arالتحليل اليومي 11/10/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 102.9 يوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ثاني على التوالي حيث دفعت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية ومؤشرات البنك المركزي المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-الذهب يواصل مكاسبه مع ترقب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي
-تباطأ معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع التضخم الأساسي أكثر من المتوقع، مما أوقف التقدم الأخير نحو تخفيف ضغوط الأسعار.
-وعزز هذا الرأي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق، كما أشارت أحدث محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي صدرت يوم الأربعاء.
-ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في طلبات إعانة البطالة شكل تحدياً لمفهوم قدرة سوق العمل الأميركية على الصمود في وجه أسعار الفائدة المقيدة.
-في الوقت الحالي، تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني 86%.
-وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم في أسعار المنتجين في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاهات الأسعار.
-على مدار الأسبوع، يستعد الذهب لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي له.
-الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة –
-ارتفع الذهب في الجلسة الآسيوية المبكرة في الصباح وسط ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات سندات الخزانة، وكلاهما يزيدان عادة من جاذبية المعدن الثمين المقوم بالدولار والذي لا يحمل فائدة. كما يواصل الذهب إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية، ك
-أن التوقعات بتصعيد محتمل آخر في التوترات “قد تدعم أسعار الذهب مع نمو الطلب على الأصول الآمنة وانتشار مزاج النفور من المخاطرة”.
-اتجهت الأسهم الآسيوية لتسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع يوم الجمعة مع توقف الارتفاع المذهل في الأسهم الصينية، على الرغم من أن كل الأنظار تتجه إلى تفاصيل التحفيز المالي الذي طال انتظاره من بكين هذا الأسبوع.
-النفط يتراجع لكنه يتجه لتسجيل صعود أسبوعي بسبب احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط ليتداول خام برنت عند مستويات 77.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 73.00 دولار
-خلال الأسبوع، كان كلا المعيارين متجهين إلى تحقيق مكسب بنسبة 1% إلى 2%.
-وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق لدى آي جي: “تواصل أسعار النفط ارتفاعها أسبوعيا، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية التي تغذي التعافي”. لكنه أضاف أن التحفظات بشأن مخزونات الخام المرتفعة وتخفيف أسعار الفائدة الأميركية بشكل تدريجي ربما أوقفت الارتفاع الأخير.
-في الولايات المتحدة، ضرب الإعصار ميلتون المحيط الأطلسي يوم الخميس بعد أن شق طريقه المدمر عبر فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء. وقد يؤدي الدمار إلى تقليص استهلاك الوقود في بعض مناطق أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
-وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية “يقوم المستثمرون بتقييم مدى تأثير الأضرار التي تسبب فيها الإعصار على الاقتصاد الأميركي والطلب على الوقود”.
-أضاف أن “أسعار النفط من المرجح أن تحوم حول مستويات المتوسط الحالي لمدة 200 يوم، مع تركيز الاهتمام الرئيسي على ما إذا كانت إسرائيل سترد على المنشآت النفطية الإيرانية”.
-متوسط سعر خام برنت على مدى 200 يوم هو 81.68 دولار للبرميل، وللخام غرب تكساس الوسيط هو 77.36 دولار للبرميل.
-ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مما أثار احتمالات الانتقام من المنشآت النفطية الإيرانية. ولم ترد إسرائيل بعد، وتراجعت أسعار النفط الخام وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.
-لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إن أي ضربة ضد إيران ستكون “قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.
-وتدعم إيران عدة مجموعات تقاتل إسرائيل، بما في ذلك حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن.
-واصل سعر البيتكوين خسائره وتداول دون مستوى 60 ألف دولار. يحاول البيتكوين الآن التعافي ويواجه عقبات بالقرب من 60800 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني:نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2642.29
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2649.17 مع استهداف سعر 2655.60 و 2662.73
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2637.79 مع استهداف سعر 2631.34 وثم 2623.50
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 74.56 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر مستوى 75.03 دولار مع استهداف سعر 75.50 دولار ثم 76.06
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل مستويات 74.35 دولار مع استهداف سعر 73.83 دولار ثم 73.24
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام :- هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09372 السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.09306 مع استهداف سعر 1.09146 ثم 1.08933
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.098533 مع استهداف سعر 1.09717 ثم 1.09942
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30513 السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.30323 مع استهداف سعر 1.30082 ثم 1.29860
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق شراء 1.30623 مع استهداف سعر 1.30864 ثم 1.31150
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرّجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20424
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20521 مع استهداف سعر 20624 ثم 20742
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20364 مع استهداف سعر 20239 ثم 20132
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من بريطانيا الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (أغسطس) 9:00
-من المانيا مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (سبتمبر) 9:00
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (سبتمبر) 15:30
–من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (سبتمبر) 15:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 102.9 يوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ثاني على التوالي حيث دفعت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية ومؤشرات البنك المركزي المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن التضخم الاستهلاكي تباطأ بدرجة أقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مما أثار مخاوف من أن المزيد من بيانات التضخم الساخنة قد تجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تخطي خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الخميس أيضا إنه سيفكر في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع نوفمبر اعتمادا على الظروف الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، فاجأت طلبات إعانة البطالة الأولية الجميع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرًا عند 258 ألفًا. ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم في أسعار المنتجين يوم الجمعة للحصول على مزيد من الرؤى حول اتجاهات الأسعار.
تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه تراجع قليلا أمام الين.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
