arالتحليل اليومي 04/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 101.7 يوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، بدعم من زيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أشعلت بيانات التصنيع الأمريكية الضعيفة مخاوف الركود من جديد.
-الذهب يستقر فوق مستوى 2490 دولارا
-أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة انخفض أكثر من المتوقع في أغسطس/آب، مما يسلط الضوء على ضعف القطاع ويشكل تحديا لفكرة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال صامدا في وجه ارتفاع تكاليف الاقتراض.
-وفي الوقت نفسه، خفت حدة التوقعات بتحول نحو سياسة التحاميل بسبب ارتفاع أكثر حدة من المتوقع في أسعار منتجي السلع.
-وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية إضافية، بما في ذلك تقرير الوظائف الرئيسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي سيوفر رؤى حول أداء سوق العمل منذ تقرير يوليو الضعيف والمراجعة الهبوطية الكبيرة لأرقام الرواتب للعام المنتهي في مارس 2024.
-لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، وهو ما من شأنه أن يخفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فائدة.
-ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس/آب، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز. وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء وتقارير التوظيف وطلبات البطالة يوم الخميس في دائرة الضوء.
-تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم العالمية يوم الأربعاء، بقيادة انخفاض كبير في أسهم التكنولوجيا ومع دفع المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي المستثمرين إلى التخلص من الأصول الخطرة، في حين بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في عدة أشهر.
-النفط يواصل انخفاضه مع انحسار النزاع الليبي ومخاوف الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 73.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
-وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية “استمرت عمليات البيع في آسيا وسط توقعات باتفاق محتمل لحل النزاع في ليبيا”.
-وظلت السوق تحت الضغط أيضا بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في أعقاب المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة.
-اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، الثلاثاء، على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة معركة السيطرة على عائدات النفط التي فجرت النزاع.
-توقفت صادرات النفط الليبية من الموانئ الرئيسية يوم الاثنين وانخفض الإنتاج على مستوى البلاد. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من الثاني من سبتمبر أيلول.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون منطقة 57200 دولار. تظهر عملة البيتكوين علامات هبوطية وقد تختبر قريبًا منطقة الدعم عند 55000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2487.08
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2497.07 مع استهداف سعر 2503.50 و 2510.63
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2485.69 مع استهداف سعر 2479.24 وثم 2471.41
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.45 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 69.19دولار مع استهداف سعر 68.67 دولار ثم 68.08
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 68.87 دولار مع استهداف سعر70.43 دولار ثم 70.90
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10537
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.10645 مع استهداف سعر 1.10830 ثم 1.11054
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10418 مع استهداف سعر 1.10258 ثم 1.10045
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31120
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30986 مع استهداف سعر 1.30745 ثم 1.30524
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.31286 مع استهداف سعر 1.31527 ثم 1.31813
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18903
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18970 مع استهداف سعر 19072 ثم 19191
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18813 مع استهداف سعر 18688 ثم 18581
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من كندا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية فرص العمل (JOLTs) (يوليو) 17:00
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 101.7 يوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، بدعم من زيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أشعلت بيانات التصنيع الأمريكية الضعيفة مخاوف الركود من جديد.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات أن نشاط المصانع انكمش للشهر الخامس على التوالي وبوتيرة أسرع قليلا من المتوقع.
وتتطلع الأسواق الآن إلى سلسلة من تقارير سوق العمل الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
سيتم التدقيق بعناية في أحدث تقارير طلبات البطالة الأسبوعية والتقارير الشهرية للرواتب.
وتقدر الأسواق حاليا احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 60%، مقارنة باحتمالات بنسبة 40% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
احتفظ الدولار بمكاسبه الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه خسر بعض الأرض أمام الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً.
استقر الذهب فوق 2490 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسات السابقة، مع قيام المستثمرين بتقييم البيانات الاقتصادية الجديدة وتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، مواصلة هبوطها بأكثر من 4% في اليوم السابق، وسط توقعات بإمكانية حل النزاع السياسي الذي يوقف الصادرات الليبية والمخاوف بشأن انخفاض نمو الطلب العالمي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
