arالتحليل اليومي 09/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 105 يوم الثلاثاء حيث تجنب المستثمرون القيام بمراهنات كبيرة قبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.
-الذهب يرتفع بعد هبوط قوي في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة باول
-من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع و الطلب على الذهب المادي يتراجع، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول نهاية العام – و البلاتين يرتفع بأكثر من 1%
-استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
-ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته على مدى يومين أمام الكونجرس، بدءًا من وقت لاحق من اليوم أمام مجلس الشيوخ، ثم أمام مجلس النواب يوم الأربعاء.
-وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: “إذا أشار باول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن الضعف يتسرب إلى الاقتصاد الأميركي، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب”.
-وأظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة أن سوق العمل في الولايات المتحدة فقدت قوتها مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.
-تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل بنسبة 77%، وخفض آخر في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لأداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME.
-تميل جاذبية السبائك الذهبية التي لا تدر عائدا إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-وقال وونغ إن قراءات التضخم الأكثر ضعفا قد تدفع أسعار الذهب إلى اختبار مستوى مقاومة الازدحام الطفيف عند 2410 دولارات في الأمد القريب.
-ينتظر المشاركون في السوق أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو/حزيران، المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.
-قال محللون في سيتي جروب في مذكرة إن الطلب على الذهب المادي ربما تراجع في الربع الثاني من العام لكنه من المتوقع أن يرتفع بحلول نهاية العام.
-أضاف التقرير أن نمو استهلاك الذهب الأساسي لا يزال يتجه نحو الإيجابية لعام 2024 وقد يساعد في دفع الأسعار الفورية نحو نطاق 2400-2600 دولار في النصف الثاني مع محاولة المستثمرين الماليين اللحاق بالركب.
-سجل مؤشر نيكي الياباني مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء، في حين ينتظر المستثمرون في أماكن أخرى بقلق لمعرفة ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيدعم خفض أسعار الفائدة بعد ظهور أدلة على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
-النفط يتراجع مع تراجع مخاوف العرض ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-تم تخفيض تصنيف العاصفة الاستوائية، التي ضربت اليابسة أولاً في تكساس كإعصار من الفئة الأولى، بسبب انخفاض سرعة الرياح، ويبدو الآن أنها على وشك التبدد دون التأثير على أسواق النفط الخام المحلية في الولايات المتحدة.
-وعلاوة على ذلك، تراجعت المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا، حيث لم تنتشر بشكل كبير نحو البنية التحتية لشركة صنكور.
-في هذه الأثناء، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وسط احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهو ما يقلل المخاوف من تصعيد الصراع وانقطاع إمدادات النفط.
-سعر البيتكوين يتماسك فوق مستوى 55000 دولار. يجب أن يستقر سعر البيتكوين فوق مستوى 58500 دولار ثم 60000 دولار لبدء موجة التعافي.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2363.39
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2371.44 مع استهداف سعر 2377.87 و 2384.99
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2360.05 مع استهداف سعر 2353.61 وثم 2347.38
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.69 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 81.25 دولار مع استهداف سعر 80.73 دولار ثم 80.15
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 81.93 دولار مع استهداف سعر 82.40 دولار ثم 82.96
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08275
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08358 مع استهداف سعر 1.08542 ثم 1.08767
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08130 مع استهداف سعر 1.07970 ثم 1.07757
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28070
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28281 مع استهداف سعر 1.28567 ثم 1.28789
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27945 مع استهداف سعر 1.27748 ثم 1.27524
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20720 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20776 مع استهداف سعر 20846 ثم 20926
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20674 سعر 20617 ثم 20566
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول 17:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول 105 يوم الثلاثاء حيث تجنب المستثمرون القيام بمراهنات كبيرة قبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.
وتستعد الأسواق أيضًا لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على مسار أسعار الفائدة.
لكن المؤشر ظل قريبا من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن خسر نحو 1% الأسبوع الماضي مع تعزيز البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة للتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبا.
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1%، كما انكمش نشاط الخدمات بشكل غير متوقع، وجاء نمو العمالة الخاصة دون التوقعات.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنحو 76% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع وضع خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول في الحسبان أيضا.
وفي مكان آخر، واصل المستثمرون تقييم تأثير الجمود السياسي المحتمل في فرنسا على أسواق العملات، بينما ينتظرون القرار الأخير للبنك المركزي في نيوزيلندا هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بقاء الدولار ضعيفا، فيما ينتظر المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التضخم في يونيو حزيران لتقييم الخطوة التالية للسياسة من جانب البنك المركزي الأميركي.
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 82 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف الواسعة النطاق بشأن اضطرابات الإمدادات.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
