arالتحليل اليومي 05/01/2026
أهم العناوين
الدولار الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مدعومًا بالتطورات الجيوسياسية وترقب البيانات الأمريكية.
الذهب يواصل الصعود مستفيدًا من تصاعد المخاطر السياسية وأزمة فنزويلا.
النفط يتراجع رغم التوترات الجيوسياسية وسط توقعات باضطراب محدود في الإمدادات.
البيتكوين يظهر إشارات صعودية قوية ويتجاوز 91,000 دولار مع تحسن الزخم الإيجابي.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل قناة
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,417.75
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 4,425.07
الأهداف: 4,436.53 ثم 4,451.64
السيناريو البديل: بيع بكسر 4,398.20
الأهداف: 4,383.81 ثم 4,367.22
ملاحظة: الذهب يحافظ على زخم إيجابي بعد ارتداد قوي، لكن ما زال دون مقاومات عليا داخل القناة.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 56.850
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 57.075
الأهداف: 57.434 ثم 57.782
السيناريو البديل: بيع بكسر 56.576
الأهداف: 56.217 ثم 55.786
ملاحظة: النفط فشل في الحفاظ على الارتداد الأخير، والثبات أسفل 57.07 يبقي النظرة السلبية.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.16840
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.16964
الأهداف: 1.17194 ثم 1.17342
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.16694
الأهداف: 1.16519 ثم 1.16317
ملاحظة: الزوج تحت ضغط بيعي واضح، والكسر يدعم امتداد الموجة الهابطة.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.34270
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 1.34569
الأهداف: 1.34768 ثم 1.35040
السيناريو البديل: بيع بكسر 1.34101
الأهداف: 1.33902 ثم 1.33712
ملاحظة: الاتجاه العام سلبي، وأي صعود يبقى تصحيحياً ما لم يتم اختراق 1.3456.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد تصحيحي داخل اتجاه هابط
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,500.25
السيناريو الأول: شراء عند اختراق 25,546.75
الأهداف: 25,650.47 ثم 25,773.75
السيناريو البديل: بيع بكسر 25,389.75
الأهداف: 25,285.00 ثم 25,177.00
ملاحظة: الارتداد الحالي جاء بعد هبوط حاد، وما زال السعر أسفل المتوسطات الرئيسية، والاختراق أعلى 25,546 شرط لاستمرار التصحيح.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الأمريكية
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 18:00
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 98.5 نقطة يوم الاثنين، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوعين، مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم المشهد الجيوسياسي عقب الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا، بالتزامن مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر بشكل مباشر على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن واشنطن ستتولى بشكل مؤقت “إدارة” الحكومة الفنزويلية، وذلك بعد عملية عسكرية واسعة النطاق أسفرت – بحسب التقارير – عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين السياسي، رغم أن رد فعل الأسواق ظل محدودًا نسبيًا حتى الآن.
وتحول أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الأمريكية المهمة، أبرزها:
مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM)
بيانات التوظيف الصادرة عن ADP
تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر
معدل البطالة
تعليقات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
وذلك بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
وتسعّر الأسواق حاليًا خفضين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، في حين لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الرسمي يشير إلى خفض واحد فقط، ما يبقي حالة التباين قائمة بين توقعات الأسواق وتوجهات صناع القرار.
كما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس ترامب عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم خلال هذا الشهر، وسط تكهنات بتعيين شخصية تميل إلى سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، بما يتماشى مع دعوات الإدارة لخفض تكاليف الاقتراض.
الذهب والمعادن النفيسة
واصل الذهب مكاسبه القوية، مرتفعًا بأكثر من 1% ليتجاوز مستوى 4380 دولارًا للأونصة يوم الاثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب التطورات الجيوسياسية في فنزويلا.
ويأتي هذا الأداء في امتداد للزخم الاستثنائي الذي حققته المعادن النفيسة خلال عام 2025، حيث سجلت أقوى مكاسبها السنوية منذ عام 1979، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية:
تصاعد المخاطر الجيوسياسية
التيسير النقدي الأمريكي
عمليات شراء قوية من قبل البنوك المركزية
تدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب
ويعكس استمرار قوة الذهب تمسك المستثمرين بالأصول الدفاعية مع بداية عام يبدو مليئًا بالتحديات السياسية والاقتصادية.
النفط
تراجعت أسعار النفط رغم التصعيد العسكري الأمريكي في فنزويلا، حيث:
يتداول خام برنت قرب 60 دولارًا للبرميل
ويتداول خام غرب تكساس قرب 56 دولارًا للبرميل
وتُقيّم الأسواق التأثير المحتمل على الإمدادات الإقليمية، خاصة أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.
إلا أن العديد من المحللين يرون أن الاضطراب قد يكون محدودًا، نظرًا لأن الإنتاج الفعلي لفنزويلا يقل حاليًا عن مليون برميل يوميًا، أي أقل من 1% من الإنتاج العالمي.
في المقابل، يحذر آخرون من أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطًا صعودية لاحقًا خلال العام إذا توسعت الضغوط الأمريكية لتشمل خصومًا آخرين، مثل إيران، ما قد يؤدي إلى تضييق المعروض العالمي.
وفي تطور لافت، أفادت التقارير بأن البيت الأبيض يحث الشركات الأمريكية على المشاركة في إعادة إنعاش قطاع النفط الفنزويلي، في حال سعيها للحصول على تعويضات عن أصول تمت مصادرتها قبل نحو عقدين.
البيتكوين
سجّل البيتكوين أداءً قويًا، متجاوزًا مستوى 91,200 دولار، مع ظهور مؤشرات فنية إيجابية تعكس تحسن الزخم الصعودي.
ويُظهر السعر حاليًا ميلًا لمواصلة الارتفاع، حيث قد يستهدف:
مستوى 93,000 دولار كهدف فني قريب
ويأتي هذا التحسن في ظل عودة تدريجية للسيولة إلى الأسواق مع بداية العام، إلى جانب استمرار اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية كبديل استثماري في بيئة نقدية مرنة ومشحونة بالمخاطر الجيوسياسية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
