arالتحليل اليومي 12/09/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.7 يوم الخميس، ليحوم قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن عزز أحدث تقرير للتضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة التوقعات بأن يختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر في اجتماعه الأسبوع المقبل.
-الذهب مستقر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل طفيف
-ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري بشكل غير متوقع بنسبة 0.3%، في حين كان المستثمرون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2%.
-وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم السنوي الرئيسي أكثر من المتوقع إلى 2.5%، وظل المعدل الأساسي ثابتا عند 3.2%، كما كان متوقعا.
-وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ارتفاعا من حوالي 70% قبل الإصدار، وفقا لأداة CME FedWatch.
-إن السياسة النقدية الأقل تقييداً تفيد الذهب من خلال تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بأصول الذهب التي لا تدر فائدة.
-ويركز المستثمرون الآن على مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وتقارير طلبات البطالة الأولية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من التفاصيل.
-وهناك مصدر آخر لعدم اليقين ينبع من الانتخابات الأميركية وكيف قد تؤدي نتائجها إلى تغيير مسار القرارات السياسية والعلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم. وإلى جانب ذلك، لدينا أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
-وبحسب مجلس الذهب العالمي، بدا أن المستثمرين في الذهب قد تجاوزوا السطح العلوي، وبالتالي، بدأوا في التحوط بمراهناتهم من خلال تكديس الذهب. وكتب مجلس الذهب العالمي: “في هذه البيئة غير المؤكدة، ليس من المستغرب أن يلجأ المستثمرون إلى سوق خيارات الذهب للتحوط ضد هذه النتائج الثنائية أو المضاربة عليها”.
-وتدعم البيانات التاريخية أيضاً الفرضية القائلة بأن ارتفاع أسعار الذهب غالباً ما يكون مؤشراً على تحول وشيك في سياسة أسعار الفائدة أو حدث محفوف بالمخاطر في السوق، كما أبرز مجلس الذهب العالمي. ولكننا اليوم نواجه كلا الأمرين.
-وبالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة، فمن المنطقي أن يركز المستثمرون بشكل أكبر على التوقعات في الأمد القريب، وبالتالي اختاروا التحوط في مراكزهم. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار المستثمرين في النظر إلى الذهب باعتباره تحوطًا ضد مخاطر الأحداث الفورية مع اعتباره أيضًا مستفيدًا من انخفاض أسعار الفائدة.
-ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر ارتفاع مدعوم بشركات التكنولوجيا في وول ستريت، بينما احتفظ الدولار بمكاسبه بعد أن فاجأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأسواق قليلا على الجانب الإيجابي، مما أحبط الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.
-ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من تأثير الإعصار في الولايات المتحدة ليتداول خام برنت عند مستويات 71.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 67.00 دولار
-“يبدو أن كلا من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت وجد بعض الأرضية وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الأمريكية”.
-وتمثل المنطقة نحو 15% من إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وأي اضطرابات في الإنتاج من المرجح أن تؤدي إلى تقليص الإمدادات في الأمد القريب.
-ولكن مع توقعات بتبدد العاصفة في نهاية المطاف بعد وصولها إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.
-قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل عام الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات.
-وأظهرت البيانات أيضا أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مايو أيار في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على نواتج التقطير مع تراجع تشغيل المصافي أيضا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل جيد فوق مستوى المقاومة 57500 دولار. يُظهر البيتكوين الآن إشارات إيجابية وقد يستهدف التحرك نحو 60 ألف دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2520.38
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2525.09 مع استهداف سعر 2531.52 و 2538.64
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2513.70 مع استهداف سعر 2507.26 وثم 2499.42
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: هابط (لم يتاكد الكسر)
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 67.57 دولار للبرميل
السيناريو الأول: بيع النفط بكسر مستوى 67.20 دولار مع استهداف سعر 66.68 دولار ثم 66.09
السيناريو البديل: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 67.88 دولار مع استهداف سعر 68.35 دولار ثم 68.91
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.10186
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.10056 مع استهداف سعر 1.09896 ثم 1.09683
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.10284 مع استهداف سعر 1.10468 ثم 1.10963
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.30513
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.30594 مع استهداف سعر 1.30840 ثم 1.31127
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.30299 مع استهداف سعر 1.30059 ثم 1.29837
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19314
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19392 مع استهداف سعر 19495 ثم 19613
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19235 مع استهداف سعر 19111 ثم 19003
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من اوروبا نسبة الفائدة على الإقتراض (سبتمبر) 15:15
-من اوروبا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (سبتمبر) 15:15
-من الولايات المتحدة الامريكية معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (أغسطس) 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (أغسطس) 15:30
المؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي 15:45
التحليل الأساسي
ارتفع مؤشر الدولار فوق 101.7 يوم الخميس، ليحوم قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن عزز أحدث تقرير للتضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة التوقعات بأن يختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر في اجتماعه الأسبوع المقبل.
أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس/آب، في حين تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي للشهر الخامس على التوالي.
وترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 86% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمالية بنسبة 14% فقط لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم للمنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس للحصول على المزيد من التوجيهات.
وعلى الصعيد السياسي، زاد المناظرة الرئاسية من فرص فوز كامالا هاريس، مما ضغط على الدولار الذي دعمته توقعات بمزيد من الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق المالي في ظل رئاسة ترامب المحتملة.
استقر الذهب قرب 2510 دولارات للأوقية (الأونصة) يوم الخميس مع استمرار الأسواق في تقييم أحدث بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ورفع الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بمخاوف من تأثير الإعصار فرانسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، على الرغم من أن المخاوف بشأن انخفاض الطلب حدت من المكاسب.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
