arالتحليل اليومي 06/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار نحو 104 يوم الخميس، ويحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، حيث أعادت علامات الضعف في سوق العمل الأمريكي إحياء الآمال في تخفيض سعر الفائدة مرتين من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع حدوث الخطوة الأولى في سبتمبر.
-ارتفعت أسعار الذهب قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية
-ارتفعت جداول الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في مايو، في حين تم تعديل بيانات الشهر السابق للخفض.
-ينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر ومرة أخرى هذا العام، وفقًا لأغلبية المتنبئين في استطلاع أجرته رويترز والذي أظهر أيضًا وجود خطر كبير في اختيار واحد فقط أو عدمه على الإطلاق.
يتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 70% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
في الوقت نفسه، كان البنك المركزي الأوروبي على يقين من خفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية ومن المرجح أن يعترف بأنه أحرز تقدما في معركته ضد التضخم المرتفع، في حين أكد أيضا أن المعركة لم تنته بعد.
-قالت وزارة المالية الروسية إنها ستخفض مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب في الشهر المقبل، وهي خطوة من شأنها زيادة مبيعات الدولة الإجمالية من النقد الأجنبي.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في حين تقدم اليورو قبيل اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة.
-النفط يرتفع بفضل توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي لكن قرار أوبك+ يحد من المكاسب ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-يتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لاستطلاع رويترز في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو، مما يعوض الأخبار السلبية الأخيرة عن العرض.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.
ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس أمرًا مفروغًا منه حيث عاد نشاط قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يمثل الغالبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في مايو بعد انكماشه في الشهر السابق. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل جيد فوق مستوى المقاومة 70,500 دولار. تُظهر BTC إشارات إيجابية وقد تكتسب زخمًا صعوديًا فوق مستوى المقاومة البالغ 72000 دولار على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2366.30
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2373.60 مع استهداف سعر 2380.20 و 2387.33
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2362.39 مع استهداف سعر 2355.94 وثم 2349.72
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.25 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 73.82 دولار مع استهداف سعر 73.30 دولار ثم 72.71 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 74.50 دولار مع استهداف سعر 74.97 دولار ثم 75.53
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08816 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08898 مع استهداف سعر 1.09082 ثم 1.09307
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08670 مع استهداف سعر 1.08510 ثم 1.08297
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27929
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28092 مع استهداف سعر 1.28378 ثم 1.28599
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27756 مع استهداف سعر 1.27558 ثم 1.27334
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19084
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19131 مع استهداف سعر 19201 ثم 19281
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19030 سعر 18973 ثم 18922
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (يونيو) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مديري المشتريات الخدمي (مايو) 16:45
-المؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي 15:45
التحليل الاساسي
انخفض مؤشر الدولار نحو 104 يوم الخميس، ويحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، حيث أعادت علامات الضعف في سوق العمل الأمريكي إحياء الآمال في تخفيض سعر الفائدة مرتين من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع حدوث الخطوة الأولى في سبتمبر.
وأظهر تقرير ADP أن الشركات الخاصة أضافت وظائف أقل من المتوقع، مما يزيد من علامات ضعف سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ISM أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي نما بأكبر قدر خلال تسعة أشهر خلال شهر مايو، ليأتي أعلى بكثير من توقعات السوق.
يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأفكار حول الاقتصاد والمسار المحتمل للسياسة النقدية.
وتستعد الأسواق أيضًا لخفض متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، وهي أول خطوة من نوعها منذ عام 2019.
وتراجع الدولار على كافة القطاعات، مع نشاط البيع الأكثر وضوحًا مقابل الدولار الأسترالي والين.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مستفيدة من مكاسب الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي قد تحدد ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعا هذا العام.
واصل النفط مكاسبه من الجلسة السابقة يوم الخميس وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أن الأسعار كانت محدودة على خلفية ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك + لزيادة العرض.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
