arالتحليل اليومي 05/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.3 يوم الجمعة، معوضًا بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع حيث أثار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشكوك حول توقيت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي.
الذهب يوقف ارتفاعه القياسي قبيل بيانات الوظائف الأمريكية
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,305.04 دولار للأونصة يوم الخميس
من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 15:30 بتوقيت مكة
الفضة والبلاتين في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية
أن انخفاض الدولار الأمريكي وتوقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام وعدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كانت قوة دافعة للأسواق وأكثر من ذلك بكثير للذهب.
يتجه المعدن لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، مرتفعا 2.3 بالمئة حتى الآن، مدفوعا أيضا بعمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق التي تتبع الزخم.
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجددًا أن البنك المركزي الأمريكي لديه الوقت للتداول بشأن أول خفض لسعر الفائدة، نظرًا لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.
يتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 65٪ تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة CME FedWatch. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
التوترات في الشرق الأوسط تخيف الأسواق
تشهد الأسهم الأوروبية بداية متعثرة اليوم الجمعة، إذ تشير العقود الآجلة إلى أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أشهر، متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة حيث أدت التصريحات المتشددة من بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة، في حين كان المتداولون حذرين أيضًا قبل بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم
الدولار يستقر والين يلامس أعلى مستوياته في أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية
يتجه النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات ليتداول خام برنت عند مستويات 91.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 86.00 دولار
تبدو أسعار النفط مستعدة لمزيد من الارتفاع على المدى القصير، حيث انضمت الخلفية الاقتصادية الأكثر إيجابية إلى النقص المستمر في العرض وارتفاع المخاطر الجيوسياسية”. السعر المستهدف لخام برنت إلى 95 دولارًا للبرميل.
ارتفع كل من عقد برنت لشهر يونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو خلال الأيام الأربعة الماضية وأغلق يوم الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.
ومن المنتظر أن يحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4% هذا الأسبوع، ليرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.
يحاول سعر البيتكوين القيام بموجة انتعاش فوق مستوى المقاومة البالغ 66,500 دولار. يجب أن تتجاوز BTC مستوى المقاومة البالغ 70,000 دولار لتستمر في الارتفاع على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2279.53
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2284.98 مع استهداف سعر 2291.41 و 2298.80 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2273.60 مع استهداف سعر 2267.16 وثم 2259.80
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 86.44 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 86.69 دولار مع استهداف سعر 87.16 دولار ثم 87.73 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 86.02 دولار مع استهداف سعر 85.49 دولار ثم 84.91
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08327
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08192 مع استهداف سعر 1.08032 ثم 1.07819 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08419 مع استهداف سعر 1.08604 ثم 1.08828
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26242
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26448 مع استهداف سعر 1.26734 ثم 1.26955 السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26112 مع استهداف سعر 1.25915 ثم 1.25691
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18113
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18086 مع استهداف سعر 18044 ثم 18001 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18145 استهداف سعر 18185 ثم 18231
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- من الصين عطلة اغلاق مهرجان تشينغ مينغ
- من الولايات المتحدة الامريكية متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (مارس) 15:30
- من الولايات المتحدة الامريكية تقرير التوظيف بالقطاع الخاص (مارس) 15:30
- من الولايات المتحدة الامريكية معدل البطالة (مارس) 15:30
التحليل الاساسي
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري، يوم الخميس، إنه إذا ظل التضخم ثابتًا، فقد لا تكون هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا يوم الأربعاء إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، استمرت الأسواق في المراهنة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في التيسير النقدي هذا العام.
يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الوظائف يوم الجمعة، بالإضافة إلى قراءات التضخم القادمة الأسبوع المقبل والتي قد تؤثر على قرار البنك المركزي في مايو ويونيو.
انتعش الدولار في جميع المجالات ولكنه انخفض مقابل الين الياباني وسط مخاوف من التدخل.
توقف الارتفاع القياسي للذهب على مدى خمس جلسات، والذي وضع المعدن على المسار الصحيح لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، يوم الجمعة مع تحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي يمكن أن تقدم المزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. .
واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة واتجهت لتحقيق مكسب أسبوعي ثان، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تشديد العرض، والتفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
