arالتحليل اليومي 10/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار نحو 105.2 يوم الأربعاء، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نهج البنك المركزي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.
-الذهب يتداول في نطاق ضيق مع التركيز على قراءة التضخم في الولايات المتحدة
-بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو من المقرر صدورها يوم الخميس و
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية تشهد تدفقات للشهر الثاني في يونيو، بحسب مجلس الذهب العالمي
-وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم كان يتحسن في الأشهر الأخيرة وأن “المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز” الحجة لصالح سياسة نقدية أكثر مرونة. ومن المقرر أن يلقي باول كلمته التالية أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “مع سلسلة البيانات الأميركية الأضعف الأخيرة، تم بناء القضية حول خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، ولكن مع رغبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية المزيد من البيانات الجيدة، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من التقدم في التضخم لتوفير المزيد من الثقة لصناع السياسات لفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة”.
-ويرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وتميل جاذبية الذهب غير المدر للعائدات إلى التألق عندما تكون أسعار الفائدة أقل.
-ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران، المقرر صدورها يوم الخميس، ارتفاع الأسعار الرئيسية بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2%. وهذا يعني أن المكاسب السنوية ستبلغ 3.1% و3.4% على التوالي.
-وقال ييب “أي ارتفاع مفاجئ في ضغوط الأسعار قد يشكل تحديا لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، وهو ما قد يثير دعوات لتأخير عملية تخفيف السياسة النقدية. وقد يثقل هذا كاهل الذهب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار نحو مستوى الدعم عند 2300 دولار”.
-قال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء إن صناديق الذهب المتداولة عالميا المدعومة ماديا شهدت تدفقات للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران بسبب الإضافات إلى حيازات الصناديق المدرجة في أوروبا وآسيا.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية قرب أعلى مستوياتها في عامين يوم الأربعاء مع تنامي الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن أشار بنكه المركزي إلى ثقة أكبر في أن التضخم يقترب من السيطرة.
-النفط يتراجع مع تأثر الأسواق ببيانات الصين وتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات ليتداول خام برنت عند مستويات 84.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 80.00 دولار
-وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام نحو 3% في الجلسات الثلاث السابقة وسط مؤشرات على أن صناعة الطاقة في تكساس خرجت سالمة نسبيا من الإعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم الاثنين.
-استأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها يوم الثلاثاء. وأعيد فتح بعض الموانئ وبدأ معظم المنتجين والمرافق في زيادة الإنتاج، على الرغم من تعرض بعض المرافق لأضرار ولم يتم استعادة الطاقة بالكامل بعد.
-وقالت محللة السوق المستقلة تينا تنج “توقعات تخفيف التوترات في الشرق الأوسط وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصيني الأضعف من المتوقع لشهر يونيو/حزيران ضغطت على أسعار النفط اليوم”، في إشارة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصيني لشهر يونيو/حزيران.
-ارتفعت أسعار المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس على التوالي في يونيو/حزيران، لكنها جاءت أقل من التوقعات، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين.
-يتحرك سعر البيتكوين ببطء نحو الأعلى فوق مستوى 56500 دولار. وقد يكتسب البيتكوين زخمًا صعوديًا إذا تجاوز منطقة المقاومة عند 58500 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2369.33
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2371.44 مع استهداف سعر 2377.87 و 2384.99
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2360.05 مع استهداف سعر 2353.61 وثم 2347.38
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 80.23 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 80.04 دولار مع استهداف سعر 79.52 دولار ثم 78.93
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر مستوى 80.72 دولار مع استهداف سعر 81.19 دولار ثم 81.75
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08185
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08358 مع استهداف سعر 1.08542 ثم 1.08767
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08130 مع استهداف سعر 1.07970 ثم 1.07757
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27905
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28070 مع استهداف سعر 1.28356 ثم 1.28578
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27735 مع استهداف سعر 1.27537 ثم 1.27313
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20708
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20776 مع استهداف سعر 20846 ثم 20926
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20674 سعر 20617 ثم 20566
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول – 17:00
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الاساسي
ارتفع مؤشر الدولار نحو 105.2 يوم الأربعاء، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نهج البنك المركزي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من البيانات الداعمة لتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2% قبل خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر من أن الإبقاء على السياسة التقييدية لفترة طويلة قد يؤدي بشكل غير مقصود إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والعمالة.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى ظهور باول أمام مجلس النواب يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من الأدلة على مسار السياسة النقدية.
لا تزال الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 70% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع احتساب التخفيض الثاني بشكل كامل تقريبا في ديسمبر/كانون الأول.
حقق الدولار بعض المكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه يتحرك بحذر مقابل الدولار النيوزيلندي قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي
تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق يوم الأربعاء مع تطلع المستثمرين إلى قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة والتي قد تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن جاء التضخم في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أضعف من المتوقع، في حين يزن المتعاملون احتمالات متزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع استئناف المفاوضات في وقت لاحق من اليوم.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
