arالتحليل اليومي 04/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
استقر مؤشر الدولار حول 104 يوم الثلاثاء، ويحوم عند أدنى مستوياته منذ ما يقرب من شهرين، حيث دعمت علامات الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة مبررات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب مستقر مع التركيز على بيانات الوظائف الأمريكية
-سيتم مراقبة تقرير التوظيف ADP يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب بحثًا عن مزيد من الدلائل حول صحة سوق العمل الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
-وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: “إذا جاءت بيانات الوظائف فوق 200 ألف، وهو أمر وردي للغاية، فقد تنخفض أسعار الذهب أكثر وحتى تكسر مستوى الدعم البالغ 2320 دولارًا”.
-نرى عوامل فنية لا تزال إيجابية على الأقل على المدى القريب لأنها لا تزال مدعومة عند مستوى الدعم 2320 دولارًا، مع ارتداد الأمس مدعومًا بأرقام التصنيع الأضعف من المتوقع والتي تسببت أيضًا في انخفاض العائدات.”
-أظهرت البيانات تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مايو، وانخفض الإنفاق على البناء بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في أبريل.
-قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين إن ضغوط التضخم الأساسية تراجعت قليلاً في أبريل.
-وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
-أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث أن البنوك المركزية العالمية تخطط لمواصلة زيادة تعرضها للذهب، وهو الاتجاه الذي ساعد بالفعل المعدن الثمين على الوصول إلى مستويات قياسية هذا العام.
-تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء متحديا مكاسب أوسع نطاقا في العملات الآسيوية إذ عوضت مدفوعات توزيعات الأرباح الأجنبية والمخاوف الاقتصادية السائدة أي ارتفاع ناجم عن ضعف العملة الأمريكية على نطاق واسع.
يتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 60% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
خفض أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-النفط يهبط أكثر بسبب مخاوف من ارتفاع الإمدادات في وقت لاحق من 2024 ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
–واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025 لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر فصاعدا.
-قال “واجهت أسعار النفط ضربة مزدوجة في الآونة الأخيرة، حيث تأثرت قصة العرض بتوجيهات أوبك + لبدء تفكيك بعض تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2024، في حين أن ظروف الطلب لم تكن مدعومة بشكل جيد مع أنشطة التصنيع الأمريكية الأضعف من المتوقع”.
تباطأ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع انخفاض الإنفاق على البناء بشكل غير متوقع للشهر الثاني في أبريل بسبب انخفاض النشاط غير السكني – وكلاهما يمكن أن يترجم إلى ضعف الطلب على النفط والوقود.
-وجد سعر البيتكوين دعمًا عند 67000 دولار وبدأ في زيادة جديدة. ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 69500 دولار وقد تستمر في الارتفاع على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2351.31
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2353.45 مع استهداف سعر 2359.88 و 2367.01
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2342.07 مع استهداف سعر 2335.62 وثم 2329.39
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.40 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 73.12 دولار مع استهداف سعر 72.60 دولار ثم 72.01 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 73.80 دولار مع استهداف سعر 74.27 دولار ثم 74.83
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09015
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09171 مع استهداف سعر 1.09356 ثم 1.09580
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08944 مع استهداف سعر 1.08784 ثم 1.08571
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27984
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28189 مع استهداف سعر 1.28475 ثم 1.28696
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27853 مع استهداف سعر 1.27655 ثم 1.27431
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18638
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18585 مع استهداف سعر 18528 ثم 18477
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18687 سعر 18756 ثم 18837
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTs) (أبريل) 17:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104 يوم الثلاثاء، ويحوم عند أدنى مستوياته منذ ما يقرب من شهرين، حيث دعمت علامات الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة مبررات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش بشكل أكبر في مايو على الرغم من توقعات السوق بتحسن طفيف.
تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 55٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر بعد البيانات، مقارنة بحوالي 55٪ يوم الجمعة.
يتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات (ISM) للخدمات وفرص العمل JOLTS وتقرير الوظائف الشهري المرتقب لمزيد من التوجيه.
وتنتظر الأسواق أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.
واستقر الدولار عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه تم تداوله فقط عند أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأسترالي والين.
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها واحدا بالمئة في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع العرض في وقت لاحق من العام وسط توقعات حذرة للطلب من الولايات المتحدة المستهلك الرئيسي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
