arالتحليل اليومي 10/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 102.9 يوم الخميس، ليحوم حول أعلى مستوياته في نحو شهرين مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول والذي قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
-الذهب يرتفع قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
-تراجعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، بسبب تراجع التوقعات بأن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات سياسية أكثر صرامة.
-كشفت محاضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن صناع السياسات انقسموا بشأن ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، حيث فضل البعض خفضًا أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية حيث سعوا إلى الحصول على تأكيد على أن التضخم يتراجع باستمرار وكانوا أقل قلقًا بشأن سوق العمل.
-ويأتي هذا متوافقا مع تقرير الوظائف القوي الذي صدر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مرونة سوق العمل.
-ويضع المستثمرون حاليا احتمالات بنسبة 83% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.
-وفي الوقت نفسه، يظل الذهب ملاذا آمنا جذابا وسط المخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.
-حصلت الأسهم الآسيوية على دفعة يوم الخميس من الأسهم الصينية مع قيام البنك المركزي الصيني ببدء تسهيل بقيمة 500 مليار يوان لتحفيز أسواق رأس المال، في حين ظل الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين قبل بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.
-الذهب يرتفع قليلا؛ بيانات التضخم في الولايات المتحدة في دائرة الضوء
-ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة. وينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم والذي تتوقع الأسواق أن يظهر تباطؤ التضخم، حسبما
-أن معنويات السوق كانت تسعر بشكل ثابت وتيرة أكثر حذرا لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحول المستثمرون مرة أخرى إلى الدولار الأميركي، الملاذ الآمن، وهو ما حد من مكاسب أسعار الذهب.
-أسعار النفط ترتفع بفعل العاصفة الأميركية ومخاوف من صراع إسرائيلي إيراني ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-وتعرضت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبرى ثانية، وهي إعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مما تسبب في حدوث أعاصير وتهديد بارتفاع منسوب مياه البحر.
-وقد أدت العاصفة بالفعل إلى زيادة الطلب على البنزين في الولاية، حيث نفدت إمدادات حوالي ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار النفط الخام.
-وعززت الأسعار أيضا بقاء المستثمرين على حذرهم من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون “قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.
-تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل بشأن إيران في مكالمة استمرت 30 دقيقة يوم الأربعاء وصفها البيت الأبيض بأنها “مباشرة وبناءة للغاية”.
-وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة يوم الخميس إن بايدن “يواصل تثبيط عزيمة إسرائيل عن استهداف المنشآت النفطية، لكن هناك قلق متزايد من أن حلفاء إسرائيل لديهم تأثير ضئيل على استراتيجيتها”.
-ورغم أن التهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط ما زالت تشكل أولوية قصوى، فإن المخاوف بشأن الطلب لا تزال تشكل الأساس للتوقعات الأساسية. فقد خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب في عام 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأميركا الشمالية.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 61,850 دولار. ويحتفظ البيتكوين الآن بدعم 60,000 دولار، لكنه لا يزال معرضًا للخطر.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2614.74 السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2616.66 مع استهداف سعر 2623.39 و 2630.52
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2605.58 مع استهداف سعر 2599.13 وثم 2591.29
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 73.35 دولار للبرميل السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 73.55 دولار مع استهداف سعر 74.02 دولار ثم 74.58
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 72.87 دولار مع استهداف سعر 72.35 دولار ثم 71.76
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09386 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.09306 مع استهداف سعر 1.09146 ثم 1.08933
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.098533 مع استهداف سعر 1.09717 ثم 1.09942
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30716 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30552 مع استهداف سعر 1.30312 ثم 1.30090
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30853 مع استهداف سعر 1.31093 ثم 1.31380
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20460 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20521 مع استهداف سعر 20624 ثم 20742
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20364 مع استهداف سعر 20239 ثم 20132
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (سبتمبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (سبتمبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الأساسي
• ارتفع الذهب فوق 2610 دوالرات لألوقية )األونصة( يوم الخميس بعد هبوطه لست جلسات متتالية، قبيل بيانات مؤرش أسعار
المستهلك األمريكي الرئيسية في وقت الحق اليوم للحصول عىل المزيد من اإلشارات بشأن توقعات أسعار الفائدة من جانب بنك
االحتياطي الفيدرايل.
• ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بارتفاع الطلب عىل الوقود مع اقرتاب عاصفة كبرية من فلوريدا والمخاوف بشأن اضطرابات
محتملة في اإلمدادات في الرشق األوسط وسط تصاعد التوترات بني إرسائيل وإيران، المنتج الرئييسللنفط.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
