arالتحليل اليومي 09/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-جرى تداول مؤشر الدولار حول 102.5 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مع انتظار المستثمرين محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
-الذهب يحوم عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين
-وجاء ذلك بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع والتي خففت المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.
-وتقدر الأسواق حاليا احتمالات بنسبة 89% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متواضع في نوفمبر/تشرين الثاني.
-وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من اليوم، يليه بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية يوم الأربعاء وأرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة للحصول على إشارات أخرى بشأن السياسة النقدية.
-وتعرضت أسعار الذهب لضغوط أيضا بعد إحاطة من الصين، أحد أكبر المستهلكين، يوم الثلاثاء، والتي قدمت القليل من التفاصيل بشأن تدابير التحفيز الإضافية.
-ومع ذلك، لا تزال جاذبية الذهب كملاذ آمن مدعومة بالمخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
-الذهب يرتفع مع تقييم الأسواق لتوقعات خفض الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي
-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل تصحيح فني محتمل. وواجهت المعادن النفيسة ضغوطا هبوطية يوم الثلاثاء مع استمرار الأسواق في استيعاب علامات النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة والذي قد يحد من توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي،
-إن عمليات البيع تسببت في انخفاض الأسعار إلى ما دون مستوى التوحيد الأخير عند 2624 دولارا. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% لكنه لا يزال أقل من مستوى التوحيد السابق عند 2622.27 دولارا للأوقية.
-أسعار النفط تستقر بعد تراجعها بسبب احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-وكانت الأسعار هبطت أكثر من 4% في الجلسة السابقة بسبب احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن الأسواق تظل حذرة من هجوم إسرائيلي محتمل على البنية التحتية النفطية الإيرانية.
-وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق لدى فيليب نوفا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إن المعضلة اليومية المتمثلة في تحرك “عناوين الشرق الأوسط” مثل البندول بين “محادثات وقف إطلاق النار” و”مزيد من التصعيد في الهجمات” كانت تشتت انتباه المستثمرين عن الواقع… أسواق النفط تدور في خضم مشاعر “شراء الشائعة” وتهميش الأساسيات الحقيقية التي ينبغي أن تكون مهمة”.
-وجاءت عمليات البيع يوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بدأ بعد أن أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 8% خلال الأسبوع يوم الجمعة، وهو الأكبر في أكثر من عام.
-بدا مسؤولو حزب الله يوم الثلاثاء وكأنهم يتراجعون عن الهدنة في غزة كشرط لوقف إطلاق النار في لبنان. وقال نائب زعيم حزب الله نعيم قاسم إنه يؤيد محاولات تأمين الهدنة في خطاب متلفز، وهي المرة الأولى التي لا يتم فيها ذكر نهاية الحرب في غزة كشرط مسبق.
-وعلى صعيد الطلب، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات الوقود هبطت.
-واستمر ضعف الطلب في دعم التوقعات الأساسية. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 103.1 مليون برميل يوميا بسبب ضعف الإنتاج الصناعي ونمو التصنيع في الولايات المتحدة والصين.
–كما ساهم القلق بشأن عدم اتخاذ بكين المزيد من التدابير التحفيزية لتعزيز الاقتصاد الصيني في الحد من مكاسب سوق النفط. ولم يقدم المسؤولون سوى القليل من التفاصيل الجديدة في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الثلاثاء.
-قام سعر البيتكوين بتصحيح مكاسبه واختبر منطقة 61,850 دولار. البيتكوين في حالة توطيد وقد يستهدف ارتفاعًا جديدًا فوق مستوى المقاومة 62,500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2615.23 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2624.08 مع استهداف سعر 2630.34 و 2637.63
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2612.69 مع استهداف سعر 2606.25 وثم 2598.41
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.35 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 73.88 دولار مع استهداف سعر 74.35 دولار ثم 74.92
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 73.21 دولار مع استهداف سعر 72.68 دولار ثم 72.10
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09664 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.09582 مع استهداف سعر 1.09422 ثم 1.09209
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.09809 مع استهداف سعر 1.09994 ثم 1.10218
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30841 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30740 مع استهداف سعر 1.30499 ثم 1.30277
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.31035 مع استهداف سعر 1.31280 ثم 1.31567
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20223 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20299 مع استهداف سعر 20402 ثم 20520
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20144 مع استهداف سعر 20017 ثم 19910
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي 4:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الأساسي
جرى تداول مؤشر الدولار حول 102.5 يوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مع انتظار المستثمرين محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
وتتطلع الأسواق أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول يوم الخميس، والذي قد يؤثر على مسار تخفيضات أسعار الفائدة التي ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بها.
في الأسبوع الماضي، دفع تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي جاء أقوى من المتوقع المتداولين إلى استبعاد أي فرص لخفض آخر كبير في أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنسبة 85% لخفض أكثر تواضعا بنحو 25 نقطة أساس، واحتمالات بنسبة 15% لعدم تغيير السياسة.
استقر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ارتفع بشكل أكبر أمام الدولار النيوزيلندي بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي وسط تراجع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي.
استقر الذهب حول 2620 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، ليحوم حول أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط استمرار قوة الدولار الأميركي مع تقليص الأسواق توقعاتها لخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مع قيام المتداولين بتقييم التطورات في الصراع في الشرق الأوسط مقابل استمرار التوقعات الهبوطية للطلب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
