arالتحليل اليومي 07/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 103.2 يوم الثلاثاء، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة مع تراجع المتعاملين عن الرهانات على خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يتراجع إلى ما دون 2390 دولارا و ظل التحيز الصعودي للمعدن سليما، مدفوعا بتوقعات بخفض أسعار الفائدة عدة مرات من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.
-رفض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من أن تشير بيانات الوظائف الأضعف في يوليو إلى الركود ولكنهم حذروا من أن خفض أسعار الفائدة ضروري لمنع حدوث ذلك.
-وتتوقع الأسواق الآن أكثر من 100 نقطة أساس من التيسير الإجمالي هذا العام، وتتوقع خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
-وعلاوة على ذلك، استمرت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط في تعزيز جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن.
-انخفضت أسعار الذهب في بداية جلسة التداول الآسيوية، متأثرة بتدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في السندات.
ويقول احد المحللين، إن التحول المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أشار إلى الأسواق بأن السندات وصناديق الاستثمار المتداولة في السندات قد تجاوزت أدنى مستوياتها.
ويقول المحلل إن حتمية خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول حفزت زيادة التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في السندات.
ويضيف ايضا أن هذه التدفقات الداخلة جنبًا إلى جنب مع التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أدت إلى تعميق خسائر المعدن النفيس الذي لا يحمل فائدة.
-ارتفاع الأسهم الآسيوية، وتراجع الين بعد حديث بنك اليابان عن خفض أسعار الفائدة
-واصلت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعها يوم الأربعاء، بقيادة انتعاش آخر في مؤشر نيكاي، حيث تحول بنك اليابان بشكل غير متوقع إلى الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة وسط تقلبات السوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الين.
-النفط يرتفع للجلسة الثانية على التوالي ليتداول خام برنت عند مستويات 76.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 72.00 دولار
-أشارت التقارير إلى أن حماس عينت يحيى السنوار، الذي دبّر هجمات أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إسرائيل، زعيماً جديداً لها.
–وأثار ذلك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى استفزاز إسرائيل وتصعيد التوترات إلى صراع إقليمي، مما يشكل تهديدا لإمدادات النفط.
-كما أعلن حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا، عن خفض الإنتاج بسبب الاحتجاجات والمشاكل الأمنية، وهو ما أضاف إلى المخاوف بشأن الإمدادات.
-في غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.18 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس/آب، وهو ما يمثل أول زيادة في خمسة أسابيع، لكنها جاءت أقل من توقعات السوق بارتفاع قدره 0.85 مليون برميل.
-وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك مخاوف مستمرة بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وضعف الطلب من الصين.
-قادت عملة البيتكوين سوق العملات المشفرة العالمية إلى الانخفاض في الأيام القليلة الماضية، حيث هبطت العملة إلى أدنى مستوى لها عند 49751 دولارًا في 5 أغسطس. وقد عزا الكثيرون هذا الانخفاض الكبير في عملة البيتكوين إلى الانخفاض في الأسواق اليابانية.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2393.79
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2398.34 مع استهداف سعر 2402.77 و 2411.90
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2386.96 مع استهداف سعر 2380.51 وثم 2374.28
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 72.57 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 72.43 دولار مع استهداف سعر 71.91 دولار ثم 71.32
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 73.11 دولار مع استهداف سعر 73.58 دولار ثم 74.14
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09113
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.09228 مع استهداف سعر 1.09412 ثم 1.09637
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09000 مع استهداف سعر 1.08840 ثم 1.08627
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27027
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26964 مع استهداف سعر 1.26823 ثم 1.26645
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27181 مع استهداف سعر 1.27322 ثم 1.27522
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18265
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18261 مع استهداف سعر 18136 ثم 18029
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18418 سعر 18521 ثم 18639
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 103.2 يوم الثلاثاء، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة مع تراجع المتعاملين عن الرهانات على خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هبط المؤشر إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر بعد أن أثار تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة مخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مما أثار تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ خطوات طارئة لخفض تكاليف الاقتراض.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن عمليات البيع العالمية الأخيرة قد تكون رد فعل مبالغ فيه، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ديفيد سولومون لوكالة بلومبرج إنه لا يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء قبل سبتمبر/أيلول.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسواق تراهن على خفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، وأكثر من 100 نقطة أساس من إجمالي التيسير النقدي لهذا العام.
ارتفع الدولار مقابل الين واليورو، لكنه خسر بعض قوته مقابل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي.
تراجع الذهب دون مستوى 2390 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، متأثرا بقوة الدولار المتجددة وارتفاع عوائد السندات.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 73.6 دولار للبرميل يوم الأربعاء، لتمحو الخسائر السابقة وترتفع للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من المخاوف المستمرة بشأن جانب العرض.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
