بشكل كبير إلى أقل من 44000 دولار بعد شائعات عن رفض صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 10%، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا يحمون مستوى الدعم البالغ 40 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%. في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة.
السعر الحالي: 2046.83.
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2040.62 مع استهداف سعر 2034.17 و 2026.82.
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2048.85 مع استهداف سعر 2053.91 وثم 2060.85.
التعليق: التداول اسفل المقاومات و المتوسطات ير ّجح الهبوط.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة.
السعر الحالي: 73.49 دولار للبرميل.
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 73.69 دولار مع استهداف سعر 74.16 دولار ثم 74.72.
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 73.01 دولار مع استهداف سعر 72.49 دولار ثم 71.90.
التعليق: التداول اعلى الدعوم و المتوسطات يرجح الصعود.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: 30 دقيقة.
السعر الحالي: 1.09240.
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.09384 مع استهداف سعر 1.09568 ثم 1.09793.
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09156 مع استهداف سعر 1.08997 ثم 1.08784.
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة.
السعر الحالي: 1.26730.
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26505 مع استهداف سعر 1.26307 ثم 1.26083.
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.26841 مع استهداف سعر 1.27127 ثم 1.27348.
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات ير ّجح الهبوط.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة.
السعر الحالي: 16559.
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 16528 مع استهداف سعر 16486 ثم 16442.
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 16587 استهداف سعر 16626 ثم 16672.
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات ير ّجح الهبوط.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (ديسمبر) 9:30
- من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) 9:30
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (ديسمبر) 18:00
- من الولايات المتحدة الامريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (ديسمبر) 16:15
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مطالبات البطالة الاولية 16:30
- من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ديسمبر) 17:45
- مخزون النفط الأمريكي الخام 19:00
التحليل الاساسي
- استقر مؤشر الدولار حول 104.4 يوم الخميس بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية، مع تراجع المتداولين عن توقعاتهم بشأن حجم تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
- وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح أن تكون أسعار الفائدة أقل في عام 2024، لكنهم لم يقدموا أي أدلة حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، مع الاعتراف بمستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن مسار السياسة.
- وفي الوقت نفسه، رسمت البيانات الاقتصادية الجديدة سيناريو مختلطًا، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM التوقعات بينما جاءت فرص العمل أقل من التوقعات.
- لا تزال الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 70٪ تقريبًا لحدوث أول خفض لسعر الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 90٪ شوهدت قبل أسبوع.
- يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة للحصول على مزيد من التوجيه.
- وارتفع الدولار مقابل اليورو والين واليوان، لكنه تخلى عن بعض قوته مقابل الجنيه الاسترليني والعملات المضادة.
- استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من بيانات الوظائف الأمريكية لقياس الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يحد من الاتجاه الصعودي للسبائك.
- محضر اجتماع 12 ديسمبر-ديسمبر أظهر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 13 سبتمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا أيضًا إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
- ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتضيف المزيد من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب الاضطرابات في حقل في ليبيا وتصاعد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
