arالتحليل اليومي 04/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الخميس بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، متأثرا ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.
-الذهب يرتفع بعد بيانات ضعيفة غذت رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة و الذهب قد يصل إلى 2400 دولار إذا أكدت بيانات الوظائف غير الزراعية وجود شقوق اقتصادية
-تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الأربعاء، بما في ذلك ضعف قطاع الخدمات وتقارير التوظيف الصادرة عن ADP، تباطؤ الاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل زيادة في الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
-ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة.
-وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: “كان تقرير قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات والذي جاء أضعف من المتوقع هو الهدية التي كان أنصار بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتظرونها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ومن المتوقع أن نشهد تحركا إلى مستوى 2400 دولار إذا أكد تقرير الوظائف غير الزراعية الشقوق الاقتصادية التي نراها في أماكن أخرى”.
-أشك في أننا سنرى مؤشر الدولار الأمريكي يعيد اختبار مستوى 106 في أي وقت قريب، لذا نتوقع أن يتجه المتداولون إلى ارتدادات الدولار وشراء الذهب عند الانخفاضات”.
-تضع الأسواق الآن في الحسبان احتمالات بنسبة 74% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
-في غضون ذلك، أقر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير بأن الاقتصاد الأميركي يبدو أنه يتباطأ، لكنهم نصحوا مع ذلك بالانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وذلك وفقا لمحضر جلسة 11-12 يونيو/حزيران.
-قال المحلل الفني لدى رويترز وانج تاو إن الذهب في المعاملات الفورية قد يختبر منطقة الدعم بين 2346 و2352 دولارا للأوقية، حيث قد يتبع الانخفاض دونها انخفاض إلى نطاق بين 2329 و2340 دولارا للأوقية.
-بلغت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في 27 شهرا يوم الخميس بعد أن أدت البيانات الأميركية الأضعف إلى تضييق احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول هناك، وهو ما عزز السندات والسلع الأساسية في حين ضغط على الدولار.
-النفط يهبط بفعل مخاوف من ضعف توقعات الطلب وتباطؤ الاقتصاد الأميركي ليتداول خام برنت عند مستويات 86.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 82.00 دولار
-وقال محللون في سيتي جروب في مذكرة للعملاء “تظل العوامل الجيوسياسية والطقس من المخاطر الصعودية، لكن القوة الأساسية للسوق المادية تبدو في طريقها إلى أن تصبح أكثر ضعفا”، مضيفين أن الأسواق المادية تتداول شحنات ما بعد سبتمبر/أيلول الصيفي عندما قد يضعف الطلب جزئيا بسبب مخاطر الأعاصير.
-وهبطت شحنات الخام الأميركي المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها في عامين في يونيو/حزيران مع قيام المشترين الأوروبيين بشراء النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، رغم أن بعض التعافي في المشتريات في يوليو/تموز وأغسطس/آب لا يزال من الممكن أن يحدث.
-انخفضت قيمة البيتكوين وقت كتابة هذا التقرير، لتمحو مكاسب نهاية الأسبوع وتقترب من 60 ألف دولار. وإذا استمر المتشائمون في الضغط، وزادوا من صفقاتهم القصيرة، فإن احتمالات انزلاق العملة إلى ما دون الرقم النفسي و56800 دولار تظل مرتفعة.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2354.98
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2364.20 مع استهداف سعر 2370.63 و 2377.76
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2352.81 مع استهداف سعر 2346.37 وثم 2340.14
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.80 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.29 دولار مع استهداف سعر 83.76 دولار ثم 84.33
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.61 دولار مع استهداف سعر 82.09 دولار ثم 81.51
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07875
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08030 مع استهداف سعر 1.08214 ثم 1.08439
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.07803 مع استهداف سعر 1.07643 ثم 1.07430
التعليق: التداول أعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27459
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27628 مع استهداف سعر 1.27914 ثم 1.28135
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27292 مع استهداف سعر 1.27094 ثم 1.26870
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20403
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20461 مع استهداف سعر 20531 ثم 20611
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20360 سعر 20303 ثم 20252
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية عطلة اغلاق عيد الاستقلال
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105.3 يوم الخميس بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، متأثرا ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء انكماش نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو/حزيران، بينما جاء نمو التوظيف في القطاع الخاص دون التوقعات في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد.
في غضون ذلك، كشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران أن الأعضاء انقسموا بشأن المدة التي ينبغي لهم فيها الحفاظ على سعر الفائدة النهائي، بينما اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة.
يتجه المستثمرون الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأفكار حول سوق العمل.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنحو 68% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 56% قبل أسبوع.
تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، لكنه بقي قرب أعلى مستوياته في 38 عاما مقابل الين.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن غذت بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
تراجعت أسعار النفط في آسيا يوم الخميس مع تحول المستثمرين إلى الحذر وسط توقعات بانخفاض الطلب بعد أن جاءت بيانات التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم ربما يتباطأ.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
