arالتحليل اليومي 11/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار عند أقل بقليل من 105 يوم الخميس مع بقاء المتداولين على الهامش قبل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة والتي قد تلقي الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يرتفع مع استعداد المتعاملين لبيانات التضخم الأميركي
-باول: بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عندما يكون جاهزًا و تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يصدر في الساعة 15:30 بتوقيت مكة و الذهب الفوري قد يعيد اختبار مستوى الدعم عند 2368 دولارا – التحليلات الفنية
-وقال المحلل في شركة ماريكس إدوارد ماير إن أي مفاجأة سلبية في تقرير مؤشر أسعار المستهلك قد تضعف الدولار وتدفع أسعار الذهب إلى مستوى 2400 دولار.
-قالت ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يستمر في الانخفاض دون ارتفاع كبير آخر في معدل البطالة.
-قال ماير “أعتقد أن الذهب في نموذج جديد، في نطاق تداول أعلى ولن نشهد المستويات المنخفضة القديمة بعد الآن. ومن الممكن أن يسجل ارتفاعا قياسيا آخر هذا العام إذا تعرضنا لصدمة جيوسياسية”.
-ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، ويميل جاذبية المعدن غير المدر للربح إلى التألق عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
-قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ قرارات بشأن أسعار الفائدة “عندما ومتى” كانت هناك حاجة لذلك. وفي يوم الثلاثاء، أخبر أعضاء مجلس النواب أن “المزيد من البيانات الجيدة” من شأنها أن تبني الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة.
-يضع المتداولون حاليا احتمالا بنسبة 46% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار درجتين بحلول نهاية اجتماع ديسمبر واحتمالا بنسبة 73% لإجراء الخفض الأول في سبتمبر، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
-وبحسب المحلل الفني في وكالة رويترز وانج تاو، فإن الذهب في المعاملات الفورية قد يعيد اختبار الدعم عند 2368 دولارا للأوقية، حيث أن الانخفاض دون ذلك قد يفتح الطريق نحو 2353 دولارا.
-ارتفعت الأسهم يوم الخميس، حيث وصلت الأسواق من طوكيو إلى نيويورك إلى مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المتعاملون البيانات الأمريكية التي من المتوقع أن تظهر تراجع التضخم وتمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
-النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 81.00 دولار
-وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 3.444 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز، متجاوزة الانخفاض المتوقع البالغ 3.0 مليون برميل.
-وانخفضت مخزونات البنزين أيضًا بأكثر من المتوقع.
-بالإضافة إلى ذلك، أبقت أوبك على توقعاتها بنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وخاصة في الصيف.
-وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 104.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، وهو ما يزيد قليلا على العرض المتوقع البالغ 104.6 مليون برميل يوميا، مما يدل على عجز مستقبلي.
-واجه سعر البيتكوين صعوبة في تجاوز مستوى 59500 دولار. يتحرك سعر البيتكوين نحو الأسفل وهو الآن معرض لخطر المزيد من الانخفاضات نحو مستوى 56000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2378.56
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2384.59 مع استهداف سعر 2391.87 و 2398.14
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2373.20 مع استهداف سعر 2366.76 وثم 2360.53
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 81.80 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.19 دولار مع استهداف سعر 82.66 دولار ثم 83.22
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.51 دولار مع استهداف سعر 80.99 دولار ثم 80.41
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08331 السيناريو الاول : شراء اليورو دولار بكسر 1.08444 مع استهداف سعر 1.08628 ثم 1.08853
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08216 مع استهداف سعر 1.08056 ثم 1.07844
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28572
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28760 مع استهداف سعر 1.29046 ثم 1.29267
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.28424 مع استهداف سعر 1.28226 ثم 1.28002
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20882
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20925 مع استهداف سعر 20995 ثم 21075
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20823 سعر 20766 ثم 20715
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (يونيو) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (يونيو) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يونيو) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار عند أقل بقليل من 105 يوم الخميس مع بقاء المتداولين على الهامش قبل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة والتي قد تلقي الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو زيادة بنسبة 0.1% في أسعار المستهلك مقارنة بشهر مايو، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2%.
في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% قبل خفض أسعار الفائدة لأن الأمر قد يكون متأخرا بالفعل، حيث من المرجح أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2% وهو أمر غير مرغوب فيه.
ومع ذلك، أكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من البيانات الداعمة لتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2% قبل خفض أسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق الآن احتمالات بنحو 70% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع احتساب تخفيض آخر قبل نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، ظل الدولار تحت الضغط مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن أشار مسؤولون في بنك إنجلترا إلى عدم خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب.
استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأفكار بشأن مسار أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى 82.7 دولار للبرميل يوم الخميس، محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
