arالتحليل اليومي 12/07/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104.5 يوم الجمعة، ومن المقرر أن ينخفض للأسبوع الثاني على التوالي مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وتصريحات البنك المركزي الأخيرة التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.
-الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي
-مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر صدوره في الساعة 15:30 بتوقيت مكة و يقول جولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الاقتصاد يتجه إلى العودة إلى مسار التضخم بنسبة 2% و البلاتين والبلاديوم يتجهان إلى الانخفاض الأسبوعي
-أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع وأن الزيادة السنوية كانت الأصغر في عام، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.
-وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد “تحركت توقعات التضخم وصورة أسعار الفائدة لصالح الذهب هذا الأسبوع. ومع اقترابنا من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، فقد تكون الظروف مهيأة للذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام”.
-وارتفعت رهانات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى 93% مقارنة بفرصة 70% قبل نشر البيانات، وفقا لأداة CME FedWatch.
-تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة السبائك غير ذات العائد.
-قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الخميس إنها تتوقع المزيد من التخفيف في ضغوط الأسعار وسوق العمل لضمان خفض أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إن الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه عاد إلى المسار الصحيح نحو التضخم بنسبة 2٪.
-وينتظر المستثمرون الآن قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 15:30 بتوقيت مكة.
-وقال ووترر “إن أرقام مؤشر أسعار المنتجين قد تكون أساسية في تحديد أي جانب من مستوى 2400 دولار سينتهي عنده الذهب الأسبوع”.
-تأرجح الين بين الخسائر والمكاسب يوم الجمعة في تعاملات متقلبة، مما يعكس قلق المستثمرين بعد أن اعتقد البعض أن طوكيو تدخلت لدعم العملة اليابانية في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أبرد من المتوقع.
-النفط يرتفع مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة؛ برنت يتجه إلى الانخفاض الأسبوعي ليتداول خام برنت عند مستويات 85.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 82.00 دولار
-حقق كلا العقدين مكاسب في الجلستين السابقتين، لكنهما لا يزالان على استعداد للانخفاض الأسبوعي.
-ومن المتوقع أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة مكاسب أسبوعية. وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة على نطاق واسع على أساس أسبوعي.
-تعززت ثقة المستثمرين بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران، مما أثار الآمال في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبا.
-من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما يساعد على زيادة استهلاك الوقود.
-بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى من مستوى 59500 دولار. يتحرك البيتكوين نحو الانخفاض، وقد يكتسب الدببة القوة تحت مستوى الدعم 56000 دولار..
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2404.44
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2410.84 مع استهداف سعر 2417.27 و 2424.40
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2399.46 مع استهداف سعر 2393.01 وثم 2386.78
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 82.02 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 82.19 دولار مع استهداف سعر 82.66 دولار ثم 83.22
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 81.51 دولار مع استهداف سعر 80.99 دولار ثم 80.41
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08621
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.08785 مع استهداف سعر 1.08970 ثم 1.091195
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.08558 مع استهداف سعر 1.08398 ثم 1.08185
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.29097
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.29283 مع استهداف سعر 1.29569 ثم 1.29790
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.28947 مع استهداف سعر 1.28749 ثم 1.28525
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 20428
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 20366 مع استهداف سعر 20309 ثم 20258
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 20468 سعر 20538 ثم 20618
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكيةمؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يونيو) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (يونيو) 15:30
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار حول مستوى 104.5 يوم الجمعة، ومن المقرر أن ينخفض للأسبوع الثاني على التوالي مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وتصريحات البنك المركزي الأخيرة التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.
وانخفض المؤشر يوم الخميس إلى أدنى مستوى له عند 104.08 بعد أن أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 3% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى في عام وأقل من توقعات السوق البالغة 3.1%.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الشهري أيضًا بنسبة 0.1% على الرغم من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.1%.
وتضع الأسواق الآن احتمالات تزيد عن 90% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 70% في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع توقع خفض ثان قبل نهاية العام.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأفكار حول اتجاهات الأسعار.
خارجيا، تعرض الدولار لضغوط بسبب ارتفاع الين وسط تدخل مشتبه به من جانب السلطات اليابانية.
انخفضت أسعار الذهب قليلا يوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أبرد من المتوقع الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على تخفيف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن خام برنت يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
