arالتحليل اليومي 05/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-تماسك مؤشر الدولار عند مستوى 105 في تعاملات الجمعة، ليحوم حول أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لتقرير الوظائف الأميركي الحاسم الذي من المتوقع أن يظهر المزيد من علامات تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، ما يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لبدء خفض أسعار الفائدة قريبا.
-الذهب يتجه للارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي؛ التركيز على بيانات الوظائف الأميركية
-الفضة تتجه لأفضل أسبوع منذ 17 مايو و تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في الساعة 15:30 بتوقيت مكة و البلاديوم في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي
-كان الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
-وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: “استمتع الذهب بأسبوع مثمر حتى الآن، حيث استفاد المعدن النفيس من بعض بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية الأضعف”.
-أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء، بما في ذلك ضعف الخدمات وتقارير التوظيف الصادرة عن ADP، إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وأظهر تقرير منفصل زيادة في الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
تتركز أنظار السوق على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 15:30 بتوقيت مكة.
-وقال ووترر “إذا جاءت بيانات الوظائف دون التوقعات على الجانب الأدنى، أتوقع أن يبدأ المستثمرون في التفكير بشكل أكبر في خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يجعل الذهب يتجه مرة أخرى إلى مستوى 2400 دولار”.
-ويقدر المتداولون حاليًا احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول بنحو 73%، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
-ويتوقع المحللون في بنك NAB أن يبلغ متوسط أسعار الذهب حوالي 2200 دولار للأوقية في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2050 دولارا في عام 2025.
-قال بنك NAB في مذكرة: “الطلب على الذهب في أوائل عام 2024 مدعوم بمشتريات البنوك المركزية – حيث يبدو أن الأولوية الرئيسية لهذه المؤسسات هي تنويع الأصول داخل احتياطياتها”.
-سجلت أسواق الأسهم الآسيوية مستويات مرتفعة جديدة يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لخفض أسعار الفائدة الأميركية لشهر سبتمبر/أيلول ومعنويات متفائلة، في حين بلغ اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات الفرنسية.
-النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي ليتداول خام برنت عند مستويات 87.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 83.00 دولار
-قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 12.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بانخفاض قدره 680 ألف برميل.
وانخفضت أيضا مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها مليون برميل، مما يشير إلى طلب موسمي قوي.
وعلاوة على ذلك، أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط في أعقاب التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قتلت قائدا كبيرا في حزب الله، مما دفع حزب الله إلى الرد بالقرب من الحدود.
-فشل سعر البيتكوين في بدء موجة انتعاش فوق منطقة المقاومة 61500 دولار. بدأ البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى وقد ينخفض نحو 55000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2363.95 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2366.77 مع استهداف سعر 2373.20 و 2380.33
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2355.39 مع استهداف سعر 2348.94 وثم 2342.71
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 83.08 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 83.29 دولار مع استهداف سعر 83.76 دولار ثم 84.33
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 82.61 دولار مع استهداف سعر 82.09 دولار ثم 81.51
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08230
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08291 مع استهداف سعر 1.08476 ثم 1.08700
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08064 مع استهداف سعر 1.07904 ثم 1.07691
التعليق: التداول العى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27742
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.27845 مع استهداف سعر 1.28131 ثم 1.28352
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27509 مع استهداف سعر 1.27311 ثم 1.27087
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20440
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20461 مع استهداف سعر 20531 ثم 20611
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20360 سعر 20303 ثم 20252
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (يونيو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية تقرير التوظيف غير الزراعي (يونيو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدل البطالة (يونيو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية تقرير لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي 15:30
التحليل الاساسي
تماسك مؤشر الدولار عند مستوى 105 في تعاملات الجمعة، ليحوم حول أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لتقرير الوظائف الأميركي الحاسم الذي من المتوقع أن يظهر المزيد من علامات تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، ما يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لبدء خفض أسعار الفائدة قريبا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت البيانات إلى انكماش مفاجئ في نشاط الخدمات وأرقام مخيبة للآمال بشأن التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهو ما دعم التوقعات الحمائمية بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تقدر الأسواق حاليا احتمالات أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بنسبة 73%.
خارجيا، واجه الدولار ضغوطا من ارتفاع قيمة اليورو مع إشارة صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إلى مخاوفهم بشأن اتجاهات التضخم الأخيرة، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز ساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ثاني على التوالي، بينما ينتظر المتعاملون بيانات التوظيف الأميركية لقياس مسار تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة ومن المقرر أن تواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي مع دعم أسعار النفط من انخفاض مخزونات الخام الأميركية وعلامات على الطلب الموسمي القوي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
