arالتحليل اليومي 08/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 102.4 يوم الثلاثاء، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس آب مع إعادة المستثمرين ضبط توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في سبتمبر أيلول.
-الذهب يتراجع للجلسة الخامسة
-تقدر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 86% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متواضع في نوفمبر.
-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة أصول السبائك غير المدرة للفائدة.
-يتطلع المتداولون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتقييم تقدم ضغوط الأسعار، إلى جانب محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وتصريحات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التوجيهات.
-وفي الوقت نفسه، تدعم جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا ميله إلى الصعود، مدفوعا بتصاعد العنف في الشرق الأوسط. وفي مكان آخر، امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر/أيلول.
-الذهب مستقر؛ الأسواق تنتظر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
-الذهب مستقر في بداية الجلسة الآسيوية. أن التوقعات المخففة بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف غير الزراعية القوي بشكل غير متوقع يحد من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة. وأضافت إيفانوفا أن هناك الآن احتمالات بنحو 80% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في السوق بدلاً من 50 نقطة أساس، وأن الأسواق تركز على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع. واستقر الذهب الفوري عند 2642.67 دولار للأوقية.
-عادت الأسهم الصينية من عطلة طويلة لتسجل بداية قوية يوم الثلاثاء، على الرغم من أن التفاؤل لم يمتد إلى أسواق الأسهم الإقليمية حيث فشلت بكين في تقديم المزيد من التفاصيل بشأن تحفيزها الضخم.
-برنت يتراجع بعد الارتفاع الذي وصل لقمة 80 دولار للبرميل ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 75.00 دولار
-ومع ذلك، حث الرئيس بايدن مؤخرا على عدم توجيه ضربات لحقول النفط الإيرانية، واقترح النظر في اتخاذ تدابير بديلة.
-وبالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات يرجع إلى الطاقة الفائضة لدى أوبك واستقرار إمدادات النفط الخام العالمية.
-لا تزال المخاوف بشأن الطلب، وخاصة من الصين، قائمة، حيث تتوقع الأسواق مزيدًا من التوجيه السياسي لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب، بعد الإعلان الشهر الماضي عن تدابير التحفيز التي طال انتظارها مع إعادة فتح السوق الصينية بعد عطلة استمرت أسبوعًا.
-واجه سعر البيتكوين صعوبة في مواصلة الارتفاع فوق مستوى 64400 دولار. ويقوم البيتكوين بتصحيح المكاسب ويتداول بالقرب من منطقة الدعم 62500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2638.94
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2649.58 مع استهداف سعر 2656.01 و 2663.14
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2638.20 مع استهداف سعر 2631.75 وثم 2623.92
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 75.45 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 75.66 دولار مع استهداف سعر 76.13 دولار ثم 76.70
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.99 دولار مع استهداف سعر 74.46 دولار ثم 73.88
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09834
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.09701 مع استهداف سعر 1.09541 ثم 1.09328
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.09928 مع استهداف سعر 1.10113 ثم 1.10337 ا
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30933 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30740 مع استهداف سعر 1.30499 ثم 1.30277
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.31035 مع استهداف سعر 1.31280 ثم 1.31567
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19959 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20059 مع استهداف سعر 20163 ثم 20281
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19903 مع استهداف سعر 19778 ثم 19671
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-لا يوجد حدث مدرج لليوم
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 102.4 يوم الثلاثاء، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس آب مع إعادة المستثمرين ضبط توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في سبتمبر أيلول.
وترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 87% بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، مع استبعاد أي فرص لخفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.
كما اقتفى الدولار أثر قوة عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 4% للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/آب. ويتطلع المستثمرون الآن إلى أحدث محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وتقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي مكان آخر، استمرت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط في تعزيز الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.
تراجع الذهب عن 2640 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء، متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن خفف تقرير أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأة من جانب البنك المركزي الأميركي.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 80.3 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى جني الأرباح بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدفوعة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويراقب المستثمرون عن كثب الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، حيث تعتبر منشآت النفط الإيرانية هدفا محتملا.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
