arالتحليل اليومي 13/08/2024
المستجدات الاقتصادية والأساسية
-استقر مؤشر الدولار حول 103.1 يوم الثلاثاء مع امتناع المتداولين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل أرقام التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي قد تؤكد ما إذا كان نمو الأسعار استمر في الاستقرار.
-الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة
-أدت الغارات الجوية الإسرائيلية على خان يونس، اليوم الاثنين، إلى مقتل 18 مواطناً على الأقل وإصابة عدد آخر بجراح.
-علاوة على ذلك، اخترقت القوات الأوكرانية الحدود الروسية يوم الثلاثاء الماضي، وتقدمت إلى غرب كورسك وكشفت عن نقاط ضعف في دفاعات الحدود الروسية.
-وفي الوقت نفسه، سيترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم وأرقام أسعار المستهلك يوم الأربعاء للحصول على مزيد من التبصر في التضخم والحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-تظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول دون تغيير، على الرغم من أن آراء السوق منقسمة الآن حول ما إذا كان الخفض سيكون بمقدار 50 نقطة أساس أو 25 نقطة أساس أكثر تواضعا.
-وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية المعادن الثمينة التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
-ارتفع الذهب قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة. ويقول محلل إن شراء الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة ساعد في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
ويقول يستعد المستثمرون أيضا لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة”.
-وعادة ما يكون للذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية المستثمرين للسبائك غير الحاملة للفائدة. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2476.18 دولار للأوقية.
-ارتفاع الأسهم اليابانية يدعم الأسهم الآسيوية قبل البيانات الأمريكية
-قادت الأسهم اليابانية الأسواق الآسيوية للارتفاع يوم الثلاثاء مع تراجع الين، قبيل سلسلة من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستساعد المستثمرين على قياس توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد الأسواق المتقلبة الأسبوع الماضي.
-النفط يتراجع مع عودة تركيز الأسواق على مخاوف الطلب ليتداول خام برنت عند مستويات 79.00 دولار و كذلك خام غرب تكساس عند مستويات الـ 76.00 دولار
–سلطت توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي تواجهها مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول.
-وكان خفض توقعات أوبك لعام 2024 هو الأول منذ أن تم إجراؤه في يوليو 2023، ويأتي بعد علامات متزايدة على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
-وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “تظل المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام مطروحة”، مضيفا أن التحفظات لا تزال قائمة قبل بيانات التضخم الأميركية المقبلة.
-وقال ييب “أي انعكاس للمخاطر الاقتصادية المرتفعة قد يثقل كاهل أسعار النفط، في الوقت الذي خفضت فيه أوبك+ توقعاتها للطلب في عام 2024 ومن المقرر أن تتراجع عن تخفيضات إنتاجها اعتبارًا من أكتوبر، وهو ما قد يشير إلى سوق نفط أقل ضيقًا في المستقبل”.
-ظل سعر البيتكوين فوق منطقة الدعم 57,650 دولارًا. يرتفع سعر البيتكوين الآن وقد يستهدف التحرك فوق منطقة المقاومة 60,000 دولار.
التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم، واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين 60% و75%.
في حال فشل السيناريو الأول، هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين 60% و75%.
يفشل السيناريو الأول عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل، ومباشرة يتم تفعيل السيناريو البديل وإلغاء التوقع من السيناريو الأول.
هذه التقارير لا تعتبر بديل لقرار المتداول، بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة، كمرجع مبني على أصل التحليل الفني الكلاسيكي.
الذهب GOLD
الاتجاه العام: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 2462.44
السيناريو الأول: شراء الذهب بكسر والثبات اعلى 2467.14 مع استهداف سعر 2473.57 و 2480.70
السيناريو البديل: بيع الذهب بكسر والثبات اسفل 2455.76 مع استهداف سعر 2449.31 وثم 2443.08
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
النفط الخام CRUDE OIL
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 78.00 دولار للبرميل
السيناريو الأول: شراء النفط بكسر والثبات باغلاق شمعة اعلى مستويات 78.28 دولار مع استهداف سعر78.75دولار ثم 79.31
السيناريو البديل: بيع النفط بكسر مستوى 77.60 دولار مع استهداف سعر 77.08دولار ثم 76.50
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج اليورو دولار EURUSD
الاتجاه العام : صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة ( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.09332
السيناريو الاول: شراء اليورو دولار بكسر 1.09481 مع استهداف سعر 1.09665 ثم 1.09890
السيناريو البديل: بيع اليورو دولار بكسر والثبات باغلاق شمعة اسفل 1.09253 مع استهداف سعر 1.09093 ثم 1.08880
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
زوج الباوند مقابل الدولار الامريكي GBPUSD
الاتجاه: صاعد
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 1.28034
السيناريو الأول: شراء الباوند دولار بكسر والثبات اعلى مستوى 1.28101 مع استهداف سعر 1.28242 ثم 1.28442
السيناريو البديل: بيع الباوند دولار بكسر والثبات باغلاق اسفل 1.27884 مع استهداف سعر 1.27743 ثم 1.27565
التعليق: التداول اعلى الدعوم والمتوسطات يرجح الصعود
مؤشر ناسداك NAS100
الاتجاه: هابط
الفاصل الزمني: نصف ساعة( 30 دقيقة )
السعر الحالي: 18703
السيناريو الأول: بيع الناسداك بكسر والثبات باغلاق اسفل 18589 مع استهداف سعر 18464 ثم 18357
السيناريو البديل: شراء الناسداك بكسر والثبات باغلاق اعلى 18746 مع استهداف سعر 18849 ثم 18967
التعليق: التداول اسفل المقاومات والمتوسطات يرجح الهبوط
البيانات الاقتصادية
(بتوقيت السعودية GMT +3)
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (يوليو) 15:30
من الولايات المتحدة الامريكية مؤشر مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يوليو) 15:30
التحليل الأساسي
استقر مؤشر الدولار حول 103.1 يوم الثلاثاء مع امتناع المتداولين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل أرقام التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي قد تؤكد ما إذا كان نمو الأسعار استمر في الاستقرار.
من المقرر أن تصدر بيانات التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في حين ستتبعها أرقام التضخم لدى المستهلكين يوم الأربعاء.
ومن المقرر أيضًا صدور أرقام مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يوم الخميس.
في غضون ذلك، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه على الرغم من أرقام التضخم الأضعف في مايو/أيار ويونيو/حزيران، فإن التضخم يظل أعلى بشكل غير مريح من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2%.
ومنذ ذلك الحين، خففت الأسواق من الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترى فرصة أكبر لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول مقارنة بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
ومع ذلك، توقع المحللون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتيسير السياسة النقدية بما يزيد عن 100 نقطة أساس هذا العام.
لم يشهد الدولار تغيرا يذكر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه واصل تحقيق مكاسب مقابل الين مع فقدان عمليات تصفية صفقات الفائدة على الين زخمها.
تراجع الذهب إلى ما دون 2470 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الثلاثاء لكنه ظل قريبا من مستويات مرتفعة قياسية، مستفيدا من جاذبية الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
انخفضت أسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء، لتكسر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر
Any information/articles/materials/content provided by WRPRO or displayed on its website is intended to be used solely for educational purposes only and does not constitute investment advice or a consultation on how the client should trade.
Although WRPRO has taken care to ensure that the content of such information is accurate, - it cannot be held responsible for any omission/error/miscalculation and cannot guarantee the accuracy of any material or any information contained herein.
Therefore, any reliance you place on such material is strictly at your own risk. Please note that the responsibility for using or relying on such material rests with the client and WRPRO accepts no liability for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information.
تحذير من المخاطر: الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة والتأكد من فهمك الكامل لسياسة الكشف عن المخاطر.
You should make sure that, depending on your country of residence, you are allowed to trade with WRPRO products. Please ensure that you are familiar with the company’s risk disclosure.
