arالتحليل اليومي 05/02/2026
أهم العناوين
استقرار مؤشر الدولار أعلى 97.5 نقطة قرب أعلى مستوى في أسبوعين.
تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي تقلص توقعات خفض الفائدة.
الذهب يتراجع مع تحسن شهية المخاطرة وارتفاع العملة الأمريكية.
النفط ينخفض بعد مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات النووية.
البيتكوين يواصل الضغط الهبوطي دون 74 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه: هابط بعد كسر قوي للقناة
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 4,926.99
السيناريو الأول: شراء عند اختراق
4,956.45
الأهداف:
4,978.23 ثم 4,996.97
السيناريو البديل: بيع بكسر
4,898.50
الأهداف:
4,879.18 ثم 4,861.92
ملاحظة: الذهب خرج من الاتجاه الصاعد السابق وتحول إلى ضغط بيعي، وأي صعود حالياً مجرد إعادة اختبار للمقاومات.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: جانبي مائل للهبوط بعد فشل القمة
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 63.63
السيناريو الأول: شراء عند اختراق
63.99
الأهداف:
64.25 ثم 64.60
السيناريو البديل: بيع بكسر
63.10
الأهداف:
62.74 ثم 62.31
ملاحظة: السعر فقد الزخم الصاعد وبدأ تكوين ضغط هابط، والثبات أسفل 64 يبقي النظرة سلبية.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه: هابط مستمر
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.17910
السيناريو الأول: شراء عند اختراق
1.18070
الأهداف:
1.18322 ثم 1.18529
السيناريو البديل: بيع بكسر
1.17791
الأهداف:
1.17617 ثم 1.17415
ملاحظة: التداول أسفل المتوسطات مع ضغط بيعي واضح، وأي صعود يعتبر تصحيح مؤقت فقط.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: هابط واضح
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 1.36160
السيناريو الأول: شراء عند اختراق
1.36312
الأهداف:
1.36488 ثم 1.36687
السيناريو البديل: بيع بكسر
1.36020
الأهداف:
1.35821 ثم 1.35632
ملاحظة: السعر يسجل قمم وقيعان أدنى بشكل متتابع، والزخم البيعي مسيطر بالكامل.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط مع ارتداد تصحيحي قصير
الفاصل الزمني: 30 دقيقة
السعر الحالي: 25,041.25
السيناريو الأول: شراء عند اختراق
25,095.50
الأهداف:
25,221.11 ثم 25,322.50
السيناريو البديل: بيع بكسر
24,938.50
الأهداف:
24,833.75 ثم 24,725.00
ملاحظة: الاتجاه العام ما زال سلبي بعد الهبوط القوي، والارتداد الحالي مجرد تصحيح. كسر 24,938 يعيد الضغط البيعي بقوة.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من المملكة المتحدة: قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا | 15:00
من منطقة اليورو: قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي | 16:15
من منطقة اليورو: المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي | 16:45
من الولايات المتحدة الأمريكية: إعانات البطالة الأسبوعية | 16:30
من الولايات المتحدة الأمريكية: فرص العمل (JOLTS) | 18:00
من كندا: خطاب محافظ بنك كندا | 20:25
التحليل الأساسي
الدولار والسياسة النقدية
استقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 97.5 نقطة خلال تعاملات الخميس، متداولاً بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً بتزايد قناعة الأسواق بأن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً.
وجاء الدعم الرئيسي من تصريحات ليزا كوك، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أكدت أنها:
لا تدعم تخفيضات إضافية للفائدة في المرحلة الحالية
ترى أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة
تعطي الأولوية لاستقرار الأسعار على حساب تباطؤ سوق العمل
كما عززت الأسواق موقفها الحذر بعد استمرار تأثير ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُنظر إليه على أنه أكثر ميلاً للتشدد النقدي وتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.
وعلى صعيد البيانات:
جاء تقرير ADP أضعف من المتوقع
بينما فاجأ مؤشر ISM الخدمي بقراءة قوية
وهو ما يعكس اقتصاداً متبايناً لكنه لا يزال متماسكاً، الأمر الذي يدعم توجه الفيدرالي للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
بالتالي، تتحرك توقعات السوق حالياً نحو:
تثبيت الفائدة في الاجتماعات القريبة
وتأجيل أي تخفيضات محتملة إلى منتصف العام أو بعده
الذهب والمعادن النفيسة
تراجع الذهب إلى حدود 4930 دولاراً للأونصة، منهياً موجة مكاسب قصيرة، متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع توقعات التيسير النقدي السريع.
وجاء الضغط على المعدن الأصفر نتيجة:
صعود العملة الأمريكية
تصريحات الفيدرالي المتشددة
انخفاض الطلب على التحوط قصير الأجل
ومع ذلك، لا يزال الذهب يحتفظ بدعم هيكلي متوسط الأجل مدفوعاً بـ:
استمرار المخاطر الجيوسياسية
مشتريات البنوك المركزية
المخاوف المالية العالمية
وعليه، يمكن اعتبار التراجع الحالي تصحيحاً فنياً بعد الارتفاع الحاد الذي تجاوز 6% في وقت سابق من الأسبوع، وليس تحولاً كاملاً في الاتجاه.
النفط
تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب استمرت جلستين:
خام برنت قرب 68 دولاراً
خام غرب تكساس قرب 63–64 دولاراً
وجاءت الضغوط البيعية مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية عقب إعلان استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.
حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء محادثات في سلطنة عُمان، بينما أشار مسؤولون أمريكيون إلى استمرار المسار الدبلوماسي.
هذا التطور:
خفف المخاوف من اضطرابات الإمدادات
قلّص احتمالات التصعيد العسكري
دفع المتداولين إلى جني الأرباح
ومع ذلك، تبقى الأسعار مدعومة نسبياً بسبب استمرار هشاشة المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
البيتكوين
واصل البيتكوين ضعفه ليتداول دون 73,500 دولار، مع استمرار حالة الضغط البيعي بعد كسر مستويات دعم رئيسية.
حالياً:
الدعم الأهم قرب 72–73 ألف
المقاومة قصيرة الأجل قرب 75,500
فشل الاستقرار أعلى المقاومة يبقي الاتجاه الهابط قائماً
ويعكس الأداء الحالي مرحلة توطيد وتصحيح عميق بعد موجة تذبذب مرتفعة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
