arالتحليل اليومي 05/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
تداول مؤشر الدولار حول 101.3 يوم الخميس بعد أن خسر نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة، متأثرا بتوقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينفذ خفضا كبيرا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب بيانات ضعيفة.
-الذهب مستقر مع اقتراب بيانات الوظائف الأمريكية
-كشفت بيانات JOLTS يوم الأربعاء عن انخفاض أكبر بكثير من المتوقع في فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في عام 2021، مما عزز توقعات تباطؤ سوق العمل ودعم التكهنات بخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
-وقد أدى هذا، إلى جانب الانخفاض الحاد في نشاط المصانع في الولايات المتحدة وفقا لمؤشر مديري المشتريات ISM، إلى إثارة الشكوك حول قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
-ونتيجة لذلك، رفع المستثمرون توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس خلال اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الثلاثة المتبقية هذا العام، ارتفاعا من إجماع الأسبوع الماضي عند 100 نقطة أساس.
-ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
-الذهب مستقر في الجلسة الآسيوية المبكرة. أن المعدن النفيس محى المكاسب السابقة وسط المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل. وأشاروا إلى أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2021.
-أن السوق ستراقب بيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها يوم الجمعة لتقديم أدلة على مدى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-حاولت أسواق الأسهم الآسيوية استعادة موطئ قدمها يوم الخميس بعد موجة بيع حادة، في حين أدى ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأمريكية إلى إلحاق الضرر بالدولار ورفع الين، حيث أدت المخاوف الاقتصادية الأمريكية إلى زيادة احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
-أسعار النفط ترتفع مع احتمال تأجيل أوبك+ لزيادة الإمدادات وانخفاض المخزونات الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا: “يبدو أن المشاعر المتشائمة في أسواق النفط تهدأ بعد ظهور بيانات قوية من معهد البترول الأمريكي وأنباء عن إعادة النظر في قفزة الإنتاج من جانب أوبك+، وهو ما عزز الآمال”.
-قالت أربعة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، لرويترز يوم الأربعاء إنهم يناقشون تأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في أكتوبر تشرين الأول بعد هبوط الأسعار.
-في الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن تمضي أوبك+ في زيادة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، كجزء من خطة للتراجع التدريجي عن أحدث تخفيضاتها البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.
-لكن النهاية المحتملة للنزاع الذي أدى إلى توقف الصادرات الليبية وضعف الطلب الصيني دفعت المجموعة إلى إعادة النظر.
-ووجدت الأسعار أيضا دعما اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.
-بدأ سعر البيتكوين موجة تعافي من منطقة 55600 دولار. ويكافح البيتكوين الآن لتجاوز مستوى المقاومة 58500 دولار وقد ينخفض مرة أخرى.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2505.02
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2507.04 مع استهداف سعر 2513.47 و 2520.60
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2495.66 مع استهداف سعر 2589.22 وثم 2481.38
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 68.98 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 68.63 دولار مع استهداف سعر 68.11 دولار ثم 67.52
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 69.31 دولار مع استهداف سعر 69.78 دولار ثم 70.34
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10827
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.10923 مع استهداف سعر 1.11108 ثم 1.11332
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.10696 مع استهداف سعر 1.10536 ثم 1.10323
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31520
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31659 مع استهداف سعر 1.31899 ثم 1.32186
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31359 مع استهداف سعر 1.31118 ثم 1.30896
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18931
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18970 مع استهداف سعر 19073 ثم 19191
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18813 مع استهداف سعر 18688 ثم 18581
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (أغسطس) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أغسطس) 16:45
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (أغسطس) 17:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 18:00
التحليل الأساسي
تداول مؤشر الدولار حول 101.3 يوم الخميس بعد أن خسر نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة، متأثرا بتوقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينفذ خفضا كبيرا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب بيانات ضعيفة.
وتتوقع الأسواق أيضا تخفيفا إجماليا بنحو 125 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وأظهر تقرير JOLTS أن فرص العمل المتاحة انخفضت بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في يوليو/تموز، مما أدى إلى تأجيج مخاوف السوق بشأن ضعف سوق العمل.
وقد أدى هذا إلى تفاقم التراجع الحاد في نشاط التصنيع المحلي الذي جاء أكثر حدة من المتوقع، وهو ما أبرزه مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي أثار مخاوف متجددة من حدوث ركود اقتصادي.
وتتطلع الأسواق الآن إلى أحدث بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة للحصول على مزيد من الوضوح بشأن سوق العمل.
تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وكان أضعف من غيره مقابل الين.
استقر الذهب قرب 2500 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الخميس مع انتظار المستثمرين تقرير الوظائف المهم في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الأفكار بشأن مدى خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو ما قد يقلل من التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
ارتفعت أسعار النفط قليلا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق مع احتمال تأجيل كبار المنتجين لزيادة الإنتاج المخطط لها في الشهر المقبل وانخفاض المخزونات الأميركية، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف الطلب المستمرة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
