arالتحليل اليومي 08/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 103.2 يوم الأربعاء، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة مع تراجع المتعاملين عن الرهانات على خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع إلى نحو 2390 دولارا
-أدى تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الأخير إلى دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 105 نقاط أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، حيث تقوم الأسواق بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية المعادن الثمينة التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
-وينتظر المستثمرون الآن طلبات إعانة البطالة المقرر صدورها يوم الخميس لتأكيد ما إذا كانت البيانات الاقتصادية، وخاصة أرقام التوظيف، تتباطأ.
-وفي الوقت نفسه، استمرت مخاطر التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط في دعم الزخم الصعودي للسبائك.
-وفي مكان آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن بنك الشعب الصيني امتنع عن إضافة المزيد إلى احتياطياته من الذهب للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز.
-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية، بدعم من احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية،
-وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
-ويقول احد المحللين إن توقعات الذهب تظل إيجابية. ويقول ايضا إن أسعار الذهب قد تجد الدعم، بفضل دورات التيسير المتوقعة من بعض البنوك المركزية.
ويضيف ايضا أن مخاطر اشتعال الصراع في الشرق الأوسط قد تقدم زخما صعوديا للمعدن النفيس.
-تراجعت أسهم آسيا مع تراجع أسهم التكنولوجيا، وارتفع الين في تعاملات متقلبة
-تذبذبت أسواق الأسهم الآسيوية بين المكاسب والخسائر يوم الخميس، في حين حاول الين والسندات الأميركية التعافي، في حين كافح المستثمرون العالميون لإيجاد موطئ قدم لهم في أسبوع جامح للأسواق.
-أسعار النفط ترتفع بفعل التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض مخزونات الخام الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 78.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 74.00 دولار
-تعافى الخامان القياسيان من أدنى مستوياتهما التي اقتربت من 2024 والتي هبطا إليها في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب الركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة في الأسهم العالمية.
-وأثار احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط قلق الأسواق بعد مقتل أعضاء بارزين في جماعتي حماس وحزب الله الأسبوع الماضي مما أثار احتمال توجيه إيران ضربات انتقامية ضد إسرائيل.
-وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة “السوق متوترة في انتظار رد من إيران. الرد العدواني قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ويهدد إمدادات النفط. وقد تفاقم هذا بسبب مشاكل الإنتاج في ليبيا”.
-أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من الثلاثاء، بحسب بيان، مضيفة أن الشركة خفضت إنتاج الحقل تدريجيا بسبب الاحتجاجات.
-ورغم عدم تأثر أي إمدادات حتى الآن وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، فإن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أجبرت الناقلات على اتخاذ طرق أطول، مما يعني بقاء المزيد من النفط في المياه لفترة أطول.
-يستقر سعر البيتكوين بالقرب من منطقة 57500 دولار. وقد يكتسب البيتكوين زخمًا صعوديًا إذا تجاوز منطقة المقاومة 58000 دولار في الأمد القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2397.75
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2401.09 مع استهداف سعر 2407.51 و 2414.64
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2389.70 مع استهداف سعر 2383.26 وثم 2377.03
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.28 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.14 دولار مع استهداف سعر 73.62 دولار ثم 73.03
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 74.82 دولار مع استهداف سعر 75.29 دولار ثم 75.85
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09360
السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.09466 مع استهداف سعر 1.09650 ثم 1.09875
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09238 مع استهداف سعر 1.09078 ثم 1.08865
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27029
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.26905 مع استهداف سعر 1.26764 ثم 1.26586
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27122 مع استهداف سعر 1.27264 ثم 1.27463
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 17980
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 17886 مع استهداف سعر 17762 ثم 17654
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18043 سعر 18146 ثم 18264
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 103.2 يوم الأربعاء، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة مع تراجع المتعاملين عن الرهانات على خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هبط المؤشر إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر بعد أن أثار تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة مخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مما أثار تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ خطوات طارئة لخفض تكاليف الاقتراض.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن عمليات البيع العالمية الأخيرة قد تكون رد فعل مبالغ فيه، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ديفيد سولومون لوكالة بلومبرج إنه لا يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء قبل سبتمبر/أيلول.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسواق تراهن على خفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، وأكثر من 100 نقطة أساس من إجمالي التيسير النقدي لهذا العام.
ارتفع الدولار مقابل الين واليورو، لكنه خسر بعض قوته مقابل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي.
ارتفع الذهب إلى نحو 2390 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الخميس، مقلصا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وبينما واصل المستثمرون تقييم مدى صحة المخاوف من الركود.
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس وسط قلق السوق بشأن مخاطر الإمدادات بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، فيما ساعد السحب الكبير من مخزونات الخام الأميركية أيضا في التعافي من أدنى مستوياتها في عدة أشهر.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
