arالتحليل اليومي 09/10/2025
أهم العناوين
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين عند 98.8 مدعوماً بضعف العملات الرئيسية العالمية.
الذهب يتراجع إلى 4020 دولاراً للأونصة بعد توقف موجة الصعود القياسية وسط جني أرباح محتمل.
النفط يهبط إلى 65 دولاراً لبرنت و62 دولاراً لغرب تكساس عقب إعلان المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس.
البيتكوين يتداول قرب 122,200 دولار بعد تصحيح فني دون مستوى المحور 125,000 دولار.
الأسواق تترقب خطاب جيروم باول ومؤشر الشكاوى من البطالة اليوم لتقييم مسار الفائدة القادم.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد بعد ارتداد من دعم فرعي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 4,033
السيناريو الأول: شراء الذهب باختراق والثبات أعلى 4,037 مع استهداف 4,046 ثم 4,054
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 4,021 مع استهداف 4,012 ثم 4,003
التعليق: الذهب ارتد من منطقة دعم قوية عند 4,012 ليواصل الارتفاع داخل القناة الصاعدة، واختراق 4,037 سيؤكد استمرار الزخم الإيجابي نحو 4,050.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط الطفيف
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 61.75
السيناريو الأول: شراء النفط باختراق والثبات أعلى 61.91 مع استهداف 62.35 ثم 62.71
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 61.45 مع استهداف 61.09 ثم 60.66
التعليق: النفط يتحرك داخل نطاق عرضي ضيق بين 61.40 و61.90، ومحاولات الصعود تواجه مقاومة قوية عند الحد العلوي للنطاق.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: ارتداد صاعد مؤقت ضمن اتجاه هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.1644
السيناريو الأول: شراء اليورو باختراق والثبات أعلى 1.1660 مع استهداف 1.1686 ثم 1.1707
السيناريو البديل: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.1630 مع استهداف 1.1610 ثم 1.1580
التعليق: الزوج يظهر تصحيحًا صاعدًا بعد ضغط بيعي قوي، لكن المتوسطات المتحركة ما زالت تدعم الاتجاه الهابط على المدى القصير.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: عرضي يميل للارتفاع بعد اختبار دعم فرعي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.3415
السيناريو الأول: شراء الباوند باختراق والثبات أعلى 1.3425 مع استهداف 1.3442 ثم 1.3462
السيناريو البديل: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.3396 مع استهداف 1.3376 ثم 1.3357
التعليق: الباوند يحاول التماسك فوق مستوى 1.3400 بعد تراجع قوي، واختراق 1.3425 قد يعيد الثقة للمشترين.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: صاعد بعد اختراق مقاومات قوية
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 25,334
السيناريو الأول: شراء ناسداك باختراق والثبات أعلى 25,409 مع استهداف 25,528 ثم 25,636
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 25,252 مع استهداف 25,147 ثم 25,039
التعليق: المؤشر يحافظ على هيكل صاعد واضح، واختراق 25,409 سيعزز الحركة نحو قمم جديدة في جلسة اليوم.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – 15:30
التحليل الأساسي
تراجع مؤشر الدولار الأميركي قليلاً إلى 98.8 يوم الخميس، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له في شهرين والذي بلغه في جلسة الأربعاء، مدعوماً بتراجع العملات الرئيسية العالمية وخاصة اليورو والين.
ارتفع الدولار هذا الأسبوع بأكثر من 3% مقابل الين الياباني بعد فوز المرشحة المحافظة ساناي تاكايتشي في سباق قيادة الحزب الحاكم باليابان، ما عزز التوقعات بسياسات مالية توسعية واستمرار النهج النقدي التيسيري من بنك اليابان.
وفي أوروبا، زاد الضغط على العملة الموحدة بعد استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، مما أثار حالة من الغموض السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الأميركي، لا يزال الإغلاق الحكومي الفيدرالي يلقي بظلاله على الأسواق بعد دخوله أسبوعه الثاني، متسبباً في تأجيل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية وتعطيل مؤسسات حكومية عدة، وهو ما زاد من الطلب على الأصول الدفاعية كالدولار والذهب.
أما محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي صدر مساء الأربعاء، فقد كشف عن انقسام بين أعضاء البنك المركزي حول وتيرة خفض أسعار الفائدة المقبلة، حيث أشار بعضهم إلى الحاجة إلى المزيد من الخفض لدعم التوظيف، في حين دعا آخرون إلى التريث لتقييم أثر التيسير الأخير. وتترقب الأسواق اليوم خطاب جيروم باول الذي قد يقدم إشارات حاسمة حول اتجاه السياسة النقدية قبل اجتماع أكتوبر.
في أسواق المعادن، شهد الذهب تراجعاً إلى 4020 دولاراً للأونصة بعد أن لامس قمماً تاريخية فوق 4000 دولار في الجلسات السابقة. وجاء التراجع نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية بعد الصعود الكبير، إلى جانب تهدئة المخاوف الجيوسياسية عقب إعلان اتفاق المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس برعاية قطرية.
ورغم التراجع الطفيف، فإن المعدن النفيس لا يزال مدعوماً بعوامل هيكلية قوية تشمل التباطؤ الاقتصادي العالمي، وسياسات الفيدرالي التيسيرية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.
أما في سوق النفط، فقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام برنت إلى 65 دولاراً بعد أنباء التوصل إلى اتفاق أولي بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. هذا التطور خفّف من علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة، وزاد الضغط عليها مع صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً في مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي — وهي زيادة تفوق توقعات السوق البالغة 2.3 مليون برميل.
مع ذلك، ساهم انخفاض المخزونات في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 763 ألف برميل في الحد من الخسائر.
في أسواق العملات الرقمية، صحّح البيتكوين مكاسبه الأخيرة وتراجع دون مستوى المحور 125,000 دولار ليستقر قرب 122,200 دولار، وسط تباطؤ في الزخم الصعودي وميول لجني الأرباح بعد الارتفاعات القوية السابقة.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
