arالتحليل اليومي 11/09/2025
أهم العناوين
الدولار مستقر عند 97.8 للجلسة الثانية على التوالي بانتظار بيانات التضخم (CPI).
الذهب عند 3640 دولاراً قرب أعلى مستوى تاريخي مدعوماً بالرهانات على خفض الفائدة.
بيانات التضخم الإنتاجي (PPI) تسجل تراجعاً مفاجئاً بـ -0.1%، ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة.
الأسواق تسعّر خفضاً بـ 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع احتمال ضعيف (8%) لخفض أكبر بـ 50 نقطة أساس.
ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على الصين والهند للضغط على روسيا.
النفط عند برنت 69$ و غرب تكساس 63.7$ محافظاً على مكاسبه للجلسة الثالثة، رغم ارتفاع المخزونات الأميركية بـ 3.9 مليون برميل.
توتر جيوسياسي: بولندا تعلن اعتراض طائرات روسية بدون طيار، وإسرائيل تستهدف قيادة حماس في الدوحة.
وفاة تشارلي كيرك، الحليف المقرب من ترامب، بإطلاق نار في جامعة وادي يوتا.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 3,633.09
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات أسفل 3,620.95 مع استهداف 3,611.51 ثم 3,602.41
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات أعلى 3,637.70 مع استهداف 3,645.31 ثم 3,653.48
التعليق: الذهب يتراجع بضغط بيعي واضح قرب الدعوم المتوسطة، والكسر أسفل 3,620 قد يعيد اختبار مستويات أدنى.
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه العام: عرضي
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 63.285
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات أعلى 63.655 مع استهداف 64.014 ثم 64.362
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات أسفل 62.752 مع استهداف 62.392 ثم 61.962
التعليق: النفط يتحرك في نطاق عرضي مع تقلبات قوية، واختراق مستوى 63.655 سيكون إشارة مهمة لاستكمال الصعود.
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.16925
السيناريو الأول: بيع اليورو بكسر والثبات أسفل 1.16786 مع استهداف 1.16611 ثم 1.16410
السيناريو البديل: شراء اليورو بكسر والثبات أعلى 1.17205 مع استهداف 1.17469 ثم 1.17676
التعليق: اليورو تحت ضغط بيعي مستمر، وقد يواصل الهبوط إذا فشل في استعادة 1.1720 كمستوى دعم مكسور.
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 1.35193
السيناريو الأول: بيع الباوند بكسر والثبات أسفل 1.35076 مع استهداف 1.34878 ثم 1.34688
السيناريو البديل: شراء الباوند بكسر والثبات أعلى 1.35368 مع استهداف 1.35544 ثم 1.35743
التعليق: الباوند يتداول أسفل المتوسطات المتحركة مع ضعف في الزخم الصاعد، مما يرجح استمرار الضغوط البيعية.
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه العام: عرضي مائل للهبوط
الفاصل الزمني: نصف ساعة (30 دقيقة)
السعر الحالي: 23,883.25
السيناريو الأول: شراء ناسداك بكسر والثبات أعلى 23,987.25 مع استهداف 24,106.50 ثم 24,214.25
السيناريو البديل: بيع ناسداك بكسر والثبات أسفل 23,830.25 مع استهداف 23,725.50 ثم 23,617.50
التعليق: الناسداك يتذبذب قرب مناطق دعم قوية، والكسر أو الاختراق من هذه المستويات سيحدد الاتجاه القادم بوضوح.
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من منطقة اليورو:
نسبة الفائدة على الإقراض (سبتمبر) – 15:15.
قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (سبتمبر) – 15:15.
المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي – 15:45.
من الولايات المتحدة الأمريكية:
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهري – أغسطس) – 15:30.
مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي – أغسطس) – 15:30.
مؤشر أسعار المستهلكين (شهري – أغسطس) – 15:30.
معدلات الشكاوى من البطالة – 15:30.
Fed’s Balance Sheet – 23:30.
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار عند 97.8 يوم الخميس بانتظار صدور بيانات التضخم الاستهلاكي (CPI)، والتي قد تحدد ما إذا كان الفيدرالي الأميركي سيتجه لخفض أكثر حدة في أسعار الفائدة.
البيانات الأخيرة الخاصة بمؤشر أسعار المنتجين (PPI) أظهرت تراجعاً مفاجئاً بـ -0.1% في أغسطس، بعد ارتفاع بـ 0.7% في يوليو، مخالفةً التوقعات التي رجحت زيادة طفيفة. هذا الانخفاض المفاجئ عزز ثقة الأسواق بأن الفيدرالي سيواصل سياسة التيسير النقدي.
تقدّر الأسواق احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل، فيما لا تزال التوقعات لخفض أكبر (50 نقطة أساس) محدودة عند نحو 8%.
على الصعيد السياسي، أعلنت إدارة ترامب نيتها استئناف حكم قضائي يمنع مؤقتاً إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. بالتزامن، تقدم المرشح الحمائمي ستيفن ميران في عملية تأكيد انضمامه إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
الذهب واصل التماسك عند 3640 دولاراً مدعوماً بالرهانات على خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.
أما النفط، فقد استقر خام غرب تكساس قرب 63.7 دولاراً، محافظاً على مكاسب استمرت ثلاثة أيام رغم تقرير حكومي أظهر ارتفاع المخزونات الأميركية بـ 3.9 مليون برميل، ما يعكس ضعفاً في الطلب الصيفي. ومع ذلك، دعمت التوترات في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية الأسعار، لا سيما بعد استهداف إسرائيل لقيادة حماس في الدوحة واعتراض بولندا طائرات روسية بدون طيار.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
