arالتحليل اليومي 04/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 101.9 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف في سبتمبر للحصول على مزيد من الرؤى حول سوق العمل.
-الذهب يظل عند مستويات قياسية مرتفعة
-وتراقب الأسواق عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، مع تصاعد المخاوف بعد امتناع الرئيس الأميركي بايدن، الخميس، عن إدانة مباشرة لاحتمال استهداف إسرائيل لإيران.
-علاوة على ذلك، تعهدت تل أبيب بالرد على إيران، في الوقت الذي زادت فيه نشاطها في بيروت وسط صراعها مع حزب الله.
-وفي الوقت نفسه، أدت بيانات سوق العمل القوية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تقليص الزخم الصعودي للذهب من خلال تقليل الحاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سياسة نقدية أكثر تساهلاً.
-وأشارت بيانات معهد إدارة التوريدات أيضًا إلى أن نشاط الخدمات في الولايات المتحدة نما بأسرع معدل له في أكثر من عام في سبتمبر.
-وتشير تقديرات الأسواق الآن إلى احتمالات تبلغ نحو 65% أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متواضع في نوفمبر/تشرين الثاني.
-ويتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من الأفكار.
-تعتبر المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة، أيضًا خيارًا استثماريًا بديلًا، خاصة خلال الأوقات الاقتصادية غير المؤكدة. نظرًا لأن المعادن الثمينة نادرة ولها قيمة اقتصادية عالية، وخاصة المعادن مثل الذهب، فقد تم اعتبارها تاريخيًا خيارات استثمارية حكيمة. أفضل جانب هو أنه يمكن شراء هذه المعادن بخطط مماثلة لخطط الاستثمار المنهجية التي تسمح للمشترين بتوزيع مشترياتهم على عدة أشهر، مما يجعلها ميسورة التكلفة وتساعد الناس في إدارة الميزانية والاستثمار الطويل الأجل. على مدى فترة زمنية.
-الذهب مستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة. وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة حول تحركات أسعار الفائدة في المستقبل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
“أي إشارة إلى الضعف قد تزيد من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة بقوة”. وعادة ما يكون للذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر فائدة. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 2655.91 دولار للأوقية.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بينما كانت أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي لها في أكثر من عام، حيث أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسواق على حافة الهاوية.
-أسعار النفط لم تشهد تغيرا يذكر بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات العرض الوفير ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 68.00 دولار
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إن الرهانات الهبوطية على النفط وجدت بعض المجال للتراجع هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط، إلى جانب التفاؤل بأن جهود التحفيز الاقتصادي الأخيرة في الصين قد تقدم بعض الارتفاع في الطلب.
وأضاف ييب “السؤال الآن هو ما إذا كان سيكون هناك انقطاع فعلي في إمدادات الخام، وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار في لعبة انتظار خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة تناقش ما إذا كانت ستدعم الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية ردا على هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل، بينما ضرب الجيش الإسرائيلي بيروت بضربات جوية جديدة في معركته ضد جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
ساهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% يوم الخميس، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل خياراتها بعد أن شنت عدوتها اللدودة إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.
وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة “عادت مخاطر العرض إلى التركيز مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكننا نتوقع أن يكون التأثير محدودا”.
-يستقر سعر البيتكوين فوق مستوى الدعم 60 ألف دولار. ويبدو أن البيتكوين تتطلع إلى ارتفاع جديد فوق مستويات 61200 دولار و61500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2659.41
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2668.22 مع استهداف سعر 2674.65 و 2681.78
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2656.91 مع استهداف سعر 2650.39 وثم 2642.56
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.61 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 73.92 دولار مع استهداف سعر 74.39 دولار ثم 74.95
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 73.24 دولار مع استهداف سعر 72.72 دولار ثم 72.14
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10316
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.10183 مع استهداف سعر 1.10023 ثم 1.09810
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.10410 مع استهداف سعر 1.10595 ثم 1.10819
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31479
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31344 مع استهداف سعر 1.31103 ثم 1.30881
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.31644 مع استهداف سعر 1.31885 ثم 1.32171
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19989
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20080 مع استهداف سعر 20184 ثم 20302
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19923 مع استهداف سعر 19799 ثم 19692
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (سبتمبر) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر تقرير التوظيف غير الزراعي (سبتمبر) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية معدل البطالة (سبتمبر) 15:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 101.9 يوم الجمعة بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف في سبتمبر للحصول على مزيد من الرؤى حول سوق العمل.
لا يتوقع المتداولون أي تحركات كبيرة في السوق من بيانات التوظيف ما لم تأتي أقل بكثير من التوقعات.
وارتفع المؤشر يوم الخميس إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية وزيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في الولايات المتحدة توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عام خلال سبتمبر/أيلول، في حين أشارت أحدث الوظائف الشاغرة والتوظيف الخاص وأرقام طلبات البطالة الأسبوعية إلى سوق عمل لا تزال مرنة.
في غضون ذلك، اقترح الرئيس الأميركي بايدن أن إسرائيل قد تستهدف منشآت النفط الإيرانية ردا على هجوم صاروخي وقع مؤخرا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتحفيز الطلب على الأصول الأكثر أمانا.
واستفاد الدولار أيضًا من الإشارات الحمائمية في المملكة المتحدة وأوروبا واليابان.
ظل الذهب قرب 2660 دولارا للأوقية يوم الجمعة، متداولا عند مستويات قياسية، مستفيدا من وضعه كملاذ آمن تضخمته المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
ارتفعت أسعار النفط قليلا في ساعات التعامل الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، لتحافظ على مكاسبها الأسبوعية القوية، مع تقييم المستثمرين للصراع في الشرق الأوسط والاضطراب المحتمل في تدفقات الخام في مقابل سوق عالمية بها إمدادات وفيرة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
