arالتحليل اليومي 06/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 102.8 يوم الثلاثاء بعد أن خسر ما يصل إلى 2.1% على مدى الجلستين السابقتين، مع استمرار المستثمرين في تقييم احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.
-الذهب ينخفض لكن النبرة الصعودية للذهب لا تزال مستمرة و من الممكن تحد من الخسائر — حديث السوق
-استقر الذهب حول 2410 دولارات للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.
-ظل الاتجاه الصعودي للمعدن قائما، بدعم من جاذبيته كملاذ آمن مع تزايد عزوف الأسواق عن المخاطرة.
صدر قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي (أغسطس) بتثبيت عند 4.35%
-واصل المستثمرون تقييم احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وأرباح شركات مخيبة للآمال.
أدى هذا أيضًا إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة عدة مرات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تقدر الأسواق الآن أكثر من 100 نقطة أساس من إجمالي التيسير هذا العام وتتوقع خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
-وعلاوة على ذلك، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين بأنها منفتحة على خفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر وأكدت على الحاجة إلى اتباع نهج استباقي في السياسة.
وفي الوقت نفسه، واصلت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
-يقول المحللون إن الذهب انخفض قليلاً بسبب تعديلات محتملة للموقف في الجلسة الآسيوية المبكرة، لكن الخسائر من المرجح أن تكون محدودة بسبب النبرة الصعودية التي لا تزال سليمة.
في حين أن الركود العالمي، إذا ظهر في النهاية، قد يؤثر على الطلب على المجوهرات الذهبية، فإن المكون النقدي لقيمة الذهب من المفترض أن يستفيد من تخفيضات أسعار الفائدة المصاحبة من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية نسبيًا،
كما يقول احد المحللين أنه على الرغم من وجود المزيد من الرياح المعاكسة الآن للذهب مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أن الأطروحة الصعودية الأساسية لا تزال سليمة حتى الآن.
-قفزت الأسهم اليابانية عند الفتح يوم الثلاثاء، مما دعم التعافي في أسواق الأسهم الآسيوية المتعثرة، بعد أن قال مسؤولون في البنك المركزي كل الأشياء الصحيحة لتهدئة أعصاب المستثمرين.
-النفط يرتفع بسبب التوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-وحصلت أسعار النفط الخام أيضا على الدعم من توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومشاكل أمنية.
-وفي الوقت نفسه، تفرض المخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ضغوطا نزولية على أسعار النفط وسط تقرير ضعيف عن الوظائف ومؤشر مخيب للآمال لمديري المشتريات في قطاع التصنيع. ومع ذلك، هدأت المخاوف إلى حد ما بعد تقرير إيجابي عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة صدر يوم الاثنين.
-شهدت عملة البيتكوين (BTC) انخفاضًا في الأسعار بنسبة 20% خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث فقدت لفترة وجيزة مستوى الدعم البالغ 50 ألف دولار. وتبعت بقية السوق العملة المشفرة الرائدة، حيث انهارت بنحو 23% في الأيام الثلاثة الماضية. ومنذ ذلك الحين، استعادت سوق العملات المشفرة بعض المستويات الرئيسية مؤقتًا، لكن المحللين يخشون أن النزيف لم يتوقف بعد.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2424.08
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2431.77 مع استهداف سعر 2438.20 و 2445.33
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2420.39 مع استهداف سعر 2413.95 وثم 2407.72
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.27 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 71.81 دولار مع استهداف سعر 71.29 دولار ثم 70.70
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 72.49 دولار مع استهداف سعر 72.96 دولار ثم 73.52
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09087
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09142 مع استهداف سعر 1.09327 ثم 1.09551
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08915 مع استهداف سعر 1.08755 ثم 1.08542
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27360
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27181 مع استهداف سعر 1.26983 ثم 1.26759
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27517 مع استهداف سعر 1.27788 ثم 1.28016
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17529
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17489 مع استهداف سعر 17416 ثم 17344
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 17587 سعر 17654 ثم 17739
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-لا توجد اي احداث اقتصادية تصدر هذا اليوم
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 102.8 يوم الثلاثاء بعد أن خسر ما يصل إلى 2.1% على مدى الجلستين السابقتين، مع استمرار المستثمرين في تقييم احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.
أثار تقرير الوظائف الضعيف الذي صدر يوم الجمعة المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما تأخر كثيرا في منع التباطؤ الاقتصادي.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن المخاوف بشأن الركود ربما تكون مبالغ فيها وأن تصفية تجارة الفائدة على الين سوف تستقر.
وقد استجابت الأسواق من خلال تسعير أكثر من 100 نقطة أساس من إجمالي التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع الرهان على خفض أكبر للأسعار بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي أيضًا إن سوق العمل يتباطأ وأن التضخم يتجه نحو هدف 2٪.
وفي مكان آخر، أشار أحدث مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى انكماش مفاجئ، في حين أظهر مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات انتعاشا أكبر من المتوقع.
واستقر الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وتعزز مقابل الين، لكنه ضعف مقابل العملات الأسترالية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 74 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، بدعم من استمرار مخاطر الإمدادات بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية مع استعداد إسرائيل لهجمات محتملة في أعقاب تهديدات إيران بالرد، في أعقاب مقتل قائد كبير في حزب الله في لبنان وزعيم سياسي بارز لحماس في إيران.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
