arالتحليل اليومي 10/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 105 يوم الاثنين، متجهًا نحو أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، حيث يستعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.
-الذهب يستقر بعد انخفاضه دون مستوى 2300 دولار الرئيسي
-تراجعت السبائك أكثر من 3% يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف القوي وبيانات الصين.
-أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن البنك المركزي الصيني أوقف مؤقتا مشتريات الذهب من احتياطياته في مايو، عندما سجلت أسعار الذهب الفورية مستوى قياسيا، بعد 18 شهرا من المشتريات المتتالية.
-خلق الاقتصاد الأمريكي فرص عمل أكثر بكثير مما كان متوقعا في مايو، وتسارع نمو الأجور السنوية من جديد، مما يؤكد مرونة سوق العمل ويقلل من احتمال أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من البدء في تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.
دفعت البيانات المتداولين مرة أخرى إلى تغيير توقعاتهم بشأن متى سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وبأي مقدار. وتبلغ فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الآن حوالي 50%، بانخفاض من حوالي 70% في وقت متأخر من يوم الخميس.
-انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
-من غير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي تغيير في اجتماع السياسة الخاص به هذا الأسبوع ولكن التركيز سيكون على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتغييرات في التوقعات الاقتصادية من صانعي السياسات. ومن المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.
قال البنك المركزي الفيتنامي إنه “لديه ما يكفي من الموارد والتصميم” لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب المحلية، وسط ارتفاع حاد في أسعار الذهب المحلية هذا العام.
-تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين مع تقليص المتعاملين بشكل كبير رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام في ظل استمرار شح سوق العمل الأمريكي، في حين أثارت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في فرنسا مخاوف سياسية أوسع نطاقا وأثقلت كاهل اليورو.
-النفط يحافظ على ثباته مع هيمنة الحذر في الاسواق ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 75.00 دولار
-تعرضت أسعار النفط لضغوط يوم الجمعة حيث دفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المتداولين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.
-أنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي على انخفاض حيث أثار قرار أوبك + الأخير المخاوف بشأن فائض العرض.
-بينما اتفقت أوبك+ على تمديد معظم تخفيضات الإمدادات حتى عام 2025، فقد أعلنت أيضًا عن خطط للتخلص التدريجي من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثماني دول أعضاء بدءًا من أكتوبر.
-ظل سعر البيتكوين أعلى من منطقة الدعم البالغة 68500 دولار. يتم الآن تعزيز BTC وقد تهدف إلى زيادة جديدة فوق مستوى المقاومة 70150 دولارًا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2293.27
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2290.03 مع استهداف سعر 2283.58 و 2277.35
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2301.41 مع استهداف سعر 2307.84 وثم 2314.97
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 75.42 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.99 دولار مع استهداف سعر 74.47 دولار ثم 73.88 السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 75.67 دولار مع استهداف سعر 76.14 دولار ثم 76.70
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07530
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07418 مع استهداف سعر 1.07258 ثم 1.07045
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07645 مع استهداف سعر 1.07830 ثم 1.08054
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27161
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27045 مع استهداف سعر 1.26848 ثم 1.26624
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27381 مع استهداف سعر 1.27667 ثم 1.27888
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19027
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19093 مع استهداف سعر 19163 ثم 19243
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18991 سعر 18934 ثم 18883
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الصين و أستراليا عطلة إغلاق
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 105 يوم الاثنين، متجهاً نحو أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، حيث يستعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.
وفي يوم الجمعة، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8% بعد أن دفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 272 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى بكثير من القراءة المنقحة البالغة 165 ألف وظيفة في أبريل وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 185 ألف وظيفة.
أيضاً، شهدت الأجور زيادة بنسبة 0.4%، أي ضعف ما كانت عليه في أبريل وتجاوز التوقعات البالغة 0.3%.
تشهد الأسواق الآن تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يحدث في نوفمبر.
واستفاد الدولار أيضاً من الانخفاض الحاد في اليورو وسط حالة من عدم اليقين السياسي في أوروبا بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد خسارة كبيرة أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات الاتحاد الأوروبي يوم الأحد.
استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد تراجعها دون المستوى الرئيسي 2300 دولار في الجلسة السابقة بفعل بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي أبطلت التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة هذا العام.
استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 75.5 دولاراً للبرميل يوم الاثنين حيث سيطر الحذر على المعنويات قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة وقراءة التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
