arالتحليل اليومي 11/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 101.5 يوم الأربعاء، متخليًا عن المكاسب الأخيرة مع رد فعل المستثمرين على المناظرة الأولى والوحيدة بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترامب قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
-الذهب مستقر قبل تقرير التضخم الأمريكي
-قدم تقرير الوظائف الأسبوع الماضي رؤى محدودة في أعقاب تقرير مختلط، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي عددًا أقل من الوظائف من المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة قليلاً.
-من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي إلى 2.6% في أغسطس، انخفاضاً من 2.9% في يوليو، في حين من المتوقع أن يظل معدل التضخم الشهري دون تغيير عند 0.2%.
-وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع فرصة بنسبة 33% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.
-إن السياسة النقدية الأقل تقييداً تفيد الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بأصول الذهب التي لا تدر فائدة.
-كما تابع المتعاملون عن كثب المناظرة الأولى بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترامب ترقبا للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
-أسعار الذهب مستقرة في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تطلع السوق إلى مزيد من الوضوح بشأن نطاق التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
-يواصل الذهب عمله، ويحافظ على مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق، وينتظر بصبر المحفز التالي الذي قد يعزز ارتفاعًا جديدًا”.
-وسيراقب المستثمرون عن كثب تقرير التضخم المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم العالمي.
أن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عن الإجماع قد يرسل الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة المرتفعة.
-تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء، في حين تراجع الدولار بعد مناظرة رئاسية أميركية شرسة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب أبقت المستثمرين على حافة الهاوية.
-أسعار النفط تتعافى بفضل مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب الإعصار ليتداول خام برنت عند مستويات 70.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 66.00 دولار
-وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية “السوق انتعشت بشكل تلقائي حيث كان الانخفاض الذي سجل يوم الثلاثاء كبيرا” مضيفا أن مخاوف تعطل الإمدادات بسبب فرانسين قدمت أيضا الدعم.
-وقال “مع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط النزولي في الأمد القريب مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة”، مضيفا أنه خفض نطاق توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط لبقية العام إلى 60-80 دولارا من 65-85 دولارا هذا الأسبوع.
-قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الثلاثاء إن العاصفة فرانسين تحولت إلى إعصار في خليج المكسيك مما دفع سكان لويزيانا إلى الفرار من المناطق الداخلية وشركات النفط والغاز إلى إيقاف الإنتاج.
-قالت هيئة السلامة والبيئة الأمريكية يوم الثلاثاء إن نحو 24% من إنتاج النفط الخام و26% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب العاصفة.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل جيد فوق مستوى المقاومة 56500 دولار. ويكافح البيتكوين الآن لتجاوز مستوى المقاومة 58000 دولار ويعزز مكاسبه.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2526.73
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2529.01 مع استهداف سعر 2535.44 و 2542.56
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2517.62 مع استهداف سعر 2511.18 وثم 2503.34
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 66.15 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 65.73 دولار مع استهداف سعر 65.20 دولار ثم 64.62
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 66.40 دولار مع استهداف سعر 66.87 دولار ثم 67.44
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10565
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.10360 مع استهداف سعر 1.10178 ثم 1.09965
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.10565 مع استهداف سعر 1.10750 ثم 1.10974
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30887
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.31126 مع استهداف سعر 1.31366 ثم 1.31653
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.30835 مع استهداف سعر 1.30585 ثم 1.30363
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18789
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18690 مع استهداف سعر 18565 ثم 18458
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18846 مع استهداف سعر 18950 ثم 19068
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (أغسطس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أغسطس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أغسطس) 15:30
-مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
التحليل الأساسي
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 101.5 يوم الأربعاء، متخليًا عن المكاسب الأخيرة مع رد فعل المستثمرين على المناظرة الأولى والوحيدة بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترامب قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار المحللون إلى أن فرص رئاسة هاريس ارتفعت قليلاً، مما وضع ضغوطاً على الدولار الذي دعمته توقعات بمزيد من التعريفات الجمركية وزيادة الإنفاق المالي في ظل رئاسة ترامب مرة أخرى.
وتستعد الأسواق أيضًا لتقرير التضخم الاستهلاكي لشهر أغسطس/آب والذي قد يساعد في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم للبدء في تخفيف السياسة التقييدية هذا الشهر، حيث قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه سيكون منفتحًا على خفض كبير إذا لزم الأمر.
وتتوقع الأسواق حاليا احتمالات بنسبة 66% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات بنسبة 34% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.
استقر الذهب قرب 2520 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء مع استعداد الأسواق لتقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للحصول على وضوح بشأن المدى المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، معوضة بعض خسائر اليوم السابق، حيث تغلبت المخاوف بشأن إعصار فرانسين الذي قد يعطل الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، على المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
