arالتحليل اليومي 07/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 104 يوم الجمعة لكنه ما زال يتجه إلى خسارة نحو نصف بالمئة هذا الأسبوع إذ عززت علامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
-يتجه الذهب لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة مع تراجع عوائد الدولار الأمريكي
-بيانات العمل الأضعف يمكن أن تترجم إلى الاتجاه الصعودي في محللي الذهب
-من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في الساعة 15:30 بتوقيت مكة
-حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 4.275% يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من أبريل، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين.
-قال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG: “لقد ظلت أسعار الذهب صامدة مؤخرًا، حيث وفر انخفاض عوائد السندات وصعوبة الدولار الأمريكي بيئة داعمة للمعدن الأصفر”.
-تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع احتمال أن يأتي نمو الوظائف أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 185000.
-قد يتطلب الأمر مفاجأة هبوطية كبيرة في ظروف العمل لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في وقت سابق، بالنظر إلى أن تقدم التضخم توقف على نطاق واسع حول مستوى 3٪. وأي بيانات أضعف في سوق العمل يمكن أن تترجم إلى ارتفاع في أسعار الذهب”. قال جون رونغ.
-قد أضافت سلسلة من البيانات الكلية الأضعف هذا الأسبوع إلى الدلائل على أن التضخم يهدأ وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر. (فيدواتش)
-يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-قالت شركة ميتالز فوكاس الاستشارية إنه من المتوقع أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا هذا العام على الرغم من تراجع الطلب الفعلي.
-أدت مجموعة من العوامل، من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومشتريات البنك المركزي بسبب التوترات الجيوسياسية، إلى دعم الطلب على السبائك ليصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولارًا في 20 مايو.
-النفط يرتفع مع استمرار الأسواق في تقييم خطط أوبك+ ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 75.00 دولار
وجاءت هذه الرهانات في أعقاب بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة وأول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ خمس سنوات.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط في طريقها للانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي حيث أثار قرار أوبك+ الأخير مخاوف بشأن فائض محتمل في العرض.
-بدأ سعر البيتكوين تصحيحًا هبوطيًا من منطقة المقاومة البالغة 71,650 دولارًا. يتم الآن تعزيز BTC وقد يتم تصحيحها نحو مستوى الدعم البالغ 69500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2375.21
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2382.21 مع استهداف سعر 2388.50 و 2395.63
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2370.69 مع استهداف سعر 2364.24 وثم 2358.01
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 75.34 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.99 دولار مع استهداف سعر 74.47 دولار ثم 73.88 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 75.67 دولار مع استهداف سعر 76.14 دولار ثم 76.70
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08886 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09016 مع استهداف سعر 1.09201 ثم 1.09425
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08789 مع استهداف سعر 1.08629 ثم 1.08416
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27869 السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28092 مع استهداف سعر 1.28378 ثم 1.28599
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27756 مع استهداف سعر 1.27558 ثم 1.27334
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19087
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19131 مع استهداف سعر 19201 ثم 19281
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19030 سعر 18973 ثم 18922
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الصين إحتياطي الصين من النقد الأجنبي (دولار أمريكي) (مايو) 11:00
-من اوروبا الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) 12:00
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر متوسط الأجور في الساعة (شهريا) (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر تقرير التوظيف غير الزراعي (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدل البطالة (مايو) 15:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 104 يوم الجمعة لكنه ما زال يتجه إلى خسارة نحو نصف بالمئة هذا الأسبوع إذ عززت علامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وتم تعديل تكاليف العمالة في الربع الأول للخفض.
يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأفكار حول حالة سوق العمل.
وتراهن الأسواق الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم 50 نقطة أساس على إجمالي التيسير هذا العام، ومن المرجح أن يأتي التخفيض الأول في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، انضم البنك المركزي الأوروبي إلى بنك كندا في بدء دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، كما توقعت الأسواق إلى حد كبير.
ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعات التضخم في منطقة اليورو لهذا العام وقلل من التوقعات بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة هذا العام، مما دعم اليورو على حساب الدولار.
.استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق أول مكسب أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع مع تكثيف المتداولين رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مما أدى إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة.
ارتفع النفط الخام بعد أن قال وزراء أوبك + إن المجموعة لا تزال تحتفظ بخيار إيقاف تغييرات إنتاج النفط مؤقتًا أو عكسها إذا لزم الأمر، حسبما كتب فريق أبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق بجامعة UOB في مذكرة. أعلنت أوبك + مؤخرًا عن خطط للتخلص التدريجي من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، مما تسبب في مخاوف السوق بشأن فائض العرض المحتمل
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
