arالتحليل اليومي 11/04/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة أشهر فوق 105 يوم الخميس بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة، حيث أثارت بيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي سعر الفائدة مرتفعًا لفترة أطول.
-ينجرف الذهب نحو الأعلى مع زيادة التوترات الجيوسياسية في جاذبية الملاذ الآمن
-سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2365.09 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء
-تتكيف الأسواق الآن مع سيناريو المعدل المرتفع على المدى الطويل
-وسجلت الفضة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 يوم الأربعاء
-وقال محلل “إن أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع للشهر الثالث على التوالي هذا العام لا تزال تختبر قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحمل التضخم”.
-أظهرت البيانات التي صدرت خلال الليل أن التضخم الأمريكي في شهر مارس جاء مرة أخرى أكثر سخونة من المتوقع، مما قضى على فرصة خفض سعر الفائدة في يونيو. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%
-تتكيف الأسواق الآن مع سيناريو سعر الفائدة المرتفع على المدى الطويل، والذي يترجم إلى بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب في أسعار الذهب بين عشية وضحاها”، مضيفًا أن الجانب السلبي يبدو محدودًا خلال الجلسة حيث لا يزال المشاركون في السوق ينظرون إلى الذهب. كتحوط جيد ضد التوترات الجيوسياسية.
-قد عززت عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة للملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية المستمرة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب السبائك بنسبة 14٪ حتى الآن هذا العام.
-أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي عن قلقهم من توقف التقدم بشأن التضخم، مما يجعل من الضروري فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة، وفقًا لمحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في الفترة من 19 إلى 20 مارس.
-اليوان الصيني يهبط إلى أدنى مستوياته منذ 5 أشهر مع تأثر الأسواق بالتضخم الساخن في الولايات المتحدة
-بنك كندا يبقي سعر الفائدة ثابتًا عند 5%، ويسعى للحصول على تأكيدات بشأن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك
– انخفاض أسهم Nvidia بنسبة 10% عن أعلى مستوى قياسي لها
النفط يواصل مكاسبه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 90.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 85.00 دولار
-ارتفع كلا العقدين أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد مقتل ثلاثة من أبناء أحد قادة حماس في غارة جوية إسرائيلية في غزة، مما أثار المخاوف من تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
-وقال محلل “لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمرت التوترات لفترة أطول”.
-وجد سعر البيتكوين دعمًا بالقرب من 67500 دولار. بدأت BTC في زيادة جديدة وقد تعود قريبًا إلى منطقة المقاومة البالغة 72500 دولار على المدى القريب.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2335.91
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2344.77 مع استهداف سعر 2351.20 و 2358.98 السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2333.39 مع استهداف سعر 2326.94 وثم 2319.59
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 85.58 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 86.07 دولار مع استهداف سعر 86.48 دولار ثم 87.05 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 85.33 دولار مع استهداف سعر 84.81 دولار ثم 84.23
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07374 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07308 مع استهداف سعر 1.07148 ثم 1.06935 السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07535 مع استهداف سعر 1.07720 ثم 1.07944
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.25367
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.25265 مع استهداف سعر 1.25068 ثم 1.24844 السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.25601 مع استهداف سعر 1.25887 ثم 1.26108
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18799
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18171 مع استهداف سعر 18129 ثم 18085 السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18230 استهداف سعر 18269 ثم 18316
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (أبريل) 15:15
-معدلات الشكاوى من البطالة الامريكية 15:30
-مؤشر أسعار المنتجين(شهريا) و (سنويا) (مارس) الامريكي 15:30
التحليل الاساسي
في مارس، تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5%، متجاوزا بشكل طفيف توقعات السوق البالغة 3.4%، في حين ظل المعدل الأساسي ثابتا عند 3.8%، متحديا توقعات السوق بتباطؤ طفيف إلى 3.7%.
وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين بنسبة 0.4%، متجاوزًا أيضًا التوقعات البالغة 0.3%.
يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس لمزيد من الأفكار حول اتجاهات التضخم الحالية.
تتوقع الأسواق الآن أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا في يونيو، وأن يشهد تخفيضين فقط في أسعار الفائدة بدلاً من ثلاثة هذا العام.
ارتفع الدولار على كافة القطاعات، مع نشاط الشراء الأكثر وضوحًا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، إذ عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.
واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس، بعد ارتفاعها دولارا للبرميل في الجلسة السابقة، حيث يستعد المستثمرون لتفاقم أزمة الشرق الأوسط، والتي قد تشمل إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
