arالتحليل اليومي 13/06/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار عند نحو 104.8 يوم الخميس بعد أن خسر نصف بالمئة في الجلسة السابقة متأثرا ببيانات تضخم أقل من المتوقع وطمأنة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.
-الذهب يتراجع مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام
-الذهب سيتداول بشكل متقلب حتى الوضوح بشأن خفض سعر الفائدة الأول
-يبدو أن وصول الذهب إلى 3000 دولار للأونصة أمر بعيد المنال
-قال تيم ووترر، كبير محللي السوق: “في حين أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين كانت إيجابية صافية للذهب، فإن الاستنتاج من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أن عدد تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 قد تم تخفيضه وما زال على مسافة بعيدة على الطريق”.
-“على المدى القصير، أتوقع أن يتم تداول الذهب بطريقة متقلبة حتى نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يصل فيه التخفيض الأول لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.”
-أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وقام بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر مع إشارة صناع السياسة إلى أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.
-كان صناع السياسات قد تصوروا في توقعاتهم لشهر ديسمبر 2023 بداية وشيكة لثلاث سنوات من التخفيضات الثابتة في أسعار الفائدة.
-أظهرت بيانات التضخم المنشورة قبل ساعات من بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يرتفع على الإطلاق على أساس شهري في مايو، مما دفع بعض المحللين إلى القول بأن أحدث التوقعات كانت “قديمة” بالفعل.
-أثارت بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والتقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني يوقف شراء الذهب، أكبر انخفاض يومي للسبائك منذ نوفمبر 2020 الأسبوع الماضي.
-قال متداولون وخبراء في الصناعة إن الارتفاع السريع للذهب إلى مستويات قياسية متتالية يظهر كل علامة على الاستمرار في النصف الثاني من عام 2024 حيث لا تزال الحالة الأساسية للسبائك قائمة بقوة، على الرغم من أن سعر 3000 دولار للأونصة يبدو بعيد المنال.
-اليوان الصيني يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوع بسبب طلب الشركات على الدولار
-النفط يتراجع بسبب مخاوف النمو في الولايات المتحدة ووفرة إمدادات الخام ليتداول خام برنت عند مستويات 82.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 77.00 دولار
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، في حين زادت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
كما أثر على الأسعار التقرير الهبوطي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي حذر من زيادة العرض في المستقبل القريب.
وقال محللون ف “هذا يتناقض بشكل صارخ مع التقرير المتفائل الصادر عن أوبك+ في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحافظت مجموعة النفط على توقعاتها لتعزيز الطلب”.
-بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بقوة فوق 68,500 دولار. حتى أن BTC اختبرت 70 ألف دولار، ولكن بعد التغذية كان هناك رد فعل هبوطي كبير.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2312.66
السيناريو الأول: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2306.91 مع استهداف سعر 2300.46 و 2294.23
السيناريو البديل: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2318.29 مع استهداف سعر 2324.72 وثم 2331.85
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 77.85 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.37 دولار مع استهداف سعر 78.84 دولار ثم 79.40 السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.69 دولار مع استهداف سعر 77.17 دولار ثم 76.58
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.08043
السيناريو الاول : بيع اليورو دولار بكسر 1.07917 مع استهداف سعر 1.07758 ثم 1.07545
السيناريو البديل: شراء اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى 1.08145 مع استهداف سعر 1.08329 ثم 1.08554
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه : هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.27800
السيناريو الأول: بيع الباوند دولار بكسر والثبات اسفل مستوى 1.27626 مع استهداف سعر 1.27429 ثم 1.27205
السيناريو البديل: شراء الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اعلى 1.27962 مع استهداف سعر 1.28248 ثم 1.28470
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 19893
السيناريو الأول: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 19928 مع استهداف سعر 19997 ثم 20078
السيناريو البديل: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 19826 سعر 19769 ثم 19718
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة 15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (مايو)15:30
-من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (مايو) 15:30
-خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي 20:00
التحليل الاساسي
استقر مؤشر الدولار عند نحو 104.8 يوم الخميس بعد أن خسر نصف بالمئة في الجلسة السابقة متأثرا ببيانات تضخم أقل من المتوقع وطمأنة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مايو/أيار من 3.4% في أبريل/نيسان، متحديا توقعات السوق بعدم التغيير.
كما تراجع المقياس الأساسي أكثر من المتوقع.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وأشار إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام والذي قد يأتي في أواخر ديسمبر.
ومع ذلك، أشار المخطط النقطي إلى مسار قطع أكثر قوة لعام 2025.
وتعرض الدولار لخسائر فادحة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه تعافى بسرعة مقابل الين مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أحدث اجتماع له سياسة خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في وقت لاحق من هذا العام، وهو أقل مما كان متوقعا في السابق، حتى مع تباطؤ التضخم في مايو.
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ استوعب المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يؤجل خفضا محتملا لأسعار الفائدة إلى ديسمبر، في حين أثرت مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الوفيرة على السوق.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
