arالتحليل اليومي 10/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر الدولار الأمريكي على انخفاض طفيف قبيل بيانات التضخم و كذلك بسبب خفض سعر الفائدة في يونيو احتمالات أعلى قليلا من يوم الاثنين و اجتماع البنك المركزي الأوروبي هو موضع التركيز أيضًا
-قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الأربعاء، رفعت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية احتمالات خفض سعر الفائدة في يونيو إلى 57.6%، ارتفاعًا من 49% في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسبما أظهرت أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.
-بالنسبة لعام 2024، تم تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بحوالي 65 نقطة أساس في التخفيضات، أو أقل من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها.
-أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي على انخفاض مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية المتضاربة، بما في ذلك التباطؤ غير المتوقع في توسع الخدمات الأمريكية ونمو الوظائف في الولايات المتحدة بما يتجاوز التوقعات.
-هناك حذر مفهوم بشأن قراءة أضعف محتملة من شأنها أن تؤدي سريعًا إلى زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو مرة أخرى”.
-التركيز على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، مع تباطؤ الارتفاع التوترات الجيوسياسية يمكن أن ترفع الطلب على الدولار
-الذهب يقترب من مستوى قياسي مع ارتفاع مخاطر التضخم من جاذبية الملاذ الآمن
-وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2365.09 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء
-بلغت الفضة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021
-من المقرر صدور محضر اجتماع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء
-“الذهب ينحرف عن محركاته الرئيسية التقليدية… بسبب التوترات الجيوسياسية، تقوم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخزين الذهب لتنويع المخاطر، كما أن بعض التقلبات في العملة الصينية وظهور مخاطر التضخم تدفع الأسعار في الوقت الحالي”. وقال سوني كوماري استراتيجي السلع.
-قد عززت عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة كملاذ آمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب السبائك بنسبة 14٪ حتى الآن هذا العام.
-وأثار تقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي والذي خالف التوقعات، المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
-قال كبار المحللين إن الرقم القوي لمؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن يدفع الأسواق إلى تسعير خفض يونيو، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل حاد.
-يقول حاكم بنك اليابان أويدا إن بنك اليابان سيفكر في تغيير السياسة إذا تسبب ضعف الين في تجاوز التضخم
– سهم Tesla يقفز بنسبة 5% بعد أن كشف Musk عن Robotaxi في 8 أغسطس
استقرار النفط مع تعويض المخاوف في الشرق الأوسط عن تراكم مخزونات الخام الأمريكية ليتداول خام برنت عند مستويات 89.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 84.00 دولار
-ظلت أسعار الخامين القياسيين منخفضة بنحو 1.8% عن نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول، وجذب المزيد من الدول.
-قالت حماس يوم الثلاثاء إن الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في حربها في غزة لا يلبي مطالب الفصائل الفلسطينية المسلحة لكنها ستدرس العرض بشكل أعمق وستقدم ردها إلى الوسطاء.
-وإذا استمر الصراع فإنه يخاطر بتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة إيران التي تدعم حماس، وثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
-يتحرك سعر البيتكوين للأعلى فوق مستوى المقاومة 71200 دولار. تظهر BTC إشارات إيجابية وقد توسع مكاسبها قريبًا إلى ما يزيد عن 72500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2356.87
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2359.22 مع استهداف سعر 2365.65 و 2372.98 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2347.84 مع استهداف سعر 2341.39 وثم 2334.03
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 84.67 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 85.06 دولار مع استهداف سعر 85.52 دولار ثم 86.09 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 84.38 دولار مع استهداف سعر 83.86 دولار ثم 83.27
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08525
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.08471 مع استهداف سعر 1.08311 ثم 1.08098 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08698 مع استهداف سعر 1.08883 ثم 1.09107
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.26770
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.26941 مع استهداف سعر 1.27227 ثم 1.27449 السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.26605 مع استهداف سعر 1.26408 ثم 1.26184
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18383
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18351 مع استهداف سعر 18309 ثم 18265 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18410 استهداف سعر 18449 ثم 18495
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
- لا توجد بيانات مهمة تصدر هذا اليوم
التحليل الاساسي
تماسك الدولار يوم الأربعاء قبل صدور تقرير التضخم الرئيسي في وقت لاحق من اليوم، في حين ظل الين بعيدًا عما تعتقد الأسواق أنه الخط الفاصل بين السلطات اليابانية للتدخل.
وفي الوقت نفسه، قفز النيوزيلندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.
ينصب التركيز الرئيسي للسوق يوم الأربعاء على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس، والذي كان المتداولون ينتظرونه بفارغ الصبر للحصول على تلميحات حول توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتأتي بيانات التضخم في أعقاب تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضي الذي خالف التوقعات السابقة، مما أثار تساؤلات حول متى ومدى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، إذ عزز المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا مزيجا مناسبا من المخاطر التضخمية الناشئة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الأربعاء بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ أدى الجمود في محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجديد حالة عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما عوض زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
