arالتحليل اليومي 04/09/2025
أهم العناوين
الدولار يستقر قرب 98.1 مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.
الذهب يحافظ على مستوياته المرتفعة قرب 3540 دولاراً للأوقية بعد مكاسب قوية منذ بداية العام (+40%).
النفط يتراجع: خام برنت عند 67 دولاراً وغرب تكساس قرب 63 دولاراً بفعل مخاوف فائض المعروض.
بيانات JOLTS أظهرت أدنى مستوى للوظائف الشاغرة منذ سبتمبر 2024 عند 7.18 مليون.
الأسواق تسعّر خفض الفائدة بنسبة 98% في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر.
أوبك+ تدرس زيادات جديدة في الإنتاج بعد سبتمبر، مما يضيف ضغوطاً هبوطية على الأسعار.
شركة American Bitcoin المرتبطة بعائلة ترامب تقفز +16% في أول أيام تداولها في ناسداك.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 3,531.90
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات أعلى 3,539.24 مع استهداف 3,545.98 ثم 3,554.14
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 3,521.62 مع استهداف 3,512.18 ثم 3,503.08
التعليق: الذهب يختبر منطقة دعم فرعية، والارتداد منها محتمل، لكن الكسر لأسفل يفتح الطريق لتصحيح أعمق.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 63.237
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات أعلى 63.586 مع استهداف 63.946 ثم 64.294
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 62.683 مع استهداف 62.324 ثم 61.894
التعليق: النفط يتداول في مسار هابط قرب مناطق دعم مهمة، الكسر لأسفل يعزز الضغوط البيعية.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: عرضي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.16574
السيناريو الأول: شراء اليورو بكسر والثبات أعلى 1.16808 مع استهداف 1.17070 ثم 1.17276
السيناريو البديل: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.16386 مع استهداف 1.16212 ثم 1.16010
التعليق: اليورو يواجه مقاومة محورية حول 1.16700، واختراقها سيعزز الصعود.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: عرضي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.34309
السيناريو الأول: شراء الباوند بكسر والثبات أعلى 1.34423 مع استهداف 1.34599 ثم 1.34798
السيناريو البديل: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.34131 مع استهداف 1.33993 ثم 1.33743
التعليق: الباوند يتذبذب قرب منطقة دعم، وكسرها سيؤكد الضغوط البيعية.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: عرضي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 23,473.25
السيناريو الأول: شراء ناسداك بكسر والثبات أعلى 23,564.25 مع استهداف 23,683.50 ثم 23,791.25
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 23,407.25 مع استهداف 23,302.50 ثم 23,194.50
التعليق: الناسداك يتحرك في نطاق ضيق، واختراق أي من المستويات المحورية سيحدد اتجاه الجلسة.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية:
التغير في وظائف القطاع الخاص (ADP) – أغسطس – الساعة 15:15.
معدلات الشكاوى من البطالة – الساعة 15:30.
مؤشر مديري المشتريات الخدمي – أغسطس – الساعة 16:45.
مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (ISM) – أغسطس – الساعة 17:00.
مخزونات النفط الخام – الساعة 19:00.
ميزانية الفيدرالي (Fed’s Balance Sheet) – الساعة 23:30.
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار قرب 98.1 يوم الخميس بعد التراجع في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل التي ستحدد توجه السياسة النقدية للفيدرالي. التركيز ينصب اليوم على تقرير ADP للقطاع الخاص وطلبات إعانة البطالة، يليهما غداً تقرير الوظائف غير الزراعية، وهو الحدث الأبرز للأسواق هذا الأسبوع.
انخفاض الدولار يوم الأربعاء جاء بعد بيانات JOLTS التي أظهرت تراجع فرص العمل بمقدار 176 ألف وظيفة إلى 7.18 مليون، وهو أدنى مستوى في نحو عام، ما يعكس ضعفاً في سوق العمل. إلى جانب ذلك، تراجعت طلبيات المصانع الأميركية للشهر الثاني على التوالي، مما زاد من احتمالات التيسير النقدي.
الأسواق حالياً تسعّر خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة تقارب 98%، بدعم من إشارات متكررة من مسؤولي الفيدرالي واستمرار ضعف البيانات.
الذهب استقر قرب 3540 دولاراً للأوقية بعد أن توقف عن أطول سلسلة مكاسب منذ مارس، لكنه لا يزال مدعوماً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وعدم اليقين السياسي المرتبط بالرسوم الجمركية والديون الأميركية، إضافةً إلى توقعات خفض الفائدة.
في أسواق الطاقة، تراجعت عقود خام غرب تكساس إلى 63 دولاراً، مواصلة خسائرها بنسبة 2.5%، وسط قلق من أن أوبك+ قد تبدأ بزيادة الإمدادات لتعويض حصتها السوقية. كما أظهرت بيانات المخزونات الأميركية ارتفاعاً بـ 0.6 مليون برميل على عكس التوقعات، مما يعكس ضعف الطلب.
في أسواق العملات المشفرة، أنهت شركة American Bitcoin المرتبطة بعائلة ترامب أول يوم لها في بورصة ناسداك بارتفاع تجاوز 16%، ما أضاف ملايين الدولارات إلى ثروة العائلة، رغم تذبذب السوق بشكل عام.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
