arالتحليل اليومي 05/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-هبط مؤشر الدولار صوب 103 يوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوياته في 20 أسبوعا، حيث أثار تقرير ضعيف للوظائف في الولايات المتحدة مخاوف بشأن الركود، بينما دعم الرهانات على خفض أعمق لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
-انخفض الذهب في بداية الجلسة الآسيوية وسط احتمال جني الأرباح بعد أن وصلت العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى قياسي جديد خلال اليوم الجمعة.
-ومن المرجح أن ينصب التركيز على تقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم،
يقول احد المحللين إنه إذا ارتفع مؤشر مديري المشتريات كما هو متوقع، فقد يخفف هذا من مخاوف المستثمرين بشأن الظروف الاقتصادية الأمريكية، مما قد يؤثر على أسعار الذهب ويبطئ الارتفاع الحالي للمعدن النفيس.
-أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة صافية في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات السوق بزيادة قدرها 175 ألف وظيفة.
-علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، كما تباطأ نمو الأجور أكثر من المتوقع.
-وجاء ذلك في أعقاب بيانات تصنيع ضعيفة، حيث كشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات عن انكماش أكبر من المتوقع في نشاط المصانع.
-وتتوقع الأسواق الآن أكثر من 70% من فرص خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، مع تسعير ما يقرب من 155 نقطة أساس من إجمالي التيسير لهذا العام والعام المقبل.
-وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دعم الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
-هبطت الأسهم الأميركية يوم الجمعة وأكد مؤشر ناسداك أنه في حالة تصحيح بعد أن أدت أرباح التكنولوجيا المخيبة للآمال وتباطؤ الاقتصاد الأميركي إلى إضعاف ثقة المستثمرين.
-تراجعت أسواق الأسهم الاسيوية يوم الاثنين وهبطت الأسهم اليابانية بنسبة 13% وسط مخاوف من احتمال توجه الولايات المتحدة نحو الركود مما دفع المستثمرين إلى الإسراع بالتخلي عن المخاطرة مع المراهنة على أن خفض أسعار الفائدة بسرعة سيكون ضروريا لإنقاذ النمو.
-برنت يتأرجح مع تغلب مخاوف الركود في الولايات المتحدة على التوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 75.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-وجاء هذا على خلفية بيانات تصنيع ضعيفة، حيث كشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات عن انكماش أكبر من المتوقع في نشاط المصانع.
-وبالإضافة إلى ذلك، انكمش قطاع التصنيع في الصين بشكل غير متوقع، وهو أول انخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى تكثيف المخاوف بشأن الطلب على النفط.
-في هذه الأثناء، تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أظهرت التقارير أن غارة جوية إسرائيلية يوم الأحد أصابت مدرستين، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.
-تراقب الأسواق أيضا رد إيران بعد أن تعهدت بالرد على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، في أعقاب مقتل القائد الأعلى لحزب الله في غارة جوية على بيروت.
-انخفض سعر البيتكوين أكثر إلى ما دون منطقة الدعم 55000 دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة تزيد عن 15% وقد ينزلق حتى نحو منطقة 50000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2424.08
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2431.77 مع استهداف سعر 2438.20 و 2445.33
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2420.39 مع استهداف سعر 2413.95 وثم 2407.72
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.27 دولار للبرميل السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.81 دولار مع استهداف سعر 71.29 دولار ثم 70.70
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 72.49 دولار مع استهداف سعر 72.96 دولار ثم 73.52
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09087
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09142 مع استهداف سعر 1.09327 ثم 1.09551
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08915 مع استهداف سعر 1.08755 ثم 1.08542
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27360
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27181 مع استهداف سعر 1.26983 ثم 1.26759
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27517 مع استهداف سعر 1.27788 ثم 1.28016
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17529
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17489 مع استهداف سعر 17416 ثم 17344
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17587 سعر 17654 ثم 17739
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من كندا عطلة اغلاق عامة
–من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر مديري المشتريات الخدمي (يوليو) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (يوليو) 17:00
التحليل الأساسي
هبط مؤشر الدولار صوب 103 يوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوياته في 20 أسبوعا، حيث أثار تقرير ضعيف للوظائف في الولايات المتحدة مخاوف بشأن الركود، بينما دعم الرهانات على خفض أعمق لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات السوق بزيادة قدرها 175 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في عام 2021 عند 4.3%، كما تباطأ نمو الأجور أكثر من المتوقع.
وتتوقع الأسواق الآن أن تزيد فرص خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 70%، مع تسعير التيسير النقدي بنحو 155 نقطة أساس لهذا العام والعام المقبل.
وواصل الدولار أيضًا ضعفه مقابل الين بعد التحول المتشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان.
وفي الوقت نفسه، اكتسب الدولار بعض الأرض مقابل العملات الحساسة للمخاطر حيث حفزت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط الطلب على العملة كملاذ آمن.
استقر الذهب قرب 2440 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، ليظل قريبا من مستويات قياسية مرتفعة وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وتوقعات متزايدة بتبني بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة تيسيرية بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.
وتذبذبت العقود الآجلة لخام برنت حول 76.9 دولار للبرميل يوم الاثنين في محاولة لكسر هبوط استمر يومين مع تعويض مخاوف الركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمخاطر الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وتباطؤ نمو الأجور.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
