arالتحليل اليومي 05/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق 104 يوم الأربعاء حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية النهائية وأرقام التوظيف في القطاع الخاص من ADP، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد وسوق العمل.
-الذهب محدود النطاق مع سعي المتداولين للحصول على المزيد من البيانات الأمريكية للحصول على إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي
-مشتريات البنوك المركزية من الذهب قوية في أبريل – مجلس الذهب العالمي
-سيتم مراقبة تقرير هذا اليوم بيانات التوظيف ADP وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب بحثًا عن مزيد من الدلائل حول صحة سوق العمل الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
–“الحدث الرئيسي هو تقرير ISM لخدمات … السيناريو المثالي لثيران الذهب هو رؤية بقاء خدمات ISM أقل بقليل من مستوى 50، مع توسع مكون الأسعار المدفوعة بوتيرة أبطأ – لأن هذا يرضي سيناريو “الهبوط الناعم” وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى تحقيق ذلك.
ومن المقرر صدور بيانات الخدمات الأمريكية . وتنتظر الأسواق أيضًا تقرير التوظيف ADP المقرر صدوره هذا اليوم وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. (فيدواتش)
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا.
قال مجلس الذهب العالمي (WGC) إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع إلى 33 طنًا متريًا في أبريل من صافي شراء منقح قدره 3 أطنان في مارس، مما يشير إلى استمرار الشهية القوية من القطاع على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن.
-تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم الأربعاء وسط استمرار الشكوك بشأن وتيرة التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما يترقب المتعاملون أيضا تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي وسط توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.
-النفط يقترب من أدنى مستوى خلال 4 أشهر بعد خطة إمدادات أوبك+، وزيادة المخزون الأمريكي
ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-انخفض كلا العقدين نحو دولار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستويات التسوية منذ أوائل فبراير، وانخفض حوالي 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين.
-جاء هذا الانخفاض في أعقاب أنباء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها عن خطط لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.
ومع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أوبك + ستوقف مؤقتًا تفكيك التخفيضات أو تعكسها إذا لم يكن الطلب قويًا بما يكفي لاستيعاب البراميل.
-بدأ سعر البيتكوين في زيادة جديدة فوق مستوى المقاومة 70,000 دولار. تُظهر BTC إشارات إيجابية وقد ترتفع أكثر فوق مستوى المقاومة البالغ 72000 دولار على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2331.15
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2338.60 مع استهداف سعر 2345.03 و 2352.16
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2327.22 مع استهداف سعر 2320.77 وثم 2314.54
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.00 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 72.70 دولار مع استهداف سعر 72.18 دولار ثم 71.59 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 73.38 دولار مع استهداف سعر 73.85 دولار ثم 74.41
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08734
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08898 مع استهداف سعر 1.09082 ثم 1.09307
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08670 مع استهداف سعر 1.08510 ثم 1.08297
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27653
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27898 مع استهداف سعر 1.28184 ثم 1.28406
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27562 مع استهداف سعر 1.27365 ثم 1.27141
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18740
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18781 مع استهداف سعر 18850 ثم 18930
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18679 سعر 18622 ثم 18571
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (مايو) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (مايو) 16:45
-قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مايو) 17:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار فوق 104 يوم الأربعاء حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية النهائية وأرقام التوظيف في القطاع الخاص من ADP، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد وسوق العمل.
أظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن فرص العمل في JOLTS انخفضت بشكل أكبر من التوقعات إلى 8.059 مليون، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي الصادر يوم الاثنين أيضًا إلى ضعف نشاط المصانع، مما أعاد إحياء الآمال في تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 65٪ تقريبًا بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وينتظر المستثمرون أيضًا قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبدأ كلاهما في تخفيف السياسة.
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكنها ظلت عالقة في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الأمريكية لقياس الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
ارتفعت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في آسيا اليوم الأربعاء مع استيعاب الأسواق لقرار أوبك+ بزيادة الإمدادات في وقت لاحق هذا العام وبعد زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
