arالتحليل اليومي 12/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار فوق 105.2 يوم الأربعاء بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث بقي المتداولون على الهامش قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة.
-الذهب يتداول بشكل حذر قبل ظهور بيانات التضخم الأمريكي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
-أي ميل نحو خفض أسعار الفائدة مرتين لرؤية أسعار الذهب أعلى – محلل
-سيتم اختتام اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، وسيتحدث باول
-من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الساعة 15:30 بتوقيت مكة
-وقال يب جون، استراتيجي السوق في IG: “كانت أسعار الذهب تتحرك بخفة وسط لعبة الانتظار للحصول على إشارات أكبر على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويمكن اعتبار أي ميل نحو خفض أسعار الفائدة مرتين بمثابة موقف أكثر تشاؤمًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب”. رونغ.
-سيقوم المستثمرون بتقييم وضع التضخم عندما يتم نشر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، قبل ساعات فقط من اختتام بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.
-ينقسم السوق حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام بعد تقرير العمل الأمريكي القوي الأخير، لذلك سينصب الاهتمام على التوقعات الاقتصادية المحدثة لصانعي السياسات والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول. (فيدواتش)
-أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتقارير التي تفيد بتعليق البنك المركزي الصيني شراء الذهب أكبر انخفاض يومي للسبائك منذ نوفمبر 2020 الأسبوع الماضي.
-قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، في مذكرة: “بينما أخذت الصين استراحة من الذهب في مايو، لا أعتقد أن بنك الشعب الصيني قد انتهى من جهود التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي”. .
-لذا قد يكون الأمر مجرد “مشتري انتقائي” للذهب في المستقبل.”
-قال مسؤولون في الصناعة إن الطلب على الذهب في آسيا يتزايد على الرغم من أن الأسعار تحوم بالقرب من مستوياتها القياسية التي سجلتها في مايو.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية مدعومة بقطاع التكنولوجيا، في حين حافظ الدولار على ثباته يوم الأربعاء قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي وقرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيحدد التوقعات على المدى القريب لأسعار الفائدة.
-النفط يرتفع وسط توقعات متفائلة للطلب
ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 78.00 دولار
ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا من تقدير سابق قدره 900 ألف برميل يوميا، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط، استنادا إلى توقعات. للسفر والسياحة في النصف الثاني.
وتراجعت الأسعار أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيتخلصون تدريجيا من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.
وقال محللو في مذكرة “النفط الخام ارتفع مع إبقاء أوبك على توقعاتها لتعزيز الطلب” مضيفين أن الطلب على النفط من المرجح أن يكون مدفوعا بالصين والاقتصادات الناشئة الأخرى.
-مدد سعر البيتكوين خسائره إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 67500 دولار. اختبرت BTC منطقة الدعم البالغة 66000 دولار وتحاول الآن القيام بموجة انتعاش.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2317.19
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2308.19 مع استهداف سعر 2301.74 و 2295.51
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2319.57 مع استهداف سعر 2326.00 وثم 2333.13
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 78.16 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.37 دولار مع استهداف سعر 78.84 دولار ثم 79.40 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.69 دولار مع استهداف سعر 77.17 دولار ثم 76.58
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.07459
السيناريو الاول: بيع اليورو دولار بكسر 1.07897 مع استهداف سعر 1.07137 ثم 1.06924
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.07524 مع استهداف سعر 1.07709 ثم 1.07933
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27472
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27235 مع استهداف سعر 1.27037 ثم 1.26813
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27570 مع استهداف سعر 1.27856 ثم 1.28078
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19269 السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19304 مع استهداف سعر 19374 ثم 19454 السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19203 سعر 19146 ثم 19094
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرّجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (مايو) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مخزون النفط الأمريكي الخام 17:30
-من الولايات المتحدة الامريكية التوقعات الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 21:00
-من الولايات المتحدة الامريكية تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي 21:00
-من الولايات المتحدة الامريكية قرار الفائدة الصادر عن البنك الفديرالي الأمريكي 21:00
-من الولايات المتحدة الامريكية المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفدرالي 21:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار فوق 105.2 يوم الأربعاء بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث بقي المتداولون على الهامش قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة.
ارتفع المؤشر بأكثر من 1٪ منذ يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي دفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.
وسيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المحدثة من البنك المركزي، والتي من المتوقع أن تظهر تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عما توقعه صناع السياسة سابقًا.
تشهد الأسواق الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع أن التحرك في سبتمبر أصبح غير مرجح.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في اليابان ارتفعت أكثر من المتوقع في مايو، مما أثار المخاوف من أنها قد تترجم إلى مستوى أعلى من التضخم الاستهلاكي.
وفي الصين، ارتفعت أسعار المستهلك بأقل من المتوقع في مايو/أيار، في حين ظلت أسعار المنتجين في حالة انكماشية.
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول على رؤى حول متى سيخفض أسعار الفائدة هذا العام وتقرير التضخم لشهر مايو المقرر في وقت لاحق اليوم.
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط آراء متفائلة بشأن الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك، مدعومة ببيانات صناعية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
