arالتحليل اليومي 06/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-وتداول مؤشر الدولار حول 101 يوم الجمعة، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف المرتقب بشدة في أغسطس/آب والذي قد يعزز التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
-الذهب مستقر قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة
-قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
-أظهرت البيانات الأخيرة ضعف سوق العمل، حيث أفادت شركة ADP أن أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظفوا أقل عدد من العمال في 3.5 سنة في أغسطس. وقد أدى هذا، إلى جانب الانخفاض الحاد في الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في يوليو وضعف نشاط التصنيع، إلى إثارة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي وتغذية التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر.
ومع ذلك، فإن الارتفاع غير المتوقع في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات، والذي كان مدفوعًا بزيادات في الطلبات الجديدة والأسعار، خفف من بعض المخاوف.
-ومع ذلك، تقدر الأسواق حاليا احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 41%، وزادت رهاناتها على خفض إجمالي قدره 125 نقطة أساس لهذا العام.
-من المتوقع أن يشهد الذهب تقدمًا خلال الأسبوع.
-سجل الذهب تداولات مستقرة في بداية الجلسة الآسيوية. وتحوم الأسعار حول أعلى مستوياتها في أسبوع، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات مع تقييم الأسواق لأحدث بيانات التوظيف الأمريكية،
-تمسكت الأسهم الآسيوية بنطاقات ضيقة وتكبد الدولار خسائر يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تحدد حجم وسرعة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصاد في العالم.
-النفط يستقر قبل تقرير الوظائف الأمريكي المهم ليتداول خام برنت عند مستويات 72.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 69.00 دولار
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “يبدو أن الحذر يسود على نطاق أوسع، حيث لا يزال المشاركون في السوق يحاولون استيعاب البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة التي ستصدر هذا الأسبوع، في حين أن الفترة التي تسبق تقرير الوظائف الحاسم قد تحد من بعض المخاطرة”.
-على مدار الأسبوع، كان خام برنت في طريقه إلى الانخفاض بنحو 8%، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط يتجه إلى الانخفاض بنحو 6%.
-صدرت إشارات متباينة بشأن الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع، قبيل بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول.
-ظل نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مستقرا في أغسطس/آب، لكن نمو الوظائف في القطاع الخاص تباطأ، وهو ما ظل متسقا مع تباطؤ سوق العمل.
-انخفض سعر البيتكوين وأعاد اختبار منطقة الدعم 55600 دولار. يواجه البيتكوين الآن صعوبات وقد يواجه عقبات بالقرب من مستوى المقاومة 57000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2518.58
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2524.26 مع استهداف سعر 2530.69 و 2547.82
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2512.88 مع استهداف سعر 2506.43 وثم 2498.60
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 69.05 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 68.63 دولار مع استهداف سعر 68.11 دولار ثم 67.52
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 69.31 دولار مع استهداف سعر 69.78 دولار ثم 70.34
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.11166
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.11240 مع استهداف سعر 1.11425 ثم 1.11649
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.11013 مع استهداف سعر 1.10853 ثم 1.10640
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.31844
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31957 مع استهداف سعر 1.32198 ثم 1.32484
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.31658 مع استهداف سعر 1.31416 ثم 1.31195
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18851
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18965 مع استهداف سعر 19073 ثم 19191
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18813 مع استهداف سعر 18688 ثم 18581
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 2) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية امتوسط الأجور في الساعة (شهريا) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية تقرير التوظيف غير الزراعي (أغسطس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية معدل البطالة (أغسطس) 15:30
التحليل الأساسي
تداول مؤشر الدولار حول 101 يوم الجمعة، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع استعداد المستثمرين لتقرير الوظائف المرتقب بشدة في أغسطس/آب والذي قد يعزز التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
يتجه المؤشر لتسجيل خسارة بنحو 1% هذا الأسبوع، حيث غذت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة في الغالب المخاوف بشأن الركود، مما دفع المتداولين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأكثر قوة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت أحدث البيانات أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة أضافت أقل عدد من الوظائف منذ يناير/كانون الثاني 2021، على الرغم من أن طلبات البطالة الأسبوعية انخفضت أكثر من المتوقع.
وأظهرت البيانات السابقة أيضًا أن فرص العمل انخفضت بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في يوليو وانكمش نشاط التصنيع أكثر من المتوقع في أغسطس. وتضع الأسواق حاليًا في الحسبان احتمالات بنسبة 40% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، مع توقع تخفيف إجمالي يزيد عن 100 نقطة أساس لهذا العام.
استقر الذهب قرب 2520 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع قبيل تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة، والذي قد يعزز التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية حيث يزنون سحبًا كبيرًا من مخزونات الخام الأمريكية وتأخير زيادات الإنتاج من قبل منتجي أوبك+.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
